亚华电子：2024年一季度报告

证券代码：301337证券简称：亚华电子公告编号：2024-018 山东亚华电子股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 30,438,870.62 58,844,941.00 -48.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,251,799.97 4,110,527.38 -300.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,808,482.40 3,897,268.54 -326.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -28,369,316.41 -20,831,648.63 -36.18% 基本每股收益（元/股） -0.08 0.05 -260.00% 稀释每股收益（元/股） -0.08 0.05 -260.00% 加权平均净资产收益率 -0.72% 1.17% -1.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,253,123,585.66 1,292,728,742.95 -3.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,139,322,372.62 1,147,259,504.01 -0.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,048.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 754,906.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 175,608.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -276,251.33 减：所得税影响额 96,532.78 合计 556,682.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2024年1月1日 增减变动额 增减变动幅度 说明 交易性金融资产 77,300,737.22 - 77,300,737.22 增加77,300,737.22 元 主要系本期购买理财产品。 应收票据 4,238,241.30 7,847,523.40 -3,609,282.10 -45.99% 主要系期初持有的银行承兑汇票本期背书转让。 应收款项融资 1,108,535.70 60,000.00 1,048,535.70 1,747.56% 主要系本期收到的信用度较高银行承兑汇票增加。 预付款项 6,881,627.17 3,785,504.89 3,096,122.28 81.79% 主要系本期预付材料款增加。 其他流动资产 4,399,565.97 102,721.78 4,296,844.19 4,182.99% 主要系本期待抵扣进项税额增加。 在建工程 3,160,644.86 2,395,448.06 765,196.80 31.94% 主要系本期产线改造装修。 递延所得税资产 8,557,907.40 6,460,327.52 2,097,579.88 32.47% 主要系可弥补亏损确认递延所得税资产增加。 应付票据 42,277,016.54 24,230,256.95 18,046,759.59 74.48% 主要系本期采用票据结算方式支付的供应商货款增加。 应付账款 24,504,164.25 57,491,742.31 -32,987,578.06 -57.38% 主要系支付供应商货款。 应付职工薪酬 5,620,552.40 17,378,979.75 -11,758,427.35 -67.66% 主要系计提的2023年度年终奖在本期已支付。 应交税费 2,216,458.60 6,170,738.62 -3,954,280.02 -64.08% 主要系前期计提的税金在本期缴纳。 租赁负债 1,655,756.10 2,517,925.02 -862,168.92 -34.24% 主要系本期支付房租。 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动额 增减变动幅度 说明 营业收入 30,438,870.62 58,844,941.00 -28,406,070.38 -48.27% 主要系宏观环境和竞争激烈。 营业成本 18,329,657.63 28,633,245.85 -10,303,588.22 -35.98% 主要系营业收入下降。 财务费用 -4,055,607.50 -464,382.93 -3,591,224.57 773.33% 主要系本期存款利息收入增加。 投资收益 175,608.04 25,661.26 149,946.78 584.33% 主要系购买理财产品取得收益。 信用减值损失 371,962.11 1,480,076.93 -1,108,114.82 74.87% 主要系本期坏账转回减少。 资产减值损失 -816,690.22 -1,754,876.12 938,185.90 -53.46% 主要系本期计提存货跌价准备减少。 所得税费用 -2,097,579.88 -47,969.59 -2,049,610.29 4,272.73% 主要系本期亏损确认递延所得税。 现金流量表项 目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动额 增减变动幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 -28,369,316.41 -20,831,648.63 -7,537,667.78 -36.18% 主要系销售商品提供劳务收到的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额 -225097617.13 -1,363,235.36 -223,734,381.77 -16,412.01% 主要系投资支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,509,192.83 -1,055,615.37 -453,577.46 -42.97% 主要系支付的其他与筹资活动有关的现金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,929 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳中亚华信科技有限公司 境内非国有法人 46.30% 48,240,000.00 48,240,000.00 不适用 0.00 耿玉泉 境内自然人 8.26% 8,609,500.00 8,609,500.00 不适用 0.00 孙成立 境内自然人 5.22% 5,438,000.00 5,438,000.00 不适用 0.00 耿斌 境内自然人 1.64% 1,705,000.00 1,705,000.00 不适用 0.00 江苏人才创新创业投资四期基金（有限合伙） 境内非国有法人 1.54% 1,600,000.00 1,600,000.00 不适用 0.00 周磊 境内自然人 0.94% 980,100.00 980,100.00 不适用 0.00 陈磊 境内自然人 0.77% 798,150.00 798,150.00 不适用 0.00 上海太付企业咨询管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.76% 790,000.00 790,000.00 不适用 0.00 赵永章 境内自然人 0.67% 702,350.00 702,350.00 不适用 0.00 张连科 境内自然人 0.63% 658,700.00 658,700.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 BARCLAYSBANKPLC 345,552.00 人民币普通股 345,552.00 龙鹏 180,200.00 人民币普通股 180,200.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 162,729.00 人民币普通股 162,729.00 高盛公司有限责任公司 130,446.00 人民币普通股 130,446.00 中国国际金融股份有限公司 126,018.00 人民币普通股 126,018.00 UBSAG 122,070.00 人民币普通股 122,070.00 蔡立强 117,900.00 人民币普通股 117,900.00 翁苏宝 115,868.00 人民币普通股 115,868.00 刘元慈 111,857.00 人民币普通股 111,857.00 光大证券股份有限公司 110,326.00 人民币普通股 110,326.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 耿斌通过深圳中亚华信科技有限公司间接持有公司股份。耿玉泉与耿斌为父子关系，系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间、前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东蔡立强通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有117,900股，实际合计持有117,900股；2、公司股东刘元慈通过普通证券账户持有0股，通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有111,857股，实际合计持有111,857股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：山东亚华电子股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 732,499,477.09 840,628,072.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产 77,300,737.22 衍生金融资产应收票据 4,238,241.30 7,847,523.40 应收账款 196,391,516.55 219,964,441.48 应收款项融资 1,108,535.70 60,000.00 预付款项 6,881,627.17 3,785,504.89 应收保费 应收分保账款应收分保合