中英科技：2022年三季度报告

证券代码：300936证券简称：中英科技公告编号：2022-044 常州中英科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 61,430,679.71 5.60% 169,425,355.59 11.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,972,838.04 -27.83% 26,759,747.81 -27.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,600,422.12 -40.73% 18,320,542.95 -44.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 12,779,976.69 146.53% 基本每股收益（元/股） 0.1459 -27.84% 0.3558 -29.79% 稀释每股收益（元/股） 0.1459 -27.84% 0.3558 -29.79% 加权平均净资产收益率 1.25% -0.51% 3.02% -1.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 967,644,888.64 945,159,722.75 2.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 881,786,864.21 885,107,116.40 -0.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,400.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,419,750.00 2,201,225.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,342,465.27 7,452,220.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 238,110.58 291,127.10 减：所得税影响额 627,909.93 1,528,769.15 合计 3,372,415.92 8,439,204.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 本报告期末 上年度末 增减比例 重大变化说明 货币资金 141,812,237.70 432,101,443.54 -67.18% 主要系现金购买理财所致 交易性金融资产 275,000,000.00 50,002,438.57 449.97% 主要系公司资金实力增强，进行现金理财 应收票据 853,263.04 -100.00% 主要系票据到期 应收款项融资 50,347,652.60 32,428,830.77 55.26% 主要系收到的银行承兑汇票增加 其他应收款 877,513.98 188,646.64 365.16% 主要系资金往来 长期待摊费用 11,938,556.16 2,716,857.68 339.43% 主要系合并子公司增加的厂房装修费摊销，模具摊销 应付票据 9,804,225.02 20,338,821.33 -51.80% 主要系开具给供应商的银行承兑汇票减少 合同负债 122,011.13 2,180.53 5495.48% 主要系预收货款 应付职工薪酬 2,067,651.07 6,434,446.03 -67.87% 主要系上年度末应付职工薪酬中含有提计的年终奖 应交税费 6,577,671.45 3,260,959.63 101.71% 主要系应交增值税及附加，应交企业所得税增加 其他应付款 4,564,797.01 600,897.89 659.66% 主要系收到的保证金增加 其他流动负债 754,264.24 1,526,170.29 -50.58% 主要系预提费用减少 递延所得税负债 1,299,771.47 365.79 355232.70% 主要系合并子公司资产评估增值所致 合并利润表项目 本报告期末 上年同期 增减比例 重大变化说明 营业成本 121,783,223.64 93,376,985.52 30.42% 主要系本期新增2家子公司产生收入成本，21年同期子公司未产生相应收入成本；另外，报告期主要原材料价格上涨 税金及附加 1,780,665.08 1,212,503.25 46.86% 主要系本期增值税附加费用增加 管理费用 13,741,796.98 10,314,800.45 33.22% 主要系本期新增2家子公司产生管理费用，21年同期子公司未产生相应管理费用 研发费用 9,604,772.75 6,159,480.19 55.93% 主要系新增子公司研发投入 财务费用 -2,133,961.79 -1,258,354.46 -69.58% 主要系现金利息收益增加，汇兑收益增加 投资收益 7,452,220.96 2,677,905.99 178.29% 主要系公司进行现金理财，导致投资收益相应增加 信用减值损失 -305,594.19 -1,141,129.95 -73.22% 主要系计提的坏账准备减少 资产处置收益 23,400.00 -2,690.27 -969.80% 汽车报废产生的收入 营业外收入 319,668.22 不适用 主要系无需支付的供应商款项 营业外支出 28,541.12 不适用 主要系支付给客户的赔款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,417 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 俞卫忠 境内自然人 23.57% 17,727,600.00 17,727,600.00 俞丞 境内自然人 17.44% 13,113,200.00 13,113,200.00 常州市中英管道有限公司 境内非国有法人 9.97% 7,500,000.00 7,500,000.00 戴丽芳 境内自然人 7.86% 5,909,200.00 5,909,200.00 常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.05% 3,045,000.00 3,045,000.00 滨州涌泉企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.84% 630,500.00 宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.82% 620,082.00 马龙秀 境内自然人 0.77% 580,000.00 580,000.00 朱新爱 境内自然人 0.60% 451,500.00 顾书春 境内自然人 0.42% 315,000.00 236,250.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 滨州涌泉企业管理合伙企业（有限合伙） 630,500.00 人民币普通股 630,500.00 宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业（有限合伙） 620,082.00 人民币普通股 620,082.00 朱新爱 451,500.00 人民币普通股 451,500.00 任会英 262,500.00 人民币普通股 262,500.00 石定钢 173,600.00 人民币普通股 173,600.00 邵国胜 139,900.00 人民币普通股 139,900.00 康明 121,000.00 人民币普通股 121,000.00 王桂芬 110,000.00 人民币普通股 110,000.00 王海镔 105,500.00 人民币普通股 105,500.00 赵合兴 100,000.00 人民币普通股 100,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 俞丞为俞卫忠和戴丽芳夫妇之子。俞卫忠、戴丽芳夫妇共同控制中英管道。俞卫忠为公司员工持股平台中英汇才的执行事务合伙人。马龙秀与戴丽芳为姑嫂关系，为戴丽芳兄弟的配偶。除此之外，上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东石定钢通过普通证券账户持有28,600股，通过信用交易担保证券账户持有145,000股，实际合计持有173,600股。股东王海镔通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有105,500股，实际合计持有105,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：常州中英科技股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 141,812,237.70 432,101,443.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产 275,000,000.00 50,002,438.57 衍生金融资产应收票据 853,263.04 应收账款 123,472,852.36 111,823,733.99 应收款项融资 50,347,652.60 32,428,830.77 预付款项 4,455,566.21 6,332,555.78 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 877,513.98 188,646.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 57,238,784.44 55,567,782.03 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,606,622.94 3,396,216.93 流动资产合计 656,811,230.23 692,694,911.29 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 208,471,508.53 183,335,620.03 在建工程 20,040,657.03 17,106,017.12 生产性生物资产油气资产使用权资产 18,450,685.61 无形资产 31,222,646.31 27,842,459.71 开发支出商誉 2,112,296.61 长期待摊费用 11,938,556.16 2,716,857.68 递延所得税资产 2,507,357.07 2,476,587.74 其他非流动资产 16,089,951.09 18,987,269.18 非流动资产合计 31