金凯生科：2024年三季度报告

证券代码：301509证券简称：金凯生科公告编号：2024-031 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 125,202,513.26 -18.72% 387,196,007.94 -33.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,198,819.14 -79.02% 39,290,561.22 -73.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 455,661.52 -98.66% 24,958,112.29 -82.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 131,914,298.83 -12.44% 基本每股收益（元/股） 0.06 -82.35% 0.33 -78.85% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -82.35% 0.33 -78.85% 加权平均净资产收益率 0.34% -2.13% 1.82% -11.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,288,945,278.31 2,310,635,609.21 -0.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,144,098,965.45 2,171,004,806.01 -1.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,385,728.32 4,182,903.93 委托他人投资或管理资产的损益 5,921,052.01 13,108,884.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 404,964.05 348,533.98 减：所得税影响额 1,968,586.76 3,307,873.46 合计 6,743,157.62 14,332,448.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末金额 年初金额 增减变动 变动原因 应收账款 49,337,601.11 103,618,656.11 -52.39% 主要系年初大额应收账款到期收回所致 应收款项融资 26,521,162.06 6,180,000.00 329.15% 系收取银行承兑汇票增加所致 其他应收款 31,394,116.89 16,029,593.33 95.85% 主要系代理业务应收款增加所致 其他非流动资产 1,412,030.70 3,765,611.32 -62.50% 主要系预付工程设备款减少所致 合同负债 3,659,065.28 11,237,367.99 -67.44% 主要系预收款项减少所致 应交税费 2,801,856.96 5,106,284.30 -45.13% 主要系应缴所得税等减少所致 其他应付款 60,534,229.69 38,868,269.18 55.74% 主要系代理业务应付款增加所致 租赁负债 3,055,526.52 4,706,487.79 -35.08% 主要系长期应付租赁款减少所致 股本 120,446,669.00 86,033,335.00 40.00% 系资本公积金转增股本所致 利润表项目 期初至报告期末金额 上年同期金额 增减变动 变动原因 营业收入 387,196,007.94 586,070,790.00 -33.93% 主要系当期交货订单减少所致 其他收益 4,182,903.93 1,224,993.36 241.46% 主要系政府补助增加所致 投资收益 13,108,884.48 1,714,865.24 664.43% 主要系银行理财产品收益增加所致 信用减值损失 2,226,486.67 -3,771,546.88 159.03% 主要系当期信用减值转回所致 资产减值损失 -2,444,377.45 1,353,194.78 -280.64% 主要系前期发生资产减值转回、本期新增计提资产减值损失所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,832 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 Kingchem（China）HoldingLLC 境外法人 48.66% 58,609,282 58,609,282 不适用 0 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.72% 10,500,000 0 不适用 0 青岛青松创业投资集团有限公司－青岛松凯创业投资企业（有限合伙） 其他 4.65% 5,600,000 0 不适用 0 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 4.57% 5,507,476 0 不适用 0 阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.23% 5,096,459 5,096,459 不适用 0 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 国有法人 0.91% 1,100,048 0 不适用 0 常州中地信瑞科创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.69% 834,820 0 不适用 0 共青城立诺创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.46% 560,000 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.37% 442,173 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－圆信永丰聚优股票型证券投资基金 其他 0.28% 341,380 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 10,500,000 人民币普通股 10,500,000 青岛青松创业投资集团有限公司－青岛松凯创业投资企业（有限合伙） 5,600,000 人民币普通股 5,600,000 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 5,507,476 人民币普通股 5,507,476 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 1,100,048 人民币普通股 1,100,048 常州中地信瑞科创业投资合伙企业（有限合伙） 834,820 人民币普通股 834,820 共青城立诺创业投资合伙企业（有限合伙） 560,000 人民币普通股 560,000 香港中央结算有限公司 442,173 人民币普通股 442,173 中国建设银行股份有限公司－圆信永丰聚优股票型证券投资基金 341,380 人民币普通股 341,380 白庆亮 304,660 人民币普通股 304,660 兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 285,000 人民币普通股 285,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 FUMINWANG（王富民）、LIANPINGWU（吴连萍）夫妇分别持有Kingchem（China）HoldingLLC70%、30%股权，FUMINWANG（王富民）担任阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司股东Kingchem（China）HoldingLLC与阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）存在关联关系和一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东白庆亮通过普通证券账户持有27,880股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有276,780股，合计持有304,660股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 Kingchem（China）HoldingLLC 41,863,773 0 16,745,509 58,609,282 首发前限售股 2027年2月3日 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 7,500,000 10,500,000 3,000,000 0 首发前限售股 已于2024年8月7日上市流通 青岛青松创业投资集团有限公司－青岛松凯创业投资企业（有限合伙） 4,000,000 5,600,000 1,600,000 0 首发前限售股 已于2024年8月7日上市流通 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 3,933,911 5,507,476 1,573,565 0 首发前限售股 已于2024年8月7日上市流通 阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙） 3,640,328 0 1,456,131 5,096,459 首发前限售股 2027年2月3日 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 1,500,000 2,100,000 600,000 0 首发前限售股 已于2024年8月7日上市流通 常州中地信瑞科创业投资合伙企业（有限合伙） 1,125,000 1,575,000 450,000 0 首发前限售股 已于2024年8月7日上市流通 莱芜中泰股权投资基金（有限合伙） 561,988 786,783 224,795 0 首发前限售股 已于2024年8月7日上市流通 共青城立诺创业投资合伙企业（有限合伙） 400,000 560,000 160,000 0 首发前限售股 已于2024年8月7日上市流通 首次公开发行网下发行股份 1,109,680 1,109,680 0 0 首发后限售股 已于2024年2月5日上市流通 合计 65,634,680 27,738,939 25,810,000 63,705,741 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 644,881,050.63 486,901,359.23 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 56,708,180.19 70,621,966.46 衍生金融资产应收票据 28,024,442.53 39