北新路桥：2022年三季度报告

证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2022-58 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,934,653,181.55 13.21% 8,650,724,728.60 5.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,612,914.65 36.77% 41,704,157.34 1.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,935,593.56 0.91% 26,962,104.78 3.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 297,951,504.90 126.93% 基本每股收益（元/股） 0.0170 29.77% 0.0329 -2.95% 稀释每股收益（元/股） 0.0170 29.77% 0.0329 -2.95% 加权平均净资产收益率 0.64% 0.11% 1.23% -0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 50,241,186,298.28 45,692,583,922.78 9.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,602,240,797.72 3,189,695,777.61 12.93% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,267,476.77 6,257,421.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 697,717.95 6,343,891.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,059,414.58 2,158,026.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,467,024.01 5,467,024.01 减：所得税影响额 -8,500.91 2,881,796.26 少数股东权益影响额 （税后） 1,822,813.13 2,602,514.98 合计 12,677,321.09 14,742,052.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31 日 增减变动比率 变动说明 货币资金 5,152,374,603.14 3,648,147,096.29 41.23% 主要系本期收到业主预付工程款和收到增值税留底退税导致。 应收票据 2,003,704.38 770,000.00 160.22% 主要系本期收到商业承兑汇票所致。 应收款项融资 6,142,132.00 43,964,044.17 -86.03% 主要系本期银行承兑汇票到期解汇所致。 预付款项 933,161,353.36 701,685,214.18 32.99% 主要系子公司禾润科技、北新天晟预付商品款和各分、子公司预付工程款材料款所致。 合同资产 2,904,236,599.16 2,233,447,651.77 30.03% 主要系本期工程已完工未结算增加导致。 其他流动资产 1,163,531,603.94 1,812,298,833.77 -35.80% 主要系本期子公司北新天曌、北新天晨、渝长公司收到增值税留底退税导致。 长期股权投资 1,102,664,477.75 648,482,877.75 70.04% 主要系本期支付云南长龙公司资本金所致。 应付票据 1,600,521,099.20 733,839,727.80 118.10% 主要系本期办理银承票据增加导致。 其他综合收益 7,506,354.25 12,095,674.50 -37.94% 主要系外币财务报表折算差额导致。 利润表项目 本年1-9月累计 上年同期金额 增减变动比率 变动说明 税金及附加 97,535,202.08 153,360,708.00 -36.40% 主要系本期子公司蕴丰房产收入较上年同期下降，计提的土地增值税较少所致。 研发费用 749,157.44 1,128,127.34 -33.59% 主要系本期支付的研发费用较上年同期减少所致。 财务费用 600,791,668.96 398,924,375.00 50.60% 主要系本期金融债务总额增加和子公司渝长高速公路公司项目贷款费用化所致。 其他收益 5,635,425.83 2,591,217.46 117.48% 主要系收到的补助资金较上年同期增加所致。 投资收益 5,467,024.01 3,584,880.50 52.50% 主要系本期股权处置收益较上年同期增加所致。 资产处置收益 1,903,500.72 3,905,818.00 -51.26% 主要系本期处置固定资产收益较上年同期减少所致。 营业外支出 18,795,065.12 5,861,276.67 220.67% 主要系本期罚款、赔款、处置固定资产损失较上年同期增加所致。 少数股东损益 11,445,187.19 5,682,267.07 101.42% 主要系本期非全资子公司收入较上年同期增加所致。 现金流量表项目 本年1-9月累计 上年同期金额 增减变动比率 变动说明 支付的各项税费 297,357,317.55 550,089,801.31 -45.94% 主要系本期已交增值税、土增税、所得税较上年同期减少所致 经营活动产生的现金流量净额 297,951,504.90 -1,106,365,393.45 126.93% 主要系本期子公司北新天曌、北新天晨、渝长公司收到增值税留底退税导 致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,043,664.49 23,126,690.61 -73.87% 主要系本期处置固定资产较上年同期减少所致。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,684,280.00 24,901,425.00 -65.13% 主要系本期处置子公司收回资金较上年同期减少所致。 支付其他与投资活动有关的现金 7,281,683.00 45,207,183.29 -83.89% 主要系本期支付的BT项目投资款减少所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 637,269,199.76 411,469,777.45 54.88% 主要系本期银行贷款规模增加，偿还利息增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,436,150.30 529,023.64 171.47% 主要系外币汇率变动所致。 现金及现金等价物净增加额 1,227,302,745.87 -379,349,496.08 423.53% 主要系本期收到业主预付工程款和收到增值税留底退税导致。 期末现金及现金等价物余额 4,340,737,377.80 3,294,236,823.98 31.77% 主要系本期收到业主预付工程款和收到增值税留底退税导致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,096 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 国有法人 46.34% 587,775,651.00 177,260,865.00 中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金 其他 0.87% 10,988,700.00 #北京臻创科技有限公司 境内非国有法人 0.52% 6,577,000.00 高玉华 境内自然人 0.34% 4,300,000.00 #施继梅 境内自然人 0.30% 3,854,558.00 白文麟 境内自然人 0.25% 3,212,618.00 #文志州 境内自然人 0.24% 3,051,300.00 白苹 境内自然人 0.21% 2,702,500.00 #郑其通 境内自然人 0.21% 2,659,500.00 #童红一 境内自然人 0.20% 2,540,620.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 410,514,786.00 人民币普通股 410,514,786.00 中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金 10,988,700.00 人民币普通股 10,988,700.00 #北京臻创科技有限公司 6,577,000.00 人民币普通股 6,577,000.00 高玉华 4,300,000.00 人民币普通股 4,300,000.00 #施继梅 3,854,558.00 人民币普通股 3,854,558.00 白文麟 3,212,618.00 人民币普通股 3,212,618.00 #文志州 3,051,300.00 人民币普通股 3,051,300.00 白苹 2,702,500.00 人民币普通股 2,702,500.00 #郑其通 2,659,500.00 人民币普通股 2,659,500.00 #童红一 2,540,620.00 人民币普通股 2,540,620.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东北京臻创科技有限公司通过信用证券账户持股6315000股；股东施继梅通过信用证券账户持股3854558股；股东文志州通过信用证券账户持股2729200股；股东郑其通通过信用证券账户持股2659500股；股东童红一通过信用证券账户持股2470220股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 5,152,374,603.14 3,648,147,096.29 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,003,704.38 770,000.00 应收账款 2,188,265,931.20 2,057,892,866.13 应收款项融资 6,142,132.00 43,964,044.17 预付款项 933,161,353.36 701,685,214.18 应收保