雷尔伟：2023年三季度报告

证券代码：301016证券简称：雷尔伟公告编号：2023-025 南京雷尔伟新技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 91,430,473.97 -4.88% 237,561,660.43 -26.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,647,832.09 -10.72% 38,221,641.81 -42.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,686,692.63 -18.93% 35,666,624.98 -44.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -19,524,658.16 56.59% 基本每股收益（元/股） 0.17 -5.56% 0.32 -41.82% 稀释每股收益（元/股） 0.17 -5.56% 0.32 -41.82% 加权平均净资产收益率 8.01% -1.38% 5.17% -4.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,188,860,980.93 1,148,375,828.63 3.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 990,813,036.98 975,705,126.95 1.55% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -75,062.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,003,917.12 2,357,647.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 302,732.81 722,744.43 减：所得税影响额 345,510.47 450,312.36 合计 1,961,139.46 2,555,016.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表项目重大变动原因说明： 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 重大变动原因说明 货币资金 188,771,217.92 344,794,543.35 -45.25% 主要系本年销售产品，未到收款期。 交易性金融资产 437,000,000.00 331,100,000.00 31.98% 主要系本报告期购买理财产品所致。 应收票据 1,002,644.32 6,342,911.22 -84.19% 主要系商业承兑汇票到期收款。 应收账款 185,437,773.90 104,656,919.62 77.19% 主要系本年销售产品，未到收款期，应收账款增加。 应收款项融资 3,392,368.14 11,854,660.02 -71.38% 主要系银行承兑汇票到期收款。 预付款项 4,354,872.99 1,292,278.88 236.99% 主要系本年购物料和设备所预付的货款和设备款增加。 其他应收款 106,883.25 471,688.61 -77.34% 主要系本年收到退回投标保证金。 其他流动资产 376,161.35 980,647.90 -61.64% 主要系增值税留抵税额减少。 在建工程 10,907,744.13 3,114,165.64 250.26% 主要系轨道交通装备智能生产线建设项目及研发中心项目装修工程持续投入。 应付职工薪酬 6,678,088.04 10,209,418.34 -34.59% 主要系本年人员变动。 其他应付款 1,428,864.23 722,979.86 97.64% 主要系本年收到的投标保证金增加。 2.合并年初到报告期末利润表项目重大变动原因说明： 单位：元 项目 年初至本期末 上年同期 年初至本期末比上年同期增减 重大变动原因说明 销售费用 3,597,769.61 2,374,849.50 51.49% 主要系广告及业务宣传费增加。 财务费用 -818,867.66 -3,410,439.26 75.99% 主要系资金用于投资购买理财产品，利息收入减少，票据贴现增加。 财务费用-利息费用 796,937.79 125,360.05 535.72% 主要系本年票据贴现增加。 财务费用-利息收入 1,032,580.16 3,365,594.45 -69.32% 主要系资金用于投资购买理财产品，利息收入减少。 其他收益 2,344,355.04 1,400,114.04 67.44% 主要系本期政府给予的与日常经营活动有关的补助较去年同期增加。 投资收益 9,097,899.96 4,761,087.17 91.09% 主要系本期募集资金和自有资金购买理财产品取得的收益。 信用减值损失 -3,162,184.40 -4,838,039.22 -34.64% 主要系应收款项按实际冲回坏账准备。 资产减值损失 228,497.92 1,402,693.28 -83.71% 主要系存货按实际冲回存货跌价准备。 营业外收入 702,167.77 463,057.41 51.64% 主要系质量考核款增加。 营业外支出 75,062.40 4,466.64 1580.51% 主要系本期发生的与日常生产经营活动无直接关系的各项支出增加。 所得税费用 4,570,591.19 9,195,720.35 -50.30% 主要系本期实现的利润总额减少。 净利润 38,221,641.81 65,917,331.95 -42.02% 主要系营业收入下降，营业成本增加所致。 3.合并年初到报告期末现金流量表重大变动原因说明： 单位：元 项目 年初至本期末 上年同期 年初至本期末比上年同期增减 重大变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -19,524,658.16 -44,981,383.09 56.59% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额 -110,209,516.65 -243,188,742.33 54.68% 主要系本报告期赎回理财产品增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -26,400,000.00 -17,164,000.00 -53.81% 主要系本报告期每股分红增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,920 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘俊 境内自然人 64.49% 77,389,126 77,389,126 纪益根 境内自然人 7.51% 9,010,874 9,010,874 南京博科企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.00% 3,600,000 3,600,000 中信证券股份有限公司 国有法人 0.47% 567,872 平安证券股份有限公司 境内非国有法人 0.45% 538,208 光大证券股份有限公司 国有法人 0.37% 439,589 法国兴业银行 境外法人 0.35% 415,700 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 0.34% 405,107 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.31% 371,108 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT4（QFII） 境外法人 0.26% 312,880 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中信证券股份有限公司 567,872 人民币普通股 567,872 平安证券股份有限公司 538,208 人民币普通股 538,208 光大证券股份有限公司 439,589 人民币普通股 439,589 法国兴业银行 415,700 人民币普通股 415,700 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 405,107 人民币普通股 405,107 华泰证券股份有限公司 371,108 人民币普通股 371,108 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT4（QFII） 312,880 人民币普通股 312,880 吴志鹏 282,375 人民币普通股 282,375 招商证券股份有限公司 268,168 人民币普通股 268,168 申万宏源证券有限公司 249,800 人民币普通股 249,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.南京博科企业管理中心（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为刘俊。 2.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.截止报告期末尚未到期及到期赎回的现金管理产品情况如下： 单位：万元 具体类型 现金管理的资金来源 现金管理发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回已计提减值金额 银行理财产品 自有资金 27,000 23,200 0 0 银行理财产品 募集资金 15,000 14,500 0 0 券商理财产品 自有资金 3,000 3,000 0 0 券商理财产品 募集资金 3,000 3,000 0 0 合计 48,000 43,700 0 0 注：上表现金管理发生额指报告期内该类现金管理单日最高余额。 截止报告期末尚未到期的现金管理产品情况如下： 单位：元 公司名称 签约方 资金来源 产品名称 产品类型 预期年化收益率 投资金额 起息日 到期日 南京雷尔伟新技术股份有限公司 招商银行星火路支行 闲置募集资金 “看涨宝”194期收益凭证 保本浮动收益 3.10% 30,000,000.00 2022.10.13 2023.10.13 南京浦镇铁路产品配件有限公司 工商银行高新支行 闲置自有资金 中国工商银行如意人生随心E专户定制型人民币理财产品 非保本浮动收益 3.25% 15,000,000.00 2023.06.06 2023.11.27 南京雷尔伟新技术股份有限公司 工商银行高新支行 闲置自有资金 中国工商银行如意人生V24周稳利人民币理财产品 非保本浮动收益 3.15% 20,000,000.00 2023.09.25 2024.03.11 南京浦镇铁路产品配件有限公司 工商银行高新支行 闲置自有资金 中国工商银行如意人生随心E专户定制型人民币理财产品 非保本浮动收益 3.25% 9