证券代码:301169证券简称:零点有数公告编号:2024-062 北京零点有数数据科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 43,605,508.50 -14.93% 144,673,637.59 -13.91% 归属于上市公司股东的净利润(元) -21,127,195.44 -109.78% -67,153,986.75 -149.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -21,371,550.45 -90.98% -69,947,406.36 -119.34% 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -81,464,112.06 -74.68% 基本每股收益(元/股) -0.29 -107.14% -0.93 -151.35% 稀释每股收益(元/股) -0.29 -107.14% -0.93 -151.35% 加权平均净资产收益率 -3.99% -2.40% -12.18% -7.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 662,262,406.64 748,963,479.72 -11.58% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 518,189,154.61 583,496,037.77 -11.19% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -17,006.13 46,094.41 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 425,422.80 2,982,786.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,967.18 -86,614.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,000.00 929,840.00 减:所得税影响额 17,088.91 303,449.59 少数股东权益影响额 (税后) 140,005.56 775,237.67 合计 244,355.02 2,793,419.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额(元) 原因 增值税即征即退 213,149.86 根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定,公司销售的自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。销售的自行开发生产的软件产品是公司的重要业务活动,根据国家相关规定享受软件退税具有可持续性,并无偶发性,也不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正确判断 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位:元 项目 2024-9-30 2024-1-1 增减变动比例 变动原因 应收票据 1,661,500.00 -100.00% 银行汇票到期承兑 应收账款 71,372,550.21 112,919,027.48 -36.79% 应收账款收回 预付款项 2,041,367.60 3,631,361.95 -43.79% 预付供应商款项减少 存货 105,923,548.33 62,846,505.79 68.54% 在执行项目增加 其他流动资产 1,856,101.25 1,037,128.54 78.97% 待抵扣进项税额增加 递延所得税资产 9,664,850.27 2,415,298.91 300.15% 按准则计提递延所得税资产 应付账款 28,850,863.10 48,910,561.68 -41.01% 支付供应商款项 合同负债 70,545,640.38 49,846,783.14 41.52% 项目预收款增加 应付职工薪酬 23,663,918.40 34,489,440.93 -31.39% 支付年初职工薪酬 应交税费 2,534,719.56 6,799,831.35 -62.72% 按规定支付年初应交税费 其他应付款 1,698,546.73 2,862,663.76 -40.67% 支付中介机构服务费 递延收益 1,883,491.67 -100.00% 按规定摊销政府补助 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位:元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动比例 变动原因 财务费用 -4,679,070.84 -7,875,682.63 40.59% 主要系利率下降现金管理收益减少所致 投资收益(损失以“-”号 -887,650.38 -3,099,014.05 71.36% 主要系参股公司亏损减少所致 填列)信用减值损失(损失以“-”号填列) -3,090,463.17 -33,075.02 -9243.80% 按规定计提应收款项减值准备 资产减值损失(损失以“-”号填列) -6,668,326.93 -1,268,970.34 -425.49% 按规定计提在执行项目减值准备 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 16,967 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海智数实业合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 41.49% 29,970,000 29,970,000 不适用 0 上海锐数实业合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 12.21% 8,823,528 8,823,528 不适用 0 上海品数企业管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 7.33% 5,294,118 5,294,118 不适用 0 麻颖 境内自然人 0.57% 410,800 0 不适用 0 梁爱新 境内自然人 0.34% 243,300 0 不适用 0 孟庆福 境内自然人 0.31% 222,408 0 不适用 0 周格淋 境内自然人 0.21% 155,300 0 不适用 0 薛静琦 境内自然人 0.19% 137,900 0 不适用 0 张建宇 境内自然人 0.18% 132,200 0 不适用 0 交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金 其他 0.18% 130,837 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 麻颖 410,800 人民币普通股 410,800 梁爱新 243,300 人民币普通股 243,300 孟庆福 222,408 人民币普通股 222,408 周格淋 155,300 人民币普通股 155,300 薛静琦 137,900 人民币普通股 137,900 张建宇 132,200 人民币普通股 132,200 交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金 130,837 人民币普通股 130,837 承红 125,700 人民币普通股 125,700 杨寿聪 125,100 人民币普通股 125,100 北京泰舜资产管理有限公司-泰舜小太阳12号私募证券投资基金 114,600 人民币普通股 114,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东上海智数实业合伙企业(有限合伙)与股东上海锐数实业 合伙企业(有限合伙)、股东上海品数企业管理合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人袁岳先生控制的企业。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 麻颖通过信用证券账户持股数量为135,800股,通过普通证券账户持股数量为275,000股;梁爱新通过信用证券账户持股数量为243,300股,通过普通证券账户持股数量为0股;孟庆福通过信用证券账户持股数量为222,408股,通过普通证券账户持股数量为0股。周格淋通过信用证券账户持股数量为155,300股,通过普通证券账户持股数量为0股。薛静琦通过信用证券账户持股数量为137,900股,通过普通证券账户持股数量为0股。承红通过信用证券账户持股数量为95,800股,通过普通证券账户持股数量为29,900股。杨寿聪通过信用证券账户持股数量为125,100股,通过普通证券账户持股数量为0股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 (三)限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:北京零点有数数据科技股份有限公司 2024年09月30日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 370,976,771.24 462,624,887.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,661,500.00 应收账款 71,372,550.21 112,919,027.48 应收款项融资预付款项 2,041,367.60 3,631,361.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,728,315.50 3,719,065.16 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 105,923,548.33 62,846,505.79 其中:数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,856,101.25 1,037,128.54 流动资产合计 555,898,654.13 648,439,476.68 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 26,710,892.94 28,051,793.32 其他权益工具投资 28,831,355.90 28,831,355.90 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 3,420,320.83 3,618,985.61 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 14,119,542.91 13,628,051.73 无形资产 8,728,162.30 9,069,314.79 其中:数据资源 1,358,137.00 开发支出 其中:数据资源 商誉 14,559,827.17 14,559,827.17 长期待摊费用 328,800.19 288,274.70 递延所得税资产 9,664,850.27 2,415,298.91 其他非流动资产 61,100.91 非流动资产合计 106,363,752.51 100,