中英科技：2023年三季度报告

证券代码：300936证券简称：中英科技公告编号：2023-046 常州中英科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 63,566,772.16 3.48% 195,524,240.63 15.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 118,983,943.69 984.35% 135,732,151.48 407.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,748,077.43 1.94% 19,490,942.92 6.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 17,068,536.32 33.56% 基本每股收益（元/股） 1.5822 984.44% 1.8049 407.28% 稀释每股收益（元/股） 1.5822 984.44% 1.8049 407.28% 加权平均净资产收益率 12.32% 11.07% 14.18% 11.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,116,398,910.99 1,016,252,700.02 9.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,025,195,884.11 889,463,732.63 15.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 127,275,662.16 127,275,662.16 拆迁形成的资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 319,738.56 927,193.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,307,271.71 8,610,350.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,000.00 -19,000.00 减：所得税影响额 19,647,806.17 20,552,997.19 合计 111,235,866.26 116,241,208.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 本报告期末 上年度末 增减比例 重大变化说明 货币资金 204,420,963.66 134,494,346.27 51.99% 主要系本期收到拆迁款项 应收票据 0.00 2,681,364.15 -100.00% 主要系票据到期 应收款项融资 54,346,203.29 40,419,473.86 34.46% 主要系收到的银行承兑汇票增加 其他应收款 29,653,558.52 1,028,341.21 2783.63% 主要系暂未收到的部分拆迁款 持有待售资产 0.00 14,627,032.84 -100.00% 主要系报告期持有待售资产结转损益 在建工程 22,682,711.35 33,857,199.08 -33.00% 主要系报告期在建工程结转固定资产 其他非流动资产 14,386,026.00 3,117,600.00 361.45% 主要系预付设备款增加 应付票据 3,338,532.78 4,989,562.80 -33.09% 主要系开具的银行承兑汇票减少 合同负债 16,810.43 128,759.02 -86.94% 主要系预收货款减少 应交税费 22,540,231.73 3,044,797.82 640.29% 主要系拆迁的资产处置收益导致应交企业所得税大幅增加 其他应付款 1,668,880.10 2,982,608.71 -44.05% 主要系退还保证金所致 其他流动负债 652,433.69 42,883,105.73 -98.48% 主要系拆迁款项结转损益 未分配利润 331,702,893.54 195,970,742.06 69.26% 主要系资产处置收益带来的利润增长 合并利润表项目 本报告期末 上年同期 增减比例 重大变化说明 销售费用 5,013,721.21 3,443,140.68 45.61% 主要系公司积极拓展业务带来的费用增长 管理费用 18,846,885.05 13,741,796.98 37.15% 主要系报告期新增2家子公司产生管理费用，22年同期子公司未产生相应管理费用 财务费用 -951,544.31 -2,133,961.79 55.41% 主要系汇兑收益减少 其他收益 927,193.25 2,201,225.95 -57.88% 主要系报告期收到的政府补贴减少 公允价值变动收益 2,729,025.58 0.00 不适用 主要系报告期未到期的公司理财按公允价值计量计提的公允价值变动收益 信用减值损失 -22,645.64 -305,594.19 -92.59% 主要系计提的坏账准备减少 资产处置收益 127,275,662.16 23,400.00 543813.09% 主要系拆迁的资产处置收益 营业外收入 1,000.00 319,668.22 -99.69% 报告期收到少量赔款，上期系无需支付的供应商款项 所得税费用 23,641,393.34 4,108,350.26 475.45% 主要系拆迁的资产处置收益导致所得税费用大幅增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,749 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 俞卫忠 境内自然人 23.57% 17,727,600 17,727,600 俞丞 境内自然人 17.44% 13,113,200 13,113,200 常州市中英管道有限公司 境内非国有法人 9.97% 7,500,000 7,500,000 戴丽芳 境内自然人 7.86% 5,909,200 5,909,200 常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.05% 3,045,000 3,045,000 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 0.93% 698,389 0 马龙秀 境内自然人 0.77% 580,000 580,000 朱彩艳 境内自然人 0.51% 379,800 0 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.42% 319,500 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.37% 276,544 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 698,389 人民币普通股 698,389 朱彩艳 379,800 人民币普通股 379,800 中国国际金融股份有限公司 319,500 人民币普通股 319,500 华泰证券股份有限公司 276,544 人民币普通股 276,544 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 266,579 人民币普通股 266,579 中信证券股份有限公司 265,839 人民币普通股 265,839 国泰君安证券股份有限公司 263,714 人民币普通股 263,714 任会英 261,200 人民币普通股 261,200 华泰金融控股（香港）有限公司－华泰新瑞基金 176,316 人民币普通股 176,316 平安证券股份有限公司 174,904 人民币普通股 174,904 上述股东关联关系或一致行动的说明 俞丞为俞卫忠和戴丽芳夫妇之子。俞卫忠、戴丽芳夫妇共同控制中英管道。俞卫忠为公司员工持股平台中英汇才的普通合伙人。马龙秀与戴丽芳为姑嫂关系，为戴丽芳兄弟的配偶。除此之外，上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东朱彩艳通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有379,800股，实际合计持有379,800股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司原住所征收拆迁事项 常州市钟楼区住房和城乡建设局征收拆迁公司坐落在飞龙西路28号的房屋及地上附属物，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司厂房拟征收补偿的公告》（公告编号：2022-047）。 2022年11月15日，公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局签署《国有土地上房屋征收与补偿协议》，具体情况 详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署〈国有土地上房屋征收与补偿协议〉暨公司厂房征收补偿的进展公告》（公告编号：2022-054）。 截至当前，相关资产已完成交接，后续工作按计划进行。具体会计处理结果及影响金额以经会计师事务所审计的 结果为准。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：常州中英科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 204,420,963.66 134,494,346.27 结算备付金拆出资金交易性金融资产 342,729,025.58 350,083,333.33 衍生金融资产应收票据 2,681,364.15 应收账款 125,419,995.48 125,185,040.42 应收款项融资 54,346,203.29 40,419,473.86 预付款项 2,974,603.17 2,364,669.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 29,653,558.52 1,028,341.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 46,790,777.73 48,489,093.74 合同资产持有待售资产 14,627,032.84 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,363,575.42 1,447,306.06 流动资产合计 807,698,702.85 720,820,001.68 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 213,228,462.92 203,355,315.31 在建工程 22,682,711.35