世纪恒通：2023年三季度报告

证券代码：301428证券简称：世纪恒通公告编号：2023-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 260,197,526.42 9.92% 765,420,430.61 13.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,295,619.43 7.65% 59,316,822.05 14.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,042,550.49 10.38% 42,839,910.43 11.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -200,891,914.07 -889.69% 基本每股收益（元/股） 0.18 -19.27% 0.70 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.18 -19.27% 0.70 0.00% 加权平均净资产收益率 1.43% -1.44% 6.80% -2.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,840,127,621.90 1,214,325,354.00 51.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,215,754,035.20 592,755,987.97 105.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,042.63 2,042.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,920,024.06 10,052,515.94 收到与企业日常活动相关的政府补助增加 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,050.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,272.73 -214,991.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,761,589.74 8,203,481.26 进项税加计抵减及个税返还 减：所得税影响额 389,314.76 1,556,920.69 少数股东权益影响额 （税后） 11,266.13 合计 5,253,068.94 16,476,911.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 7-9月本期金额 增值税进项税加计抵减 2,761,589.74 个税手续费返还 0.00 合计 2,761,589.74 根据财政部、税务总局、海关总署于2019年3月20日发布的《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有 关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)，公司将2019年4月1日之后可计提的增值税进项税加计扣减部分列示于“其他收益”报表项目，属于其他符合非经常性损益定义的损益项目。 根据财政部于2017年5月10日发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会 [2017]15号)，公司将2017年1月1日之后收到的个税手续费返还列示于“其他收益”报表项目，属于其他符合非经常性损益定义的损益项目。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表主要项目变动分析单位：元 项目 本报告期末 上年度期末 增减变动比率 重大变动说明 货币资金 417,068,779.91 266,833,201.85 56.30% 公司IPO募集资金到位 应收票据 4,297,995.44 7,977,036.25 -46.12% 票据部分到期收回 其他应收款 18,869,674.81 27,564,524.39 -31.54% 应收暂付款减少所致 存货 42,296,143.18 22,202,284.96 90.50% 主要系ETC设备和电子券商品增加所致 其他流动资产 818,762,035.75 378,138,841.72 116.52% 应收代理结算款增加 在建工程 1,149,153.41 0.00 - 主要系在建工程项目支出增加所致 使用权资产 282,430.92 489,980.18 -42.36% 使用权资产摊销所致 开发支出 351,823.30 0.00 - 本期研发项目开发费用增加所致 递延所得税资产 6,040,263.24 4,086,116.79 47.82% 主要系计提减值增加导致递延所得税资产增加 其他非流动资产 0.00 4,049,257.55 -100.00% 期末将ETC设备重分类到存货 短期借款 82,880,231.44 179,766,167.74 -53.90% 部分借款到期偿还 应付票据 50,000,000.00 23,000,000.00 117.39% 本期新增应付票据 应付职工薪酬 17,128,640.12 11,818,754.27 44.93% 主要系本期应付职工薪酬增加所致 应交税费 53,250,260.18 21,676,298.11 145.66% 主要系公司业务规模扩大对应应交增值税增加所致 其他应付款 5,804,240.76 16,739,359.14 -65.33% 主要系应付暂收款项减少所致 一年内到期的非流动负债 201,051,722.23 2,701,144.82 7343.20% 主要系长期借款一年内到期 其他流动负债 126,756,238.69 83,840,269.03 51.19% 主要系应付代理结算款增加 长期借款 0.00 198,069,732.68 -100.00% 长期借款重分类到一年内到期 租赁负债 43,556.16 19,413.00 124.37% 主要系应付房租租金增加所致 递延收益 14,084,288.81 9,137,325.06 54.14% 主要系收到政府补助增加 股本 98,666,667.00 74,000,000.00 33.33% 首次公开发行股票增加所致 资本公积 675,368,211.06 136,353,652.88 395.31% 首次公开发行股票增加所致 少数股东权益 479,903.84 999,269.82 -51.97% 非全资子公司本期亏损所致 2.利润表主要项目变动分析单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动比率 重大变动说明 税金及附加 6,435,341.65 4,332,006.66 48.55% 主要系本期应交增值税增加对应税金及附加增加所致 销售费用 31,123,401.08 19,637,754.63 58.49% 主要系12580惠生活业务移动后项基地服务费、ETC广告费增加所致 投资收益 0.00 3,511.22 -100.00% 原联营企业注销对应投资收益减少所致 信用减值损失 -9,686,605.17 1,138,542.75 -950.79% 主要系应收代理结算款增加对应计提坏账增加所致 资产减值损失 -370,549.12 -588,680.06 -37.05% 主要系ETC设备计提减值下降所致 资产处置收益 2,042.63 86,196.26 -97.63% 主要系固定资产处置下降所致 营业外收入 101.29 2,501.41 -95.95% 主要系违约赔偿收入下降所致 营业外支出 215,092.68 431,570.16 -50.16% 主要系资产报废损失减少所致 所得税费用 4,510,233.36 2,948,029.90 52.99% 主要系利润变化影响所致 少数股东损益 -519,365.98 721,643.96 -171.97% 非全资子公司本期亏损所致 3.现金流主要项目变动分析单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动比率 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -200,891,914.07 25,439,351.38 -889.69% 主要系本期代理业务规模扩大，收支结算存在时间差所致 投资活动产生的现金流量净额 -55,707,787.71 -11,848,861.09 370.15% 主要系本期增加定期存款投资支出所致 筹资活动产生的现金流量净额 429,310,089.25 64,907,475.96 561.42% 公司IPO募集资金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,323 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨兴海 境内自然人 35.00% 34,530,000 34,530,000 北京君盛泰石股权投资中心 境内非国有法人 6.48% 6,390,000 6,390,000 （有限合伙）深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.23% 4,176,000 4,176,000 石光 境内自然人 4.05% 4,000,000 4,000,000 邰钰晴 境内自然人 2.36% 2,328,000 2,328,000 新余高新区银悦长信企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.16% 2,130,000 2,130,000 深圳市融创投资顾问有限公司－深圳市融创协创投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.03% 2,000,000 2,000,000 杨兴荣 境内自然人 1.73% 1,710,000 1,710,000 深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.55% 1,531,100 1,531,100 达孜熔岩投资管理有限公司－平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.54% 1,520,900 1,520,900 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT4（QFII） 353,214 人民币普通股 353,214 光大证券股份有限公司 335,303 人民币普通股 335,303 平安证券股份有限公司 321,892 人民币普通股 321,892 法国兴业银行 290,300 人民币普通股 290,300 中信证券股份有限公司 276,037 人民币普通股 276,037 招商证券股份有限公司 228,198 人民币普通股 228,198 华泰证券股份有限公司 224,582 人民币普通股 224,582 国泰君安证券股份有限公司 193,657 人民币普通股 193,657 中国国际金融股份有限公司 186,088 人民币普通股 186,088 李明睿 173,200 人民币普通股 173,200 上述股东关联关系