美利云：2022年三季度报告
中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第三季度报告 2022年10月 证券代码：000815证券简称：美利云公告编号：2022-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 250,633,926.88 -9.32% 745,865,427.50 -10.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） -25,236,365.14 -285.81% -49,955,839.78 -449.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -27,199,930.36 -127.68% -57,587,705.25 -2,247.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -27,217,776.63 -268.56% 基本每股收益（元/股） -0.04 -300.00% -0.07 -450.00% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -300.00% -0.07 -450.00% 加权平均净资产收益率 -1.21% -0.91% -2.39% -3.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,161,846,372.90 3,111,071,345.65 1.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,066,074,976.13 2,116,030,815.91 -2.36% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,623,680.00 2,972,080.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,829,111.74 6,973,393.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,090,087.32 -787,069.73 减：所得税影响额 354,664.10 1,374,223.75 少数股东权益影响额（税后） 44,475.10 152,314.62 合计 1,963,565.22 7,631,865.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）公司资产负债情况分析 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因 交易金融资产 220,000,000.00 377,845,613.25 -41.78% （1） 应收票据 16,960,638.37 41,700,633.54 -59.33% （2） 预付款项 104,918,829.38 56,939,253.37 84.26% （3） 其他应收款 3,993,335.66 1,056,396.71 278.01% （4） 其他流动资产 101,091,303.24 34,117,307.09 196.31% （5） 长期应收款 - 2,500,000.00 -100.00% （6） 在建工程 418,256,015.12 300,206,990.55 39.32% （7） 使用权资产 34,938,349.78 92,227,583.05 -62.12% （8） 应付账款 147,908,075.65 100,741,441.99 46.82% （9） 合同负债 24,981,352.03 7,392,686.32 237.92% （10） 其他流动负债 1,879,090.99 961,049.22 95.52% （11） 长期借款 52,000,000.00 38,000,000.00 36.84% （12） 租赁负债 11,358,219.71 18,636,997.90 -39.06% （13） 1、交易性金融资产较年初减少41.78%，主要是募集资金因C1机房建设被大量使用，导致减少。 2、应收票据较年初减少59.33%，主要原因是本期公司承兑汇票兑付货款减少所致。 3、预付款项较年初增加84.26%，主要原因是本期预付原料款所致。 4、其他应收款较年初增加278.01%，主要原因是公司应收保证金增加所致。 5、其他流动资产较年初增加196.31%，主要原因是公司购买一年以内保本理财产品较年初增加所致。 6、长期应收款较年初减少100%，主要原因是公司融资租赁保证金到期归还所致。 7、在建工程较年初增加39.32%，主要原因是子公司宁夏誉成云创公司在建项目增加所致。 8、使用权资产较年初减少62.12%，主要原因是公司融资租赁到期归还，使用权资产计入固定资产所致。 9、应付账款较年初增加46.82%，主要原因是子公司宁夏誉成云创公司在建项目增加，致使应付账款增加。 10、合同负债较年初增加237.92%，主要原因是本期预收货款增加所致。 11、其他流动负债较年初增加95.52%，主要原因是本期预收货款增加，相应税款计入其他流动负债增加所致。 12、长期借款较年初增加36.84%，主要原因是公司金融机构长期借款增加所致。 13、租赁负债较年初减少39.06%，主要原因是子公司新能源公司偿还融资租赁款所致。 （二）报告期损益指标同比发生重大变动说明 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 其他收益 2,972,080.09 5,369,392.06 -44.65% (1) 营业利润 -46,985,731.64 13,872,320.71 不适用 (2) 所得税费用 1,580,119.26 225,038.34 602.16% (3) 主要变化因素说明： 1、其他收益比上年同期减少44.65%，主要原因是公司本期收到政府补贴比上年同期减少所致。 2、营业利润比上年同期减少，主要是报告期内，受疫情、美元升值等因素影响，国内市场需求不足，公司纸产品销量同比下降，营业收入同比减少， 原材料采购价格涨幅较大，生产成本同比上升，造成毛利率同比下降，导致公司营业利润同比减少。 3、所得税费用比上年同期增加602.16%，主要是报告期内，子公司新能源公司税收优惠政策发生变化，致使所得税费用同比增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 79,570 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京兴诚旺实业有限公司 国有法人 20.86% 145,000,000 0 质押 72,500,000 冻结 145,000,000 中冶纸业集团有限公司 国有法人 11.38% 79,131,048 0 质押 39,565,524 冻结 79,131,048 赛伯乐投资集团有限公司 境内非国有法人 8.79% 61,140,785 0 冻结 61,140,785 高雅萍 境内自然人 1.65% 11,472,863 0 0 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.46% 10,125,479 0 冻结 8,000,000 蒋仕波 境内自然人 1.03% 7,157,502 0 0 季爱琴 境内自然人 1.02% 7,057,678 0 0 中国新元资产管理公司 国有法人 0.93% 6,500,000 0 0 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 境内非国有法人 0.65% 4,510,000 0 0 北京云诺投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.52% 3,648,530 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京兴诚旺实业有限公司 145,000,000 人民币普通股 145,000,000 中冶纸业集团有限公司 79,131,048 人民币普通股 79,131,048 赛伯乐投资集团有限公司 61,140,785 人民币普通股 61,140,785 高雅萍 11,472,863 人民币普通股 11,472,863 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙） 10,125,479 人民币普通股 10,125,479 蒋仕波 7,157,502 人民币普通股 7,157,502 季爱琴 7,057,678 人民币普通股 7,057,678 中国新元资产管理公司 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 4,510,000 人民币普通股 4,510,000 北京云诺投资中心（有限合伙） 3,648,530 人民币普通股 3,648,530 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司和中国新元资产管理公司存在关联关系，均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的子公司。赛伯乐投资集团有限公司、北京云诺投资中心（有限合伙）、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用三、其他重要事项 ☑适用□不适用 本公司第八届董事会、监事会换届工作将延期进行。四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司2022年09月30日单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 168,094,829.31 212,919,356.38 结算备付金拆出资金交易性金融资产 220,000,000.00 377,845,613.25 衍生金融资产应收票据 16,960,638.37 41,700,633.54 应收账款 232,229,633.16 265,500,554.23 应收款项融资 27,772,870.29 10,882,815.16 预付款项 104,918,829.38 56,939,253.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,993,335.66 1,056,396.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 717,068,574.29 657,050,333.24 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 101,091,303.
