富乐德：2023年一季度报告

证券代码：301297证券简称：富乐德公告编号：2023-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 136,058,161.62 149,836,227.88 -9.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,567,119.73 19,893,353.24 -11.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,279,183.26 18,635,732.84 -39.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） 24,332,564.59 35,733,014.66 -31.90% 基本每股收益（元/股） 0.0519 0.0784 -33.80% 稀释每股收益（元/股） 0.0519 0.0784 -33.80% 加权平均净资产收益率 1.28% 3.06% -1.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,688,470,439.10 1,740,956,156.73 -3.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,380,661,250.33 1,362,170,715.50 1.36% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -56,142.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,134,039.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 246,685.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,273.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 68,899.65 减：所得税影响额 1,109,819.39 合计 6,287,936.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、报告期内公司交易性金融资产较期初增长86,200,000.00元，主要系公司使用闲置募集资金进行现金管理所致； 2、报告期内公司短期借款较期初降低100%，主要系公司偿还短期借款所致； 3、财务费用较上年同期降低316.11%，主要系报告期内闲置募集资金进行现金管理取得收益所致； 4、其他收益较上年同期增长297.72%，主要系报告期内收到政府补助所致； 5、资产减值损失较上年同期增加37.61%，主要系报告期部分产品降价所致； 6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低31.9%，主要系支付2022年度缓缴税金； 7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.11%，主要系闲置募集资金投资所致； 8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低151.32%，主要系偿还债务所致； 9、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降39.48%，主要系部分产品降价及广州富乐德业务规模尚在爬坡影响所致； 10、基本每股收益较上年同期下降33.8%，主要系上市后股本增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,253 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海申和投资有限公司 境内非国有法人 50.24% 170,000,000.00 170,000,000.00 上海祖贞企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.91% 20,000,000.00 20,000,000.00 杭州伯翰资产管理有限公司－安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.63% 12,290,000.00 12,290,000.00 上海泽祖企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.96% 10,000,000.00 10,000,000.00 上海固信投资控股有限公司－铜陵固信半导体科技股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.96% 10,000,000.00 10,000,000.00 上海万业企业股份有限公司 境内非国有法人 2.76% 9,350,000.00 9,350,000.00 铜陵申望商贸合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.07% 7,000,000.00 7,000,000.00 上海东方证券资本投资有限公司－宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.92% 6,500,000.00 6,500,000.00 上海自贸区股权投资基金管理有限公司－上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.89% 3,000,000.00 3,000,000.00 上海东方证券资本投资有限公司－诸暨东证睿乔投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.89% 3,000,000.00 3,000,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商证券股份有限公司 1,582,965.00 人民币普通股 1,582,965.00 海通证券股份有限公司 1,014,450.00 人民币普通股 1,014,450.00 中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金 1,001,394.00 人民币普通股 1,001,394.00 苏颜翔 1,000,000.00 人民币普通股 1,000,000.00 中国银行股份有限公司－宝盈基础产业混合型证券投资基金 652,332.00 人民币普通股 652,332.00 陈丽萍 466,900.00 人民币普通股 466,900.00 朗海私募基金管理（青岛）有限公司－朗海恒昇八号私募证券投资基金 437,200.00 人民币普通股 437,200.00 茅森峰 366,100.00 人民币普通股 366,100.00 上海孝庸私募基金管理有限公司－孝庸资产－招享混合策略1号私募证券投资基金 350,000.00 人民币普通股 350,000.00 上海孝庸私募基金管理有限公司－孝庸金貔貅二十号私募证券投资基金 310,000.00 人民币普通股 310,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海祖贞和上海泽祖同受上海申和控制，上海申和、上海祖贞、上海泽祖为一致行动人。除上述情况外，公司未知前10名无限售股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东苏颜翔通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000.00股，合计持有1,000,000.00股。2、公司股东朗海私募基金管理（青岛）有限公司－朗海恒昇八号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有437,200.00股，合计持有437,200.00股。3、公司股东上海孝庸私募基金管理有限公司－孝庸资产－招享混合策略1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有350,000.00股，合计持有350,000.00股。4、公司股东上海孝庸私募基金管理有限公司－孝庸金貔貅二十号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有310,000.00股，合计持有310,000.00股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽富乐德科技发展股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 603,460,507.99 754,304,155.03 结算备付金拆出资金交易性金融资产 86,200,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 148,607,129.98 149,925,471.24 应收款项融资 2,909,672.66 726,596.54 预付款项 12,959,412.38 14,229,508.91 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,207,282.48 1,244,433.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 92,995,518.18 85,401,684.32 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 21,748,579.32 18,213,891.27 流动资产合计 970,088,102.99 1,024,045,741.23 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 505,697,556.17 505,131,492.10 在建工程 112,884,138.50 110,148,203.98 生产性生物资产油气资产使用权资产 10,195,217.21 11,371,706.90 无形资产 39,572,002.20 39,989,580.15 开发支出商誉长期待摊费用 33,551,818.81 35,738,342.95 递延所得税资产 12,251,081.98 11,711,502.81 其他非流动资产 4,230,521.24 2,819,586.61 非流动资产合计 718,382,336.11 716,910,415.50 资产总计 1,688,470,439.10 1,740,956,156.73 流动负债： 短期借款 19,020,319.44 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 3,592,627.82 3,592,627.82 应付账款 142,222,173.76 193,418,156.78 预收款项合同负债 252,664.41 551,115.92 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 15,856,214.44 17,299,705.62 应交税费 8,816,865.99 10,611,832.39 其他应付款 4,141,692.43 3,870,050.90 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款