恒宇信通：2023年三季度报告

证券代码：300965证券简称：恒宇信通公告编号：2023-063 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 58,380,930.14 82.84% 141,815,235.43 45.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,286,011.46 1,823.53% 3,117,394.73 292.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,230,178.06 1,139.56% -2,592,468.64 12.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -74,322,343.94 -150.72% 基本每股收益（元/股） 0.0881 1,815.22% 0.0520 292.59% 稀释每股收益（元/股） 0.0881 1,815.22% 0.0520 292.59% 加权平均净资产收益率 0.39% 1,850.00% 0.23% -291.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,633,652,522.61 1,576,980,347.16 3.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,379,314,536.55 1,380,123,546.57 -0.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -690.89 -17,104.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 100,000.00 101,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,796,824.28 5,886,702.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -383,870.55 560,240.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,875.92 87,415.19 减：所得税影响额 430,553.52 908,890.43 合计 2,055,833.40 5,709,863.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 同比增减 变动原因 货币资金 200,004,771.18 483,493,418.86 -58.63% 货币资金本报告期末金额比上年末减少58.63%，主要系本报告期购买银行结构性存款和支付经营性费用所致。 交易性金融资产 258,762,801.67 50,202,561.64 415.44% 交易性金融资产本报告期末金额比上年末增加415.44%，主要系本报告期购买银行结构性存款较上年增加所致。 应收票据 15,849,000.00 27,438,664.29 -42.24% 应收票据本报告期末金额比上年末减少42.24%，主要系本报告期票据到期结算较上年增加所致。 预付款项 2,928,347.07 1,585,715.69 84.67% 预付款项本报告期末金额比上年末增长84.67%，主要系本报告期预付供应商采购货款较上年增加所致。 存货 93,038,943.15 64,550,700.00 44.13% 存货本报告期末金额比上年末增加44.10%，主要系本报告期为2023年下半年度销售订单提前准备生产物资所致。 其他流动资产 179,631.05 3,346,157.33 -94.63% 其他流动资产本报告期末金额比上年末减少94.63%，主要系本期银行通知存款到期，上年计提银行七天通知存款利息所致。 在建工程 394,141.53 696,605.69 -43.42% 在建工程本报告期末较上年末减少43.42%，主要系部分资产转固所致。 使用权资产 14,127.07 56,508.40 -75.00% 使用权资产本报告期末较上年末减少75%，主要系摊销其折旧所致。 长期待摊费用 54,331.23 88,588.83 -38.67% 长期待摊费用本报告期末较上年末减少38.67%，主要系摊销所致。 递延所得税资产 18,680,535.54 10,984,174.20 70.07% 递延所得税资产本报告期末较上年末增加70.07%，主要系本报告期计提的坏账准备和资产减值准备较上年同期增加所致。 合同负债 2,904,551.03 1,015,342.58 186.07% 合同负债本报告期末金额较上年末增加186.07%，主要系本报告期预收的销售货款或研制合同款项增加所致。 应付账款 218,897,116.85 141,521,961.01 54.67% 应付账款本报告期末较上年末增加54.67%主要系本报告期采购货款未结算，应付账款增加所致。 应付职工薪酬 3,056,605.14 9,473,074.81 -67.73% 应付职工薪酬本报告期末较上年末减少67.73%，主要系本报告期发放去年计提的年终奖所致。 应交税费 8,019,683.95 19,469,067.33 -58.81% 应交税费本报告期末较上年末减少58.81%，主要系本报告期缴纳上年税收缓缴的各项税所致。 预计负债 1,863,541.87 276,165.06 574.79% 预计负债本报告期末较上年末增加574.79%，主要系待执行的亏损合同增加所致。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 变动原因 营业收入 141,815,235.43 97,604,597.44 45.30% 主要系本报告期产品交付时间节点影响，产品交付数量较上年同期增加所致。 营业成本 66,205,676.35 42,643,953.39 55.25% 主要系本报告期营业收入增加导致营业成本同步增加所致。 税金及附加 2,108,842.24 1,328,668.50 58.72% 主要系本报告期营业收入增加导致流转税额增加所致。 研发费用 17,820,707.24 10,154,765.89 75.49% 主要系本期研发新项目较上年同期增加所致。 财务费用 -2,199,225.84 -9,490,364.35 -76.83% 主要系本报告期通知存款较上年同期减少导致利息减少所致。 投资收益 15,333,425.17 1,244,946.17 1131.65% 主要系本报告期可转让大额存单及结构性存款所产生的利息较上年同期增加所致。 信用减值损失 -47,100,796.78 -29,554,365.41 59.37% 主要系本报告期计提的应收款项坏账准备增加所致。 资产减值损失 -3,305,970.23 -2,441,276.35 35.42% 主要系本报告期计提的存货跌价准备增加所致。 营业外收入 142,826.24 247,067.45 -42.19% 主要系本报告期改装产品退回的材料减少所致。 营业外支出 56,101.94 806,839.04 -93.05% 主要系上年同期对外捐赠及报废固定资产所致。 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -74,322,343.94 -29,643,225.37 -150.72% 主要系本期销售回款较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -204,603,509.14 -51,509,598.77 -297.21% 主要系本期购买银行结构性存款较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -4,562,794.60 -12,362,794.60 63.09% 主要系本期支付股利较上年同期减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -283,488,647.68 -93,515,618.74 -203.15% 主要系本期购买银行结构性存款较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,897 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 饶丹妮 境内自然人 54.91% 32,944,500.00 32,944,500.00 吴琉滨 境内自然人 9.53% 5,715,000.00 4,286,250.00 淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.97% 4,180,500.00 4,180,500.00 王舒公 境内自然人 3.60% 2,160,000.00 2,160,000.00 沈志芳 境内自然人 0.47% 280,000.00 0 张春来 境内自然人 0.33% 200,000.00 0 钮福珍 境内自然人 0.33% 200,000.00 0 褚林珍 境内自然人 0.27% 160,000.00 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.25% 147,025.00 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.14% 81,929.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 沈志芳 280,000.00 人民币普通股 280,000.00 张春来 200,000.00 人民币普通股 200,000.00 钮福珍 200,000.00 人民币普通股 200,000.00 褚林珍 160,000.00 人民币普通股 160,000.00 中信证券股份有限公司 147,025.00 人民币普通股 147,025.00 华泰证券股份有限公司 81,929.00 人民币普通股 81,929.00 林兴招 80,065.00 人民币普通股 80,065.00 曹翼芳 71,000.00 人民币普通股 71,000.00 #陈晓辉 67,600.00 人民币普通股 67,600.00 中国国际金融股份有限公司 62,189.00 人民币普通股 62,189.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东饶丹妮与王舒公系夫妻关系，淄博恒宇为恒宇信通员工持股平台。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东陈晓辉通过信用证券账户持有67600股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有67600股。 （二）