晓程科技：2023年一季度报告

证券代码：300139证券简称：晓程科技公告编号：2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 58,120,370.99 39,748,446.69 46.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,965,715.95 -50,192,027.71 64.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,469,863.61 -55,977,019.64 65.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -31,845,096.30 -19,115,002.17 -66.60% 基本每股收益（元/股） -0.07 -0.18 61.11% 稀释每股收益（元/股） -0.07 -0.18 61.11% 加权平均净资产收益率 -1.77% -4.93% -1.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,191,247,892.87 1,202,463,969.16 -0.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,007,217,532.17 1,024,967,304.17 -1.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 65,576.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 479.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,616,744.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -171,339.00 少数股东权益影响额（税后） 7,314.11 合计 1,504,147.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例(%) 变动原因 预付账款 9,092,128.96 4,621,421.21 96.74% 主要是本期预付供应商货款增加所致 其他应收款 51,191,222.36 20,247,951.50 152.82% 主要是上期美元兑人民币汇率比本期高，导致母公司关联往来抵消数上期比本期多 在建工程 1,028,553.10 8,507,570.84 -87.91% 主要是本期阿克罗马选矿厂扩建完工转入固定资产所致 其他应付款 23,485,739.24 12,947,342.40 81.39% 主要是上期美元兑人民币汇率比本期高，导致母公司关联往来抵消数上期比本期多 2.利润表项目 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例(%) 变动原因 营业收入 58,120,370.99 39,748,446.69 46.22% 主要是本期黄金、电能表销售收入增加所致 营业成本 34,549,920.03 16,161,206.88 113.78% 主要是本期黄金、电能表销售成本增加所致 税金及附加 11,040.99 5,371.58 105.54% 主要是本期印花税增加所致 销售费用 695,550.88 211,995.29 228.10% 主要是本期市场费用增加所致 财务费用 13,855,096.69 55,839,327.38 -75.19% 主要是加纳塞地汇率变动所致 投资收益 - 7,454,212.31 -100.00% 本期未取得投资收益 公允价值变动收益 1,616,744.18 -1,767,441.86 191.47% 主要是本期交易性金融资产净值上升所致 资产处置收益 65,576.98 - 100.00% 主要是本期处置固定资产收益增加所致 营业外支出 171,339.00 15,231.58 1024.89% 主要是本期捐赠支出增加所致 所得税费用 -1,138,673.53 -3,607,715.75 68.44% 主要是本期递延所得税费用变动所致 3.现金流量表项目 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例(%) 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -31,845,096.30 -19,115,002.17 -66.60% 主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 投资活动产生的现 -2,069,699.43 -7,822,420.82 73.54% 主要是本期投资支付的现金减少所致 金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 - 无变动 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,278 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 程毅 境内自然人 19.25% 52,735,200.00 39,551,400.00 王新燕 境内自然人 1.75% 4,800,000.00 #万远青 境内自然人 0.43% 1,187,200.00 刘国君 境内自然人 0.37% 1,004,600.00 #梁锦诗 境内自然人 0.27% 730,000.00 江龙 境内自然人 0.24% 659,400.00 #李书平 境内自然人 0.24% 653,600.00 肖皖华 境内自然人 0.21% 570,000.00 #穆欣 境内自然人 0.20% 559,600.00 #邓建平 境内自然人 0.20% 559,020.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 程毅 13,183,800.00 人民币普通股 13,183,800.00 王新燕 480,000.00 人民币普通股 4,800,000.00 #万远青 1,187,200.00 人民币普通股 1,187,200.00 刘国君 1,004,600.00 人民币普通股 1,004,600.00 #梁锦诗 730,000.00 人民币普通股 730,000.00 江龙 659,400.00 人民币普通股 659,400.00 #李书平 653,600.00 人民币普通股 653,600.00 肖皖华 570,000.00 人民币普通股 570,000.00 #穆欣 559,600.00 人民币普通股 559,600.00 #邓建平 559,020.00 人民币普通股 559,020.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东万远青普通账户持有27200股，信用账户持有1160000股，实际合计持有1187200股；公司股东梁锦诗普通账户持有0股，信用账户持有730000股，实际合计持有730000股；公司股东李叔平普通账户持有0股，信用账户持有653600股，实际合计持有653600股；公司股东穆欣普通账户持有200500股，信用账户持有359100股，实际合计持有559600股；公司股东邓建平普通账户持有1200股，信用账户持有557820股，实际合计持有559020股； （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 程毅 39,551,400.00 0.00 39,551,400.00 高管锁定股 每年第一个交易日解锁其上年末所持本公司股份总数的25% 王含静 375,000.00 0.00 375,000.00 高管锁定股 每年第一个交易日解锁其上年末所持本公司股份总数的25% 周劲松 281,250.00 0.00 281,250.00 高管锁定股 每年第一个交易日解锁其上年末所持本公司股份总数的25% 程桂均 140,625.00 0.00 140,625.00 高管锁定股 每年第一个交易日解锁其上年末所持本公司股份总数的25% 合计 40,348,275.00 0.00 0.00 40,348,275.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 随着近年来公司大力开拓海外业务，境外营业收入大幅增加，收入货币主要为美元、加纳塞地、南非兰特等币种，而公司的记账本位币为人民币，国际汇兑价格的波动，对公司财务数据的影响具有不确定性。2022年12月31日，塞地对美元的汇率为0.0980，美元对人民币的汇率为6.9646；2023年3月31日，塞地对美元的汇率为0.0855，美元对人民币的汇率为6.8717；塞地对美元汇率变动为-12.79%，美元对人民币汇率变动为-1.33%，对报告期利润的影响金额为人民币约-2100万元人民币。未来，公司将进一步防范汇兑风险，将汇率变动对公司财务数据的影响降到最低。 经过长期以来对海外市场的开拓，业务地区主要集中在非洲地区及部分东欧地区。虽然公司重视海外市场的开发与维护，并通过持续的投入在加纳等非洲国家树立良好的企业形象，但若主要海外市场的政治、经济、贸易政策等发生较大变化或经济形势恶化，或资金回款较慢的情况不能得到合理解决，会对公司的海外在投资及业务产生不利影响。因此公司计划为海外项目投保或者终止海外的投资项目以保证海外投资项目规避各种由于政治风险和信用风险所产生的不确定性损失。 随着世界经济不确定性的增强，黄金的货币属性越来越凸显，是唯一经过时间检验的、不可替代的、全球性战略资产，是各国金融储备体系的基石，在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。在全球经贸摩擦不断加剧、世界主要经济体经济下行压力增大、全球范围货币宽松愈演愈烈、地缘政治危机加剧的情形下，黄金价格可能存在波动的风险，对公司收入数据产生一定影响，公司将积极采取应对措施，开拓创新，努力实现稳中求进的目标。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京晓程科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 368,609,861.08 405,782,597.75 结算备付金拆出资金交易性金融资产 11,238,139.53 9,621,395.35 衍生金融资产应收票据应收账款 110,485,506.80 101,147,157.31 应收款项融资预付款项 9,092,128.96 4,621,421.21 应收保费应收分保账款应收分