富乐德：2024年一季度报告
证券代码：301297证券简称：富乐德公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 160,959,229.91 136,058,161.62 18.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,297,791.91 17,567,119.73 38.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,989,650.50 11,279,183.26 59.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） 47,389,850.36 24,332,564.59 94.76% 基本每股收益（元/股） 0.0718 0.0519 38.34% 稀释每股收益（元/股） 0.0718 0.0519 38.34% 加权平均净资产收益率 1.69% 1.28% 0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,655,356,299.56 1,625,366,608.82 1.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,450,814,598.04 1,428,754,879.56 1.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,549.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,100,962.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,249,244.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,332.13 减：所得税影响额 1,112,848.48 合计 6,308,141.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目： （1）交易性金融资产：较年初增加58.93%，主要系报告期内增加相关资金理财所致。 （2）应收款项融资：较年初减少31.87%，主要系报告期内持有的应收票据减少所致。 （3）预付款项：较年初增加75.67%，主要系报告期内预付材料款增加所致。 （4）其他流动资产：较年初增加78.66%，主要系报告期内待抵扣税金及预付待摊费用增加所致。 （5）使用权资产、租赁负债：分别较年初增加32.82%、89.67%，主要系报告期内厂房续租所致。 （6）其他非流动资产：较年初增加527.66%，主要系报告期内设备预付款增加所致。 （7）其他综合收益：较年初减少537.86%，主要系报告期内汇率变动导致外币报表折算差额所致。2.利润表项目： （1）税金及附加：较上年同期增加114.97%，主要系报告期内应交增值税增加所致。 （2）公允价值变动损益：较上年同期增加1,748,374.07元，主要系报告期内交易性金融资产的公允价值变动所致。3.现金流量表项目： （1）收到其他与经营活动有关的现金：较上年同期减少59.25%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。 （2）支付的各项税费：较上年同期增加34.18%，主要系报告期内支付的增值税增加所致。 （3）收回投资收到的现金：较上年同期减少58.12%，主要系报告期内理财未到期所致。 （4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：较上年同期减少64.47%，主要系报告期内支付的工程款减少所致。 （5）取得借款收到的现金/偿还债务支付的现金/分配股利、利润或偿付利息支付的现金：较上年同期分别减少1,500,000.00元、20,839,572.22元和711,462.68元，主要系报告期内银行贷款减少导致贷款利息减少所致。 （6）支付其他与筹资活动有关的现金：较上年同期减少93.61%，主要系报告期内无IPO上市费用所致。 （7）汇率变动对现金及现金等价物的影响：较上年减少2,921,010.42元，主要系报告期内汇率波动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,502 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海申和投资有限公司 境内非国有法人 50.24% 170,000,000.00 170,000,000.00 不适用 0.00 上海祖贞企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.91% 20,000,000.00 20,000,000.00 不适用 0.00 杭州伯翰资产管理有限公司－安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.63% 12,290,000.00 0.00 不适用 0.00 上海泽祖企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.96% 10,000,000.00 10,000,000.00 不适用 0.00 上海万业企业股份有限公司 境内非国有法人 2.76% 9,350,000.00 0.00 不适用 0.00 深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源菩提心私募证券投资基金 境内非国有法人 1.55% 5,240,000.00 0.00 不适用 0.00 上海东方证券资本投资有限公司－宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.28% 4,315,900.00 0.00 不适用 0.00 上海固信投资控股有限公司－铜陵固信半导体科技股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.04% 3,518,667.00 0.00 不适用 0.00 上海自贸区股权投资基金管理有限公司－上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.89% 3,000,000.00 0.00 不适用 0.00 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司 国有法人 0.65% 2,188,590.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州伯翰资产管理有限公司－安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙） 12,290,000.00 人民币普通股 12,290,000.00 上海万业企业股份有限公司 9,350,000.00 人民币普通股 9,350,000.00 深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源菩提心私募证券投资基金 5,240,000.00 人民币普通股 5,240,000.00 上海东方证券资本投资有限公司－宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙） 4,315,900.00 人民币普通股 4,315,900.00 上海固信投资控股有限公司－铜陵固信半导体科技股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,518,667.00 人民币普通股 3,518,667.00 上海自贸区股权投资基金管理有限公司-上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司 2,188,590.00 人民币普通股 2,188,590.00 铜陵市建设投资控股有限责任公司 2,165,590.00 人民币普通股 2,165,590.00 上海东方证券资本投资有限公司－诸暨东证睿乔投资合伙企业（有限合伙） 1,982,100.00 人民币普通股 1,982,100.00 中国银行股份有限公司－宝盈基础产业混合型证券投资基金 1,612,962.00 人民币普通股 1,612,962.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海祖贞和上海泽祖同受上海申和控制，上海申和、上海祖贞、上海泽祖为一致行动人。除上述情况外，公司未知前10名无限售股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源菩提心私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户账户持有5,240,000.00股，合计持有5,240,000.00股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 289,653,414.73 393,203,654.25 结算备付金拆出资金交易性金融资产 316,526,187.71 199,156,331.41 衍生金融资产应收票据应收账款 170,781,584.11 165,727,042.81 应收款项融资 5,059,429.73 7,426,451.34 预付款项 6,924,692.51 3,941,978.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,155,081.68 1,239,700.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 75,484,535.24 82,457,524.97 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 其他流动资产 4,470,076.30 2,502,015.64 流动资产合计 880,055,002.01 855,654,699.51 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 62,692,316.65 62,143,416.66 长期应收款长期股权投资 4,374,413.45 4,621,040.65 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 522,363,865.56 530,190,418.39 在建工程 91,328,254.27 84,359,727.86 生产性生物资产油气资产使用权资产 8,853,353.72 6,665,748.04 无形资产 39,175,767.99 39,679,123.86 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 33,132
