亚华电子：2023年年度报告

山东亚华电子股份有限公司 2023年年度报告 2024-013 2024年4月27日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人耿玉泉、主管会计工作负责人于雷及会计机构负责人(会计主管人员)于雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”相关内容，具体描述了公司可能存在的相关风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以104,200,000股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东 每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理43 第五节环境和社会责任59 第六节重要事项61 第七节股份变动及股东情况83 第八节优先股相关情况90 第九节债券相关情况91 第十节财务报告92 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、亚华电子 指 山东亚华电子股份有限公司 控股股东、中亚华信 指 深圳中亚华信科技有限公司 实际控制人 指 耿玉泉、耿斌父子 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东亚华电子股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期 指 2023年01月01日至2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家卫健委 指 国家卫生健康委员会 一代病房交互系统 指 第一代病房智能通讯交互系统 二代病房交互系统 指 第二代病房智能通讯交互系统 三代病房交互系统 指 第三代病房智能通讯交互系统 电力线载波通讯 指 以输电线路为载波信号的传输媒介的电力系统通信 物联网 指 以互联网、传统电信网等信息承载体为媒介，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络 人工智能 指 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 大数据 指 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合 B/S 指 Browser/Server，即浏览器/服务器 C/S 指 Client/Server，即客户端/服务器 HIS 指 HospitalInformationSystem，即医院信息系统 PACS 指 PictureArchivingandCommunicationSystems，即影像归档和通信系统 LIS 指 LaboratoryInformationManagementSystem，即专为医院检验科设计的一套实验室信息管理系统 EMR 指 ElectronicMedicalRecord，即电子病历 互联网+ 指 依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联合，以优化生产要素、更新业务体系、重构商业模式等途径来完成经济转型和升级 CMA 指 ChinaInspectionBodyandLaboratoryMandatoryApproval，即检验检测机构资质认定 EMC 指 ElectromagneticCompatibility，即电磁兼容性，指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力 微服务 指 一种软件开发技术-面向服务的体系结构（SOA）架构样式的一种变体，将应用程序构造为一组松散耦合的服务 OpenHarmony 指 OpenHarmony是一款开放源代码的跨平台操作系统。由开放原子开源基金会（OpenAtomFoundation）孵化及运营，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基于开源的方式，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 亚华电子 股票代码 301337 公司的中文名称 山东亚华电子股份有限公司 公司的中文简称 亚华电子 公司的外文名称（如有） YarwardElectronics(Shandong）Co.,Ltd 公司的法定代表人 耿玉泉 注册地址 山东省淄博市高新区青龙山路9509号 注册地址的邮政编码 255000 公司注册地址历史变更情况 无变更 办公地址 山东省淄博市高新区青龙山路9509号 办公地址的邮政编码 255000 公司网址 http://www.yarward.com 电子信箱 ir@yarward.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙婵娟 张艳飞 联系地址 山东省淄博市高新区青龙山路9509号 山东省淄博市高新区青龙山路9509号 电话 0533-3580577 0533-3580577 传真 0533-3585698 0533-3585698 电子信箱 ir@yarward.com ir@yarward.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报；巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 周文亮、倪士明、谢文汉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 苏州工业园区星阳街5号 曹飞、庞家兴 2023年5月26日至2026年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 351,310,084.13 352,646,594.17 352,646,594.17 -0.38% 287,524,439.91 287,524,439.91 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,516,763.94 79,050,213.16 79,058,087.18 -42.43% 72,725,235.05 72,729,700.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,354,295.00 64,774,588.29 64,782,462.31 -31.53% 59,868,525.29 59,872,990.90 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,970,508.38 8,682,738.75 8,682,738.75 -191.80% 52,515,437.65 52,515,437.65 基本每股收益（元/股） 0.49 1.01 1.01 -51.49% 0.93 0.93 稀释每股收益（元/股） 0.49 1.01 1.01 -51.49% 0.93 0.93 加权平均净资产收益率 5.57% 23.52% 23.52% -17.95% 26.72% 26.72% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,292,728,742.95 487,337,961.42 487,350,301.05 165.26% 422,300,655.07 422,305,120.68 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,147,259,504.01 350,037,120.95 350,049,460.58 227.74% 284,811,899.37 284,816,364.98 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对 于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司 按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯调整。 本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初 （即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调 整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵 扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年12 月31日的留存收益及其他相关财务报表项目。 因执行该项会计处理规定，本公司追溯调增了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产4,465.61元，相关调 整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为4,465.61元，其中盈余公积为564.89元、未分配利润为 3,900.72元。本公司母公司财务报表相应调增了2022年1月1日的递延所得税资产5,648.83元，相关调整对本公司母公 司财务报表中股东权益的影响金额为5,648.83元，其中盈余公积为564.89元、未分配利润为5,083.94元。同时，本公司 对2022年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下： 单位：元 受影响的报表项目 2022年12月31日/2022年度（合并） 2022年12月31日/2022年度（母公司） 调整前 调整后 调整前 调整后 资产负债表项目：递延所得税资产 4,840,358.10 4,852,697.73 4,840,358.10 4,853,899.79 盈余公积 29,742,572.49 29,743,926.67 29,742,572.49 29,743,926.67 未分配利润 175,447,738.61 175,458,724.06 179,075,889.68 179,088,077.19 利润表项目：所得税费用 9,441,390.13 9,433,516.11 9,425,692.78 9,417,799.92 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 58,844,941.00 91,016,049