世纪恒通：2024年一季度报告

证券代码：301428证券简称：世纪恒通公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 291,112,879.34 247,743,259.44 247,743,259.44 17.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,261,230.76 17,778,100.82 17,778,100.82 13.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,657,862.35 11,409,915.72 11,409,915.72 -15.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -90,551,380.54 -147,097,263.13 -147,097,263.13 38.44% 基本每股收益（元/股） 0.2100 0.24 0.2400 -12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.2100 0.24 0.2400 -12.50% 加权平均净资产收益率（%） 1.62% 2.95% 2.95% -1.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,956,127,098.18 1,824,307,724.68 1,824,307,724.68 7.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,257,651,596.10 1,237,390,365.34 1,237,390,365.34 1.64% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释16号”)，本公司 自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -31,421.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 10,145,139.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 12,977.45 生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 800,000.00 债务重组损益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,370.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,504.05 减：所得税影响额 318,459.81 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 10,603,368.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本期金额 个税手续费返还 13,504.05 合计 13,504.05 根据财政部于2017年5月10日发布《关于引发修订（企业会计准则第16号--政府补助）的通知》（财会[2017]15 号），公司将2017年1月1日之后收到的个税手续费返还列示于“其他收益”报表项目，属于其他符合非经常性损益定义的损益项目。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要项目变动分析 项目 本报告期末 （元） 上年度期末（元） 增减变动比例 重大变动说明 交易性金融资产 502,836.15 -100.00% 主要系理财产品赎回减少所致 应收票据 1,500,000.00 2,675,834.03 -43.94% 主要系部分票据贴现所致 其他流动资产 899,954,607.23 776,565,393.18 15.89% 主要系应收代理结算款增加所致 固定资产 217,504,928.03 149,516,792.56 45.47% 主要系购买深圳办公房产所致 在建工程 45,744,636.92 36,082,155.16 26.78% 主要系按进度支付在建工程款所致 开发支出 2,136,027.77 1,615,850.09 32.19% 主要系研发项目支出增加所致 其他非流动资产 18,637,267.33 48,708,856.12 -61.74% 主要系预付深圳购房款本期确认为固定资产所致 短期借款 150,507,049.25 90,445,893.18 66.41% 主要系新增短期借款所致 应付票据 10,000,000.00 60,000,000.00 -83.33% 主要系部分票据到期付款所致 合同负债 23,870,892.15 16,939,739.53 40.92% 主要系预收业务款增加所致 应交税费 39,410,433.78 56,498,956.50 -30.25% 主要系本期缴纳税金导致 长期借款 90,000,000.00 主要系本期新增长期借款所致 少数股东权益 -1,057,916.16 -628,028.87 -68.45% 主要系非全资子公司本期亏损所致 2、利润表主要项目变动分析 项目 24年1-3月（元） 23年1-3月（元） 增减变动比例 重大变动说明 营业收入 291,112,879.34 247,743,259.44 17.51% 主要系商务流程服务服务和生活信息服务业务规模上升所致 营业成本 223,853,239.54 183,170,814.16 22.21% 主要系收入规模上升导致成本随之增加所致 税金及附加 918,616.15 3,110,191.34 -70.46% 主要系本期应交增值税减少对应税金及附加减少所致 管理费用 22,935,716.21 18,385,173.32 24.75% 主要系职工薪酬增加所致 研发费用 11,448,908.74 8,986,275.34 27.40% 主要系职工薪酬增加所致 财务费用 3,602,520.88 5,001,909.31 -27.98% 主要系贷款利率下降导致利息支出减少所致 其他收益 10,158,643.53 7,110,869.59 42.86% 主要系政府补助增加所致 所得税费用 572,463.42 944,643.01 -39.40% 主要系利润变化影响所致 3、现金流主要项目变动分析 项目 24年1-3月（元） 23年1-3月（元） 增减变动比例 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -90,551,380.54 -147,097,263.13 38.44% 主要系本期销售现金流入增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -45,729,180.59 -492,866.96 9178.20% 主要系本期支付深圳办公房产购房款及办公楼工程款所致 筹资活动产生的现金流量净额 95,951,689.14 9,572,100.36 902.41% 主要系新增借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,196 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨兴海 境内自然人 35.00% 34,530,000 34,530,000 不适用 0 北京君盛泰石股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.48% 6,390,000 6,390,000 不适用 0 深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.23% 4,176,000 4,176,000 质押 2,800,000 石光 境内自然人 4.05% 4,000,000 4,000,000 不适用 0 邰钰晴 境内自然人 2.36% 2,328,000 2,328,000 质押 2,328,000 新余高新区银悦长信企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.16% 2,130,000 2,130,000 不适用 0 深圳市融创投资顾问有限公司－深圳市融创协创投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.03% 2,000,000 2,000,000 不适用 0 杨兴荣 境内自然人 1.73% 1,710,000 1,710,000 质押 793,400 深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.55% 1,531,100 1,531,100 不适用 0 达孜熔岩投资管理有限公司－平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.54% 1,520,900 1,520,900 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 沈亚芬 362,300 人民币普通股 362,300 徐定玖 223,800 人民币普通股 223,800 彭刚 197,400 人民币普通股 197,400 陈家泳 171,405 人民币普通股 171,405 唐严明 135,119 人民币普通股 135,119 吴国培 135,000 人民币普通股 135,000 BARCLAYSBANKPLC 129,727 人民币普通股 129,727 张耘 127,000 人民币普通股 127,000 夏张佳 122,758 人民币普通股 122,758 孙玉宝 106,200 人民币普通股 106,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.股东杨兴海与股东杨兴荣系兄弟关系；2.机构股东深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人；3.除上述情况之外，未知其他股东之前是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2024年3月6日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保暨关联担保的的议案》。为满足公司日常经营及贵阳世纪恒通信息产业中心项目建设的资金需要，公司拟以自有资产作为抵押向交通银行股份有限公司贵州省分行（以下简称为“交通银行”）申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信，具体融资品种、融资金额、融资期限、融