晓程科技：2023年三季度报告

证券代码：300139证券简称：晓程科技公告编号：2023-027 北京晓程科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 65,316,376.31 -0.60% 184,598,115.62 21.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,988,538.03 234.59% 41,991,928.68 388.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,223,015.73 -59.24% 42,266,068.38 1,058.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 6,111,758.27 111.07% 基本每股收益（元/股） 0.01 223.46% 0.15 400.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 223.46% 0.15 400.00% 加权平均净资产收益率 0.28% -8.30% 4.05% 5.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,213,832,829.55 1,202,463,969.16 0.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,058,733,343.52 1,024,967,304.17 3.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 148,748.05 214,325.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 54,960.00 54,960.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -199,543.65 228,656.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -197,739.44 -724,121.87 少数股东权益影响额 （税后） 40,902.66 47,959.44 合计 -234,477.70 -274,139.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比例(%) 变动原因 交易性金融资产 14,208,372.09 9,621,395.35 47.67% 主要是银行理财产品金额增加所致 在建工程 4,229,375.56 8,507,570.84 -50.29% 主要是本期阿克罗马选矿厂扩建完工转入固定资产所致 其他非流动资产 51,141,098.79 29,381,329.07 74.06% 主要是本期GE设备增加所致 应付账款 15,229,707.24 24,658,301.83 -38.24% 主要是本期支付矿权尾款所致 其他应付款 2,641,741.07 12,947,342.40 -79.60% 主要是本期支付矿权尾款及权力转让费所致 2、利润表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例(%) 变动原因 营业收入 184,598,115.62 152,383,419.16 21.14% 主要是本期黄金、电能表销售收入增加所 致 营业成本 111,140,238.65 69,039,068.81 60.98% 主要是本期黄金、电能表销售成本增加所致 税金及附加 285,408.63 467,662.90 -38.97% 主要是本期印花税减少所致 财务费用 -20,025,728.56 18,638,581.67 -207.44% 主要是美元汇率变动所致 投资收益 19,991.24 -5,525,591.80 100.36% 主要是本期未发生投资损失所致 公允价值变动收益 208,665.34 -4,546,273.77 104.59% 主要是本期交易性金融资产净值上升所致 信用减值损失 3,525,010.06 -857,997.03 510.84% 主要是本期坏账损失转回所致 资产处置收益 214,325.03 76,416.02 100.00% 主要是本期处置固定资产收益增加所致 所得税费用 -3,027,675.37 -118,372.99 -2457.74% 主要是本期递延所得税费用变动所致 3、现金流量表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 (%) 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 6,111,758.27 -55,197,191.58 111.07% 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -48,879,493.86 43,953,431.12 -211.21% 主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 - - 无变动 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,041 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 程毅 境内自然人 19.25% 52,735,200 0 王新燕 境内自然人 1.82% 5,000,000 0 钱桂英 境内自然人 0.73% 2,001,100 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.41% 1,117,857 0 王建峰 境内自然人 0.40% 1,097,000 0 刘国君 境内自然人 0.34% 933,600 0 #肖皖华 境内自然人 0.33% 910,000 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.31% 859,995 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.31% 857,318 0 #梁锦诗 境内自然人 0.31% 836,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 程毅 13,183,800 人民币普通股 13,183,800 王新燕 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 钱桂英 2,001,100 人民币普通股 2,001,100 中信证券股份有限公司 1,117,857 人民币普通股 1,117,857 王建峰 1,097,000 人民币普通股 1,097,000 刘国君 933,600 人民币普通股 933,600 #肖皖华 910,000 人民币普通股 910,000 华泰证券股份有限公司 859,995 人民币普通股 859,995 BARCLAYSBANKPLC 857,318 人民币普通股 857,318 #梁锦诗 836,500 人民币普通股 836,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东肖皖华通过普通证券账户持有660000股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有250000股，实际合计持有910000股。公司股东梁锦诗通过普通证券账户持有0股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有836500股，实际合计持有836500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 关于公司燃气电厂项目中GeEnergyProductsFranceSNC（以下简称“GE公司”）与加纳BXC公司签订设备销售合同后续说明。 2017年12月23日，GeEnergyProductsFranceSNC（以下简称“GE公司”）与加纳BXC公司签订设备销售合同，合同约定GE公司按合同要求供应并运输燃气电力系统设备，设备内容包含1台9E.03设备，1台燃气涡轮发电机及辅助设备，设备价款合计1,750万欧元，合同采取“1+1”模式即主设备“买一订一”，即合同总额3,500万欧元。双方约定 买方不迟于2018年1月18日支付合同总价款50%；卖方保证2018年3月2日计划交付部件1设备。在2019年3月31 日前支付剩余款项。截至2020年1月，公司共向GE公司预付合计642万欧元（约合773.24万美元），由于公司未按合同规定进度支付货款，对方也未向本公司交付设备。2020年1月，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司决定终止“378MW燃气电厂（一期）项目”并解除项目项下相关所有合同。（公告编号2020-004） 根据原合同“第9.1.1条（终止事由）项下的终止通知生效之后，a)有关终止之前已交付的作业部分，买方应向卖方支付该部分作业的合同价款。如果截至终止之日卖方收到的支付款项超过该部分的合同价款，则卖方应该将超出部分退还给买方”的约定，和合同中约定预付款不退，但合同中没有约定退货及合同终止索赔条款。公司多次与该公司协商以损失部分预付款的方式终止合同，但终未获得对方的同意并未达成协议。此后公司与GE公司积极沟通，共同协商解决此项合同问题，经过协商，GE公司同意以低于合同价格向公司出售该燃气电力系统设备，并于2023年7月BXC公司收到GE公司对账单同意公司支付剩余尾款及仓储费合计584万欧元，并作为合同中所有未付款的全部和最终结算金额。 截至报告期公司已支付292万欧元，剩余292万欧元未支付。 支付完成后，该设备将交付公司，该设备是GE公司专门为西非和中非地区生产的较为通用型的燃气电力系统设备，交付完成后，公司将通过自身渠道或其他三方机构对该设备进行转让，也不排除在未来如果有新的发电项目上考虑使用。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京晓程科技股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 375,809,376.23 405,782,597.75 结算备付金拆出资金交易性金融资产 14,208,372.09 9,621,395.35 衍生金融资产应收票据应收账款 117,241,630.89 101,147,157.31 应收款项融资预付款项 4,959,161.66 4,621,421.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,654,518.88 20,247,951.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 57,384,712.07 49,510,607.37 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 839,712.21 1,070,101.