雷尔伟：2024年一季度报告

证券代码：301016证券简称：雷尔伟公告编号：2024-017 南京雷尔伟新技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 42,776,056.99 47,368,187.42 -9.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,401,481.38 4,806,142.42 -8.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,206,799.15 4,698,420.08 -74.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -28,845,864.16 -59,926,319.04 51.86% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 加权平均净资产收益率 1.74% 1.97% -0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,188,794,025.98 1,234,778,376.46 -3.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,015,839,457.99 1,010,831,967.75 0.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 258,745.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,386,723.27 闲置资金进行现金管理获得的投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,866.79 减：所得税影响额 555,652.83 合计 3,194,682.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表项目重大变动原因说明： 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 重大变动原因说明 货币资金 123,339,328.07 259,051,386.82 -52.39% 主要系本期购买理财增加。 应收款项融资 1,492,194.60 57,078,236.63 -97.39% 主要系未到期的银行承兑汇票减少。 其他流动资产 935,354.99 103,987.51 799.49% 主要系增值税留抵税额增加。 应付票据 48,770,371.89 79,661,171.37 -38.78% 主要系应付票据到期支付。 应付职工薪酬 3,521,912.08 7,985,319.94 -55.90% 主要系冲减上年预提年终奖。 应交税费 1,082,702.05 2,375,584.23 -54.42% 主要系本期应交企业所得税及增值税减少。 其他应付款 749,831.70 394,110.01 90.26% 主要系收到的投标保证金增加。 其他流动负债 344,363.30 13,356,764.49 -97.42% 主要系已贴现商业承兑本报告期到期。 2.合并年初到报告期末利润表项目重大变动原因说明： 单位：元 项目 年初至本期末 上年同期 年初至本期末比上年同期增减 重大变动原因说明 管理费用 10,560,040.83 6,743,177.71 56.60% 主要系职工薪酬、固定资产折旧、修理费、中介服务费等增加。 研发费用 5,409,869.59 4,082,022.51 32.53% 主要系研发项目增加。 财务费用 762,136.55 -456,847.11 266.83% 主要系银行承兑贴现费用及外币汇兑损益增加。 财务费用-利息费用 354,861.11 0.00 主要系银行承兑贴现费用增加。 财务费用-利息收入 153,037.09 395,693.00 -61.32% 主要系购买理财增加，银行存款利息收入减少。 其他收益 391,699.38 90,625.00 332.22% 主要系享受增值税加计抵减政策获得的收益。 投资收益 3,386,723.27 2,276,576.03 48.76% 主要系购买理财增加，收益增加。 信用减值损失 -332,186.60 -796,312.92 58.28% 主要系计提的应收款项等坏账准备减少。 资产减值损失 -96,748.20 205,358.85 -147.11% 主要系计提的存货跌价准备增加。 营业外收入 272,986.79 77,247.74 253.39% 主要系收到的政府补助增加。 3.合并年初到报告期末现金流量表重大变动原因说明： 单位：元 项目 年初至本期末 上年同期 年初至本期末比上年同期增减 重大变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -28,845,864.16 -59,926,319.04 51.86% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加较多。 投资活动产生的现金流量净额 -106,309,874.88 -40,598,693.39 -161.86% 主要系购买理财增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,184 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘俊 境内自然人 64.49% 77,389,126 77,389,126 不适用 0 纪益根 境内自然人 7.51% 9,010,874 9,010,874 不适用 0 南京博科企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.00% 3,600,000 3,600,000 不适用 0 杜跃军 境内自然人 0.23% 281,000 0 不适用 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.19% 228,506 0 不适用 0 UBSAG 境外法人 0.14% 166,921 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.13% 156,564 0 不适用 0 陈乐荣 境内自然人 0.12% 149,500 0 不适用 0 #王岩 境内自然人 0.12% 149,000 0 不适用 0 施永良 境内自然人 0.12% 145,500 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杜跃军 281,000 人民币普通股 281,000 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 228,506 人民币普通股 228,506 UBSAG 166,921 人民币普通股 166,921 BARCLAYSBANKPLC 156,564 人民币普通股 156,564 陈乐荣 149,500 人民币普通股 149,500 #王岩 149,000 人民币普通股 149,000 施永良 145,500 人民币普通股 145,500 #王志锋 145,300 人民币普通股 145,300 陈新 140,181 人民币普通股 140,181 #刘长强 130,000 人民币普通股 130,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.南京博科企业管理中心（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为刘俊。 2.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成 一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.公司股东王岩除通过普通证券账户持有0股外，通过招商证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有149,000股，实际合计持有149,000股。 2.公司股东王志锋除通过普通证券账户持有0股外，通过中信证券 （山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有145,300股，实际合计持有145,300股。 3.公司股东刘长强除通过普通证券账户持有0股外，通过中泰证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有130,000股，实际合计持有130,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.截止报告期末尚未到期及到期赎回的理财产品情况如下： 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金额 银行理财产品 自有资金 27,700 27,350 0 0 银行理财产品 募集资金 17,500 17,500 0 0 券商理财产品 自有资金 2,000 2,000 0 0 合计 47,200 46,850 0 0 注：上表委托理财发生额指报告期内该类委托理财单日最高余额。 截止报告期末尚未到期的理财产品情况如下： 单位：万元 公司名称 签约方 资金来源 产品名称 产品类型 预期年化收益率 投资金额 起息日 到期日 南京雷尔伟新技术股份有限公司 工商银行高新支行 自有资金 中国工商银行如意人生V24周稳利人民币理财产品 非保本浮动收益型 3.15% 2,000.00 2023.03.12 2024.08.26 南京雷尔伟新技术股份有限公司 中国银行高新支行 募集资金 （江苏）对公结构性存款202339822 保本固定收益 2.55% 3,675.00 2023.10.19 2024.04.23 南京雷尔伟新技术股份有限公司 中国银行高新支行 募集资金 （江苏）对公结构性存款202339823 保本固定收益 2.55% 3,825.00 2023.10.19 2024.04.22 南京浦镇铁路产品配件有限公司 工商银行高新支行 自有资金 中国工商银行如意人生随心E专户定制型人民币理财产品 非保本浮动收益型 2.95% 1,500.00 2023.12.01 2024.05.27 南京雷尔伟新技术股份有限公司 紫金农商鼓楼 自有资金 单位结构性存款20240014期 保本浮动收益 1.80%或 2.95% 1,000.00 2024.01.08 2024.05.10 南京雷尔伟新技术股份有限公司 建行高新支行 自有资金 7天通知存款 保本固定收益 1.70% 11,000.00 2024.01.09 随时赎回 南京雷尔伟新技术股份有限公司 紫金农商鼓楼 募集资金 单位结构性存款2024003