浙江力诺：2023年三季度报告

证券代码：300838证券简称：浙江力诺公告编号：2023-057 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 278,522,893.44 -7.78% 799,082,959.90 11.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,888,544.15 -20.58% 79,891,873.02 8.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,443,061.93 -41.55% 71,552,847.18 2.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -12,472,008.12 55.46% 基本每股收益（元/股） 0.1800 -18.18% 0.59 9.26% 稀释每股收益（元/股） 0.1800 -18.18% 0.59 9.26% 加权平均净资产收益率 2.57% -0.89% 8.43% -0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,456,752,009.89 1,411,975,811.44 3.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 970,905,584.82 919,157,647.80 5.63% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -169,911.50 -169,639.86 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,028,503.46 7,357,468.42 政府补助、税收减免 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 70,535.10 120,820.70 收到已核销的应收账款减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,653,793.21 2,501,969.37 营业外收入与营业外支出净额 减：所得税影响额 1,137,438.05 1,471,592.79 合计 6,445,482.22 8,339,025.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明： □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末数 期初数 同期增减 变动原因说明 货币资金 95,712,702.99 143,491,596.27 -33.30% 主要系年初至本报告期末支付采购款及派发分红所致 应收票据 4,339,121.24 8,396,835.11 -48.32% 主要系在手商业承兑汇票到期托收所致 应收款项融资 54,316,488.59 39,365,652.73 37.98% 主要系收到银行承兑汇票增加所致 其他应收款 11,098,661.31 42,825,511.45 -74.08% 主要系收到陈锦法股权回购款所致 其他流动资产 1,478,126.86 997,940.27 48.12% 主要系预付费用款增加所致 其他权益工具投资 20,188,800.00 10,000,000.00 101.89% 主要系本期新增对外投资所致 递延所得税资产 9,069,537.44 5,275,356.94 71.92% 主要系坏账准备、尚未解锁的股权激励计提增加所致 其他非流动资产 2,212,236.93 1,440,158.91 53.61% 主要系长期资产预付款所致 2、利润表项目 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 同期增减 变动原因说明 税金及附加 5,823,281.35 3,219,874.75 80.85% 主要系本报告期增值税增加所致 销售费用 45,178,035.44 33,519,958.38 34.78% 主要系加大销售市场开拓，及营业收入增长对应费用增长所致 管理费用 26,401,420.89 16,898,740.00 56.23% 主要系本期股份支付费用、固定资产折旧增加、人员增加管理费用工资费用增加所致 财务费用 -1,116,918.84 1,149,051.45 -197.20% 主要系本期银行存款增加相应的利息收入增加所致 其他收益 7,357,468.42 2,479,367.25 196.75% 主要系本期因税收减免政策计提减免税金所致 投资收益 -297,004.17 1,672,746.46 -117.76% 主要系本期应收票据贴现、上期理财产品到期后未续购所致 信用减值损失 -13,781,802.23 -5,016,822.60 -174.71% 主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 同期增减 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -12,472,008.12 -28,003,077.86 55.46% 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -312,490.57 87,907,937.41 -100.36% 主要系理财产品到期本期为购置导致资金流入减少 筹资活动产生的现金流量净额 -29,628,063.90 -21,226,768.36 -39.58% 主要系同比上期银行借款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,722 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈晓宇 境外自然人 20.94% 28,550,000 21,412,500 任翔 境外自然人 8.98% 12,237,000 0 王秀国 境外自然人 7.99% 10,892,000 8,169,000 戴美春 境外自然人 7.90% 10,768,000 0 吴平 境外自然人 5.84% 7,964,500 0 余建平 境外自然人 5.79% 7,900,000 5,925,000 瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.18% 2,979,000 0 UBSAG 境外法人 0.85% 1,156,937 0 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 其他 0.78% 1,068,200 0 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.72% 979,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 任翔 12,237,000 人民币普通股 12,237,000 戴美春 10,768,000 人民币普通股 10,768,000 吴平 7,964,500 人民币普通股 7,964,500 陈晓宇 7,137,500 人民币普通股 7,137,500 瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙） 2,979,000 人民币普通股 2,979,000 王秀国 2,723,000 人民币普通股 2,723,000 余建平 1,975,000 人民币普通股 1,975,000 UBSAG 1,156,937 人民币普通股 1,156,937 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 1,068,200 人民币普通股 1,068,200 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 979,600 人民币普通股 979,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东王秀国、戴美春系股东陈晓宇姐夫，股东王秀国、戴美春系连襟关系。瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）由股东陈晓宇、余建平共同持有。 公司由陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平等六位一致行动人共同控制。该共同控制情形已于2012年通过签订《一致行动协议》（2017年到期续签，2019年6月1日，上述人员补充签订了《一致行动协议之补充协 议》，将协议有效期延期至2025年3月8日。）安排予以明确，在约定期间陈晓宇等六人在公司重大事务决策以及重大会议（包括但不限于历次股东会、股东大会、董事会）的表决及投票中均作出了一致的意思表示，协议得到有效履行。 除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈晓宇 28,550,000 7,137,500 0 21,412,500 高管锁定股 已于2023年06月08日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定 任翔 12,867,000 12,867,000 0 0 首发前承诺限售 已于2023年06月08日解除限售 王秀国 10,892,000 2,723,000 0 8,169,000 高管锁定股 已于2023年06月08日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定 戴美春 10,768,000 10,768,000 0 0 首发前承诺限售 已于2023年06月08日解除限售 吴平 8,126,000 8,126,000 0 0 首发前承诺限售 已于2023年06月08日解除限售 余建平 7,900,000 1,975,000 0 5,925,000 高管锁定股 已于2023年06月08日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定 瑞安市诺德 2,979,000 2,979,000 0 0 首发前承诺 已于2023年 投资合伙企业（有限合伙） 限售 06月08日解除限售 瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙） 1,574,000 1,574,000 0 0 首发前承诺限售 已于2023年06月08日解除限售 合计 83,656,000 48,149,500 0 35,506,500 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、营业收入实现同比增长 2023年前三季度，公司积极应对经营环境变化，完善区域网点布局，不断延伸产品产 业链，销售订单同比增长。截至本报告期末，公司实现营业收入79,908.30万元，同比增长11.82%。 二、关于实施2022年限制性股票激励计划的相关事项 公司于2023年09月27日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于向2022年限制性股