零点有数：2023年三季度报告

证券代码：301169证券简称：零点有数公告编号：2023-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 51,259,556.34 -6.26% 168,047,076.51 13.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,071,301.38 -292.15% -26,938,161.15 -54.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,190,271.37 -105.41% -31,889,834.09 -44.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -46,636,989.65 -13.78% 基本每股收益（元/股） -0.14 -250.00% -0.37 -54.17% 稀释每股收益（元/股） -0.14 -250.00% -0.37 -54.17% 加权平均净资产收益率 -1.59% -1.19% -4.20% -1.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 823,679,344.99 841,745,500.79 -2.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 628,822,492.48 652,809,914.94 -3.67% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,192,800.00 4,721,117.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 330,425.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -126,673.35 194,558.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 144,713.78 559,133.09 系增值税进项税额加计抵减 减：所得税影响额 156,550.37 615,436.62 少数股东权益影响额 （税后） -64,679.93 238,125.05 合计 1,118,969.99 4,951,672.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第1号）的规定，本公司及部分子公司满足上述优惠条件，享受增值税进项税额加计5%扣除的优惠政策。由于该政策具有 偶发性，并无持续性，本公司将年初至报告期期末享受的增值税进项税额加计抵减优惠金额559,133.09元界定为非经常性损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 政府补助 83,981.71 根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，公司销售的自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。销售的自行开发生产的软件产品是公司的重要业务活动，根据国家相关规定享受软件退税具有可持续性，并无偶发性，也不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正确判断。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减变动比例 变动原因 应收票据 1,130,000.00 -100.00% 银行汇票到期承兑 存货 125,466,785.22 72,198,001.58 73.78% 在执行项目增加 长期待摊费用 368,439.82 277,530.68 32.76% 新增待摊的办公楼装修费 递延所得税资产 21,909,963.29 15,262,262.01 43.56% 按准则计提递延所得税资产 其他非流动资产 12,343,480.23 162,110.09 7,514.26% 新增预付研发项目软件采购款 合同负债 83,697,247.69 51,676,355.74 61.96% 项目预收款增加 应交税费 2,792,603.30 6,767,831.40 -58.74% 报告期内按规定支付年初应交税费 租赁负债 6,264,811.02 12,105,463.62 -48.25% 支付房租款导致 递延收益 3,000,000.00 2,159,623.89 38.91% 收到北京市科委-科技服务品牌机构发展补助资金 2、利润表项目重大变动情况及原因 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动比例 变动原因 税金及附加 538,338.60 897,398.67 -40.01% 主要系本期进项税额增加导致 投资收益（损失以“－”号填列） -3,099,014.05 -4,769,919.39 35.03% 主要系参股公司本期亏损减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） -33,075.02 -731,593.71 -95.48% 主要系公司加强回款管理致以前年度应收款项本期收回 加：营业外收入 165,265.13 30,456.01 442.64% 主要系本期处置资产导致 减：营业外支出 151,424.17 16,239.00 832.47% 主要系本期对外捐赠赈灾物资 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,803 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海智数实业合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 41.49% 29,970,000 29,970,000 上海锐数实业合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 12.21% 8,823,528 8,823,528 上海品数企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.33% 5,294,118 5,294,118 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 其他 2.34% 1,693,437 0 上海长江国弘投资管理有限公司－昆山国弘华钜投资中心（有限合伙） 其他 1.37% 992,393 0 上海贯芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.98% 707,824 0 朱袁正 境内自然人 0.78% 562,500 0 信达澳亚基金－北京诚通金控投资有限公司－信澳诚通金控4号单一资产管理计划 其他 0.58% 418,300 0 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 其他 0.39% 281,120 0 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 其他 0.31% 225,104 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 1,693,437 人民币普通股 1,693,437 上海长江国弘投资管理有限公司－昆山国弘华钜投资中心（有限合伙） 992,393 人民币普通股 992,393 上海贯芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 707,824 人民币普通股 707,824 朱袁正 562,500 人民币普通股 562,500 信达澳亚基金－北京诚通金控投资有限公司－信澳诚通金控4号单一资产管理计划 418,300 人民币普通股 418,300 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 281,120 人民币普通股 281,120 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 225,104 人民币普通股 225,104 UBSAG 192,330 人民币普通股 192,330 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 181,832 人民币普通股 181,832 中国建设银行股份有限公司－信澳先进智造股票型证券投资基金 178,700 人民币普通股 178,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东上海智数实业合伙企业（有限合伙）与股东上海锐数实业合伙企业（有限合伙）、股东上海品数企业管理合伙企业（有限合伙）均为公司实际控制人袁岳先生控制的企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京零点有数数据科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 455,500,629.81 536,628,434.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,130,000.00 应收账款 74,180,899.48 88,196,075.78 应收款项融资预付款项 1,614,212.93 1,357,177.59 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,345,365.23 4,542,192.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 125,466,785.22 72,198,001.58 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,344,756.20 1,840,401.14 流动资产合计 663,452,648.87 705,892,283.39 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 31,150,417.47 34,249,431.49 其他权益工具投资 25,039,355.90 20,039,355.90 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 3,645,083.89 3,638,354.13 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 14,815,329.20 20,690,990.96 无形资产 34,173,052.95 28,281,523.03 开发支出商誉 16,781,573.37 16,781,573.37 长期待摊费用 368,439.82 277,530.68 递延所得税资产 21,909,963.29 15,262,262.01 其他非流动资产 12,343,480.23 162,110.09 非流动资产合计 160,226,696.12 139,383,131.66 资产总计 823,679,344.99 845,275,415.05 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 30,635,585.54 42,357,308.06 预收款项合同负债 83,697,247.69 51,676,355.74 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放代理买卖证券款