亚华电子：2023年三季度报告

证券代码：301337证券简称：亚华电子公告编号：2023-028 山东亚华电子股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 87,789,550.57 -1.87% 237,650,540.84 4.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,306,379.03 -55.74% 25,554,302.35 -46.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,291,350.00 -48.79% 25,106,895.86 -33.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -26,742,631.91 1.18% 基本每股收益（元/股） 0.10 -66.67% 0.28 -54.84% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -66.67% 0.28 -54.84% 加权平均净资产收益率 0.91% -6.68% 3.63% -12.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,258,957,859.74 487,337,961.42 158.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,126,821,203.85 350,037,120.95 221.91% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,614.48 -50,314.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 173,957.44 687,974.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 28,242.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -154,723.82 -143,300.73 减：所得税影响额 2,590.11 75,195.32 合计 15,029.03 447,406.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 主要原因 货币资金 828,109,142.95 105,614,621.25 684.09% 主要系收到募集资金所致 应收款项融资 1,460,000.00 100,000.00 1360.00% 主要系收到银行承兑汇票增加所致 预付款项 8,819,772.22 3,843,559.83 129.47% 主要系预付货款未及时收到发票所致 合同资产 6,744,044.68 4,616,304.93 46.09% 主要系应收合同质保金增加所致 其他流动资产 2,160,437.17 3,883,278.86 -44.37% 主要系待抵扣增值税增加所致 在建工程 29,941,776.39 20,555,056.23 45.67% 主要系智慧医疗信息平台升级及产业化项目投入增加所致 使用权资产 6,843,111.19 3,921,097.11 74.52% 主要系以租赁方式增加营销网点所致 长期待摊费用 641,753.14 185,632.16 245.71% 主要系营销网点装修增加所致 短期借款 11,641,381.46 -100.00% 主要系偿还短期借款所致 应付票据 17,591,530.66 10,785,705.94 63.10% 主要系支付银行承兑汇票增加所致 应付职工薪酬 14,080,650.01 23,087,458.01 -39.01% 主要系计提奖金少于年初所致 其他应付款 19,715,113.48 3,062,043.45 543.85% 主要系计提应付股利所致 一年内到期的非流动负债 2,163,666.34 1,658,216.60 30.48% 主要系租赁负债增加所致 租赁负债 4,155,346.11 1,890,444.68 119.81% 主要系增加营销网点的待付租金所致 股本 104,200,000.00 78,150,000.00 33.33% 主要系发行新股所致 资本公积 809,506,590.40 68,696,809.85 1078.38% 主要系发行股票溢价所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 主要原因 财务费用 -4,028,591.33 -1,116,089.99 -260.96% 主要系募集资金存款利息增加所致 投资收益 28,242.40 416,254.66 -93.22% 主要系购买理财产品少于上年同期所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,640,289.33 -3,040,601.46 85.50% 主要系应收账款坏账准备增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,018,687.20 -1,337,669.70 50.91% 主要系存货跌价准备增加所致 营业外收入 48,155.01 11,412,297.94 -99.58% 主要系政府补助比上年同期减少所致 所得税费用 1,491,653.22 5,840,938.34 -74.46% 主要系利润总额比上年同期减少所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 主要原因 投资活动产生的现金流量净额 -110,906,476.19 -57,960,430.85 -91.35% 主要系投资支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 756,190,056.42 -7,713,854.59 9903.01% 主要系收到募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,739 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳中亚华信科技有限公司 境内非国有法人 46.30% 48,240,000 48,240,000 0 耿玉泉 境内自然人 8.26% 8,609,500 8,609,500 0 孙成立 境内自然人 5.22% 5,438,000 5,438,000 0 耿斌 境内自然人 1.64% 1,705,000 1,705,000 0 江苏人才创新创业投资四期基金（有限合伙） 境内非国有法人 1.54% 1,600,000 1,600,000 0 周磊 境内自然人 0.94% 980,100 980,100 0 陈磊 境内自然人 0.77% 798,150 798,150 0 上海太付企业咨询管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.76% 790,000 790,000 0 赵永章 境内自然人 0.67% 702,350 702,350 0 张连科 境内自然人 0.63% 658,700 658,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 光大证券股份有限公司 414,734 人民币普通股 414,734 中信证券股份有限公司 318,779 人民币普通股 318,779 平安证券股份有限公司 286,427 人民币普通股 286,427 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT4（QFII） 263,316 人民币普通股 263,316 华泰证券股份有限公司 257,380 人民币普通股 257,380 招商证券股份有限公司 237,112 人民币普通股 237,112 国泰君安证券股份有限公司 211,257 人民币普通股 211,257 国信证券股份有限公司 205,900 人民币普通股 205,900 陶仁朵 200,000 人民币普通股 200,000 申万宏源证券有限公司 179,365 人民币普通股 179,365 上述股东关联关系或一致行动的说明 耿斌通过深圳中亚华信科技有限公司间接持有公司股份。耿玉泉与耿斌为父子关系，系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间、前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东陶仁朵通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有200,000股，实际合计持有200,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 深圳中亚华信科技有限公司 48,240,000 0 0 48,240,000 首发前限售股 2026年5月26日 耿玉泉 8,609,500 0 0 8,609,500 首发前限售股 2026年5月26日 孙成立 5,438,000 0 0 5,438,000 首发前限售股 2024年5月26日 耿斌 1,705,000 0 0 1,705,000 首发前限售股 2026年5月26日 江苏人才创新创业投资四期基金（有限合伙） 1,600,000 0 0 1,600,000 首发前限售股 2024年5月26日 周磊 980,100 0 0 980,100 首发前限售股 2024年5月26日 陈磊 798,150 0 0 798,150 首发前限售股 2024年5月26日 上海太付企业咨询管理中心（有限合伙） 790,000 0 0 790,000 首发前限售股 2024年5月26日 赵永章 702,350 0 0 702,350 首发前限售股 2024年5月26日 张连科 658,700 0 0 658,700 首发前限售股 2024年5月26日 耿勇 321,600 0 0 321,600 首发前限售股 2026年5月26日 其他持有公司首发前股份的股东 8,306,600 0 0 8,306,600 首发前限售股 2024年5月26日 网下发行限售股 0 0 1,344,489 1,344,489 首发后限售股 2023年11月26日 合计 78,150,000 0 1,344,489 79,494,489 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：山东亚华电子股份有限公司 20