扬帆新材：2023年三季度报告

证券代码：300637证券简称：扬帆新材公告编号：2023-036 浙江扬帆新材料股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 143,770,056.41 -21.51% 526,066,171.95 -11.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,042,724.20 -37.00% -6,893,803.96 -161.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,977,607.28 -133.00% -16,101,178.23 -249.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 50,214,662.86 -37.09% 基本每股收益（元/股） -0.0131 -0.0294 -162.03% 稀释每股收益（元/股） -0.0131 -0.0294 -162.03% 加权平均净资产收益率 -0.40% -0.11%1 -0.91% -2.35%2 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,373,661,389.86 1,389,429,540.68 -1.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 767,989,331.62 757,290,472.85 1.41% 注：1同比下降了0.11个百分点 2同比下降了2.35个百分点 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 99,115.04 137,168.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,546,105.34 10,955,141.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 57,489.31 419,322.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -238,239.61 -667,581.83 减：所得税影响额 529,587.00 1,636,676.99 合计 2,934,883.08 9,207,374.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动主要原因 交易性金融资产 6,670,000.00 主要系理财投资未到期 应收账款 56,497,527.53 85,508,301.78 -33.93% 主要系出口减少，应收账款下降 其他权益工具投资 79,553,270.88 59,879,962.00 32.85% 主要系持有的金融工具公允价值回升所致 长期待摊费用 311,525.03 511,064.05 -39.04% 主要系费用摊销导致余额下降 其他非流动资产 2,245,519.02 5,233,170.54 -57.09% 主要系预付工程及设备款减少 应付票据 22,500,000.00 56,899,715.75 -60.46% 主要系承兑汇票减少 合同负债 15,602,152.51 5,598,517.72 178.68% 主要系预收账款增加 应付职工薪酬 1,688,259.50 6,260,999.17 -73.04% 主要系年终奖金发放 一年内到期的非流动负债 93,604,389.15 26,358,841.15 255.12% 主要系一年内到期的长期借款增加 其他流动负债 1,680,793.18 579,853.96 189.86% 主要系预收账款待转销项税增加 长期借款 164,000,000.00 210,000,000.00 -21.90% 主要系一年内到期的长期借款增加 递延所得税负债 - 3,057,700.84 主要系上年四季度设备加计扣除减少 其他综合收益 -17,379,719.75 -34,102,032.30 -49.04% 主要系持有的金融工具公允价值回升所致 专项储备 1,013,823.33 143,473.15 606.63% 主要系安全生产费用计提大于使用，结余增加 二、利润表项目 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动主要原因 营业收入 526,066,171.95 593,054,621.33 -11.30% 主要系光引发剂价格下降，出口减少 营业成本 442,525,904.51 478,010,981.76 -7.42% 主要系营业收入减少致营业成本下降 税金及附加 4,236,780.88 5,161,743.00 -17.92% 主要系附加税减少 销售费用 5,019,810.16 5,278,917.60 -4.91% 管理费用 49,069,450.14 51,330,739.38 -4.41% 研发费用 29,840,717.59 32,407,174.17 -7.92% 主要系研发直接投入减少 财务费用 13,034,482.46 10,523,599.98 23.86% 主要系汇兑损益增加 其他收益 10,968,952.99 2,930,435.40 274.31% 主要系政府补助增加 投资收益 -754,792.70 -1,648,896.62 -54.22% 主要系投资河北隆科损失减少 资产减值损失 -3,575,141.66 - 主要系计提光引发剂存货跌价损失 营业外支出 758,336.83 2,411,804.25 -68.56% 主要系固定资产报废减少 所得税费用 -3,375,707.92 -560,077.12 502.72% 主要系利润减少 三、现金流量表项目 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动主要原因 经营活动产生的现金流量净额 50,214,662.86 79,825,795.82 -37.09% 主要系增值税留抵退税减少 投资活动产生的现金流量净额 -48,239,349.28 -70,401,329.50 -31.48% 主要系固定资产投资减少 筹资活动产生的现金流量净额 9,761,839.45 -23,872,563.63 主要系票据贴现融资流入增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,969 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江扬帆控股集团有限公司 境内非国有法人 22.04% 51,729,200 质押 32,639,999 SFCCO.,LTD. 境外法人 15.84% 37,175,400 宁波新帆投资管理有限公司 境内非国有法人 4.58% 10,755,460 蔡迪敏 境内自然人 1.65% 3,877,000 邹春晓 境内自然人 0.45% 1,067,700 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 0.27% 622,348 王云友 境内自然人 0.26% 600,000 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.25% 590,868 上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐23号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.21% 482,980 洪灯城 境内自然人 0.19% 441,300 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江扬帆控股集团有限公司 51,729,200 质押 32,639,999 SFCCO.,LTD. 37,175,400 宁波新帆投资管理有限公司 10,755,460 蔡迪敏 3,877,000 邹春晓 1,067,700 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 622,348 王云友 600,000 国泰君安证券股份有限公司 590,868 上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐23号私募证券投资基金 482,980 洪灯城 441,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 扬帆控股和SFC为实际控制人控制的股东。除此之外，公司未知上述前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐23号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有482,980股，实际合计持有482,980股；洪灯城通过普通证券账户持有14,200股，通过信用交易担保证券账户持有427,100股，实际合计持有441,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江扬帆新材料股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 78,716,035.90 96,661,841.63 结算备付金拆出资金交易性金融资产 6,670,000.00 衍生金融资产应收票据 307,137.09 237,500.00 应收账款 56,497,527.53 85,508,301.78 应收款项融资 17,919,774.79 19,094,534.08 预付款项 9,118,789.26 7,924,844.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,520,646.39 4,626,664.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 221,806,053.33 190,912,200.32 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,459,305.05 5,729,414.96 流动资产合计 399,015,269.34 410,695,301.12 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 13,377,682.27 14,551,797.94 其他权益工具投资 79,553,270.88 59,879,962.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 753,002,333.77 769,261,127.34 在建工程 27,120,833.70 36,272,156.86 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,463,017.58 2,825,026.