金凯生科：2023年三季度报告

证券代码：301509证券简称：金凯生科公告编号：2023-009 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 154,036,663.93 -19.75% 586,070,790.00 3.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,310,873.56 -37.93% 146,205,851.00 -5.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 33,890,997.00 -38.69% 145,442,990.93 -1.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 150,648,496.19 -24.36% 基本每股收益（元/股） 0.4786 -43.70% 2.1850 -8.96% 稀释每股收益（元/股） 0.4786 -43.70% 2.1850 -8.96% 加权平均净资产收益率 2.47% -4.08% 13.60% -6.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,420,497,043.35 1,209,997,723.68 100.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,144,555,645.05 878,789,039.07 144.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,027,557.99 1,224,993.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -533,585.57 -327,510.93 减：所得税影响额 74,095.86 134,622.36 合计 419,876.56 762,860.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末金额 年初金额 增减变动 变动原因 货币资金 1,451,602,633.21 231,011,110.82 528.37% 主要系IPO募集资金所致 交易性金融资产 63,748,782.29 104,746,335.39 -39.14% 系投资政府型债券基金额度减少所致 应收款项融资 1,840,000.00 1,275,000.00 44.31% 系银行承兑汇票增加所致 预付款项 5,709,340.84 13,284,502.36 -57.02% 主要系减少材料采购预付款所致 其他应收款 108,636,627.58 64,241,162.96 69.11% 主要系代理业务应收客户款项增加所致 其他流动资产 2,823,825.19 6,385,749.72 -55.78% 主要系IPO审计费与律师费结转冲销募集资金所致 在建工程 73,615,110.30 41,443,727.29 77.63% 主要系980吨项目等投入所致 其他非流动资产 6,210,721.39 10,232,726.18 -39.31% 主要系预付设备工程款减少所致 应付账款 53,474,882.52 82,262,058.40 -34.99% 主要系供应商采购账期结构变化所致 合同负债 4,470,773.11 14,297,051.27 -68.73% 主要系预收销货款减少所致 长期借款 29,500,000.00 46,791,662.07 -36.95% 主要系一年内到期的长期借款偿还及转入流动负债所致 股本 86,033,335.00 64,525,000.00 33.33% 系IPO发行所致 资本公积 1,621,936,123.43 528,676,073.86 206.79% 主要系IPO发行所致 其他综合收益 16,728,983.63 11,936,613.22 40.15% 系外币报表折算差额增加所致 利润表项目 期初至报告期末金额 上年同期金额 增减变动 变动原因 税金及附加 4,621,935.81 3,430,432.55 34.73% 主要系免抵税额相关附加增加所致 财务费用 -3,636,011.54 -25,962,750.42 86.00% 主要系汇兑收益减少所致 其他收益 1,224,993.36 8,200,860.57 -85.06% 主要系辽宁省政府IPO奖励于去年同期收讫所致 投资收益 1,714,865.24 -270,119.28 734.85% 主要系投资政府型债券基金所致 信用减值损失 -3,771,546.88 1,027,450.44 -467.08% 主要系应收款项增加计提坏账准备所致 资产减值损失 1,353,194.78 -4,255,643.64 131.80% 主要系已计提存货减值转回所致 现金流量表项目 期初至报告期末金额 上年同期金额 增减变动 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -4,333,541.19 -99,511,443.63 95.65% 主要系在建项目设备采购与工程款支付减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,068,715,933.47 57,854,223.91 1747.26% 主要系IPO募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,209 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 Kingchem（China）HoldingLLC 境外法人 48.66% 41,863,773 41,863,773 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.72% 7,500,000 7,500,000 青岛青松创业投资集团有限公司－青岛松凯创业投资企业（有限合伙） 其他 4.65% 4,000,000 4,000,000 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 4.57% 3,933,911 3,933,911 阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.23% 3,640,328 3,640,328 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 国有法人 1.74% 1,500,000 1,500,000 常州中地信瑞科创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.31% 1,125,000 1,125,000 莱芜中泰股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 0.65% 561,988 561,988 共青城立诺创 境内非国有法 0.46% 400,000 400,000 业投资合伙企业（有限合伙） 人 香港中央结算有限公司 境外法人 0.38% 330,300 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 330,300 人民币普通股 330,300 白庆亮 251,400 人民币普通股 251,400 中国国际金融股份有限公司 135,006 人民币普通股 135,006 万国龙 128,400 人民币普通股 128,400 华泰证券股份有限公司 110,464 人民币普通股 110,464 程道铿 109,700 人民币普通股 109,700 蒋龙新 100,302 人民币普通股 100,302 王灿 98,700 人民币普通股 98,700 刘独龙 90,500 人民币普通股 90,500 陈咏梅 85,500 人民币普通股 85,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司实控人FUMINWANG（王富民）先生担任阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，公司控股股东Kingchem（China）HoldingLLC与阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）存在关联关系且为一致行动人；2、公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系；3、公司未知前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东白庆亮通过普通证券账户持有112,500股、通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有138,900股，合计持有251,400股；2、公司股东万国龙通过普通证券账户持有3,300股、通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有125,100股，合计持有128,400股；3、公司股东蒋龙新通过普通证券账户持有50,302股、通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有50,000股，合计持有100,302股；4、公司股东王灿通过普通证券账户持有70,600股、通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有28,100股，合计持有98,700股；5、公司股东刘独龙通过普通证券账户持有50,000股、通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40,500股，合计持有90,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 Kingchem（China）HoldingLLC 41,863,773 41,863,773 首发前限售股 2026年8月3日 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 7,500,000 7,500,000 首发前限售股 2024年8月3日 青岛青松创业投资集团有限公司－青岛松凯创业投资企业（有限合伙） 4,000,000 4,000,000 首发前限售股 2024年8月3日 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 3,933,911 3,933,911 首发前限售股 2024年8月3日 阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙） 3,640,328 3,640,328 首发前限售股 2026年8月3日 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 1,500,000 1,500,000 首发前限售股 2024年8月3日 常州中地信瑞科创业投资合伙企业（有限合伙） 1,125,000 1,125,000 首发前限售股 2024年8月3日 莱芜中泰股权投资基金（有限合伙） 561,988 561,988 首发前限售股 2024年8月3日 共青城立诺创业投资合伙企业（有限合伙） 400,000 400,000 首发前限售股 2024年8月3日 首次公开发行网下发行限售股份 1,109