富乐德：2023年三季度报告

证券代码：301297证券简称：富乐德公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 158,599,908.11 2.05% 438,314,686.16 -5.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,798,974.77 7.89% 63,833,847.61 1.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,278,664.28 19.47% 47,744,984.68 -10.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 110,280,696.39 3.16% 基本每股收益（元/股） 0.0733 -19.08% 0.1886 -24.17% 稀释每股收益（元/股） 0.0733 -19.08% 0.1886 -24.17% 加权平均净资产收益率 1.79% -1.53% 4.61% -4.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,656,101,778.16 1,740,956,156.73 -4.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,401,786,944.65 1,362,170,715.50 2.91% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -142,722.58 -189,413.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,163,362.16 17,573,780.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 869,793.56 2,311,343.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -748,891.43 -847,354.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 87,070.43 减：所得税影响额 621,231.22 2,846,562.96 合计 3,520,310.49 16,088,862.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”的情况如下： 项目 涉及金额 原因 税收返还 87,070.43 该事项为偶发事项 小计 87,070.43 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目变动情况： 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 463,355,775.87 754,304,155.03 -38.57% 主要系公司投资及现金管理所致 交易性金融资产 145,370,520.00 0.00 主要系公司现金管理所致 应收款项融资 4,309,234.72 726,596.54 493.07% 主要系收到银行承兑汇票增加所致 其他流动资产 3,713,715.99 18,213,891.27 -79.61% 主要系待抵扣的增值税减少所致 其他非流动资产 54,504,274.48 2,819,586.61 1833.06% 主要系期限超过一年的大额存单所致 短期借款 0.00 19,020,319.44 -100.00% 主要系归还银行短期借款所致 应付账款 134,551,436.27 193,418,156.78 -30.43% 主要系应付的设备及工程款减少所致 一年内到期的非流动负债 19,697,389.77 11,191,468.92 76.00% 主要系一年内到期的长期借款增加所致 长期借款 15,375,000.00 65,171,292.52 -76.41% 主要系归还的长期借款所致 利润表项目变动情况： 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因说明 财务费用 -6,659,069.25 1,018,394.03 -753.88% 主要系进行现金管理取得收益所致 投资收益 1,520,747.26 0.00 主要系进行现金管理取得收益所致 资产减值损失 -8,757,022.74 -4,867,834.64 -79.90% 主要系计提的存货跌价准备增加所致 现金流量表项目变动情况： 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 20,051,440.22 50,667.97 39474.19% 主要系收到的增值税进项留抵退税所致 支付的各项税费 43,425,567.50 24,645,875.25 76.20% 主要系增值税进项税减少及支付2022年度缓缴税金所致 收回投资收到的现金 629,000,000.00 0.00 主要系进行现金管理所致 投资支付的现金 829,878,666.67 0.00 主要系进行现金管理及投资设立联营企业所致 取得借款收到的现金 8,500,000.00 81,702,131.06 -89.60% 主要系取得的银行借款减少所致 偿还债务支付的现金 67,866,151.06 27,000,000.00 151.36% 主要系归还的银行借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,010,937.87 3,467,533.33 736.64% 主要系报告期内分红所致 支付其他与筹资活动有关的现金 11,729,176.70 4,815,299.67 143.58% 主要系支付的IPO上市费用所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,274 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海申和投资有限公司 境内非国有法人 50.24% 170,000,000 170,000,000 上海祖贞企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.91% 20,000,000 20,000,000 杭州伯翰资产管理有限公司－安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.63% 12,290,000 12,290,000 上海泽祖企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.96% 10,000,000 10,000,000 上海固信投资控股有限公司－铜陵固信半导体科技股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.96% 10,000,000 10,000,000 上海万业企业股份有限公司 境内非国有法人 2.76% 9,350,000 9,350,000 铜陵申望商贸合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.07% 7,000,000 7,000,000 上海东方证券资本投资有限公司－宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.92% 6,500,000 6,500,000 上海自贸区股权投资基金管理有限公司－上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.89% 3,000,000 3,000,000 上海东方证券资本投资有限公司－诸暨东证睿乔投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.89% 3,000,000 3,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 1,840,335 人民币普通股 1,840,335 中国银行股份有限公司－宝盈基础产业混合型证券投资基金 1,559,862 人民币普通股 1,559,862 招商证券股份有限公司 948,716 人民币普通股 948,716 海通证券股份有限公司 901,053 人民币普通股 901,053 中国工商银行股份有限公司－海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 861,300 人民币普通股 861,300 中国光大银行股份有限公司－宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金 824,297 人民币普通股 824,297 中国银行股份有限公司－宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 710,097 人民币普通股 710,097 中信证券股份有限公司 702,513 人民币普通股 702,513 陈士斌 669,132 人民币普通股 669,132 国泰君安证券股份有限公司 608,818 人民币普通股 608,818 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海祖贞和上海泽祖同受上海申和控制，上海申和、上海祖贞、上海泽祖为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 上海申和投资有限公司 170,000,000 170,000,000 首发前限售股 2025年12月30日 上海祖贞企业管理中心（有限合伙） 20,000,000 20,000,000 首发前限售股 2025年12月30日 杭州伯翰资产管理有限公司－安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙） 12,290,000 12,290,000 首发前限售股 2023年12月30日 上海泽祖企业管理中心（有限合伙） 10,000,000 10,000,000 首发前限售股 2025年12月30日 上海固信投资控股有限公司－铜陵固信半导体科技股权投资基金合伙企业（有限合伙） 10,000,000 10,000,000 首发前限售股 2023年12月30日 上海万业企业股份有限公司 9,350,000 9,350,000 首发前限售股 2023年12月30日 铜陵申望商贸合伙企业（有限合伙） 7,000,000 7,000,000 首发前限售股 2023年12月30日 上海东方证券资本投资有限公司－宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙） 6,500,000 6,500,000 首发前限售股 2023年12月30日 上海自贸区股权投资基金管理有限公司－上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,000,000 3,000,000 首发前限售股 2023年12月30日 上海东方证券资本投资有限公司－诸暨东证睿乔投资合伙企业（有限合伙） 3,000,000 3,000,000 首发前限售股 2023年12