筑博设计：2023年三季度报告

证券代码：300564证券简称：筑博设计公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 172,737,651.67 -23.63% 465,588,110.09 -25.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,547,817.76 11.32% 48,758,859.68 -43.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,658,131.26 -0.18% 3,430,297.42 -88.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -120,141,577.14 不适用 基本每股收益（元/股） 0.15 15.38% 0.29 -46.30% 稀释每股收益（元/股） 0.15 15.38% 0.29 -46.30% 加权平均净资产收益率 1.68% 0.05% 3.51% -3.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,785,121,148.94 2,002,744,561.71 -10.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,331,061,744.27 1,366,658,696.62 -2.60% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 667,843.11 1,186,057.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 194,514.15 31,739,838.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,928,170.36 13,319,773.79 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 628,681.30 2,875,587.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,182,264.21 -579,101.35 减：所得税影响额 -652,741.79 3,213,593.74 合计 5,889,686.50 45,328,562.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4,875.89万元和343.03万元，较上年同期减少较多，主要为行业景气度下行影响，营业收入较上年下降所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,816 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐先林 境内自然人 20.52% 33,726,400 25,294,800 徐江 境内自然人 8.53% 14,024,000 10,518,000 杨为众 境内自然人 8.36% 13,749,600 12,877,200 西藏筑先企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.81% 12,840,000 深圳市筑为投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.11% 11,690,000 西藏筑就企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.05% 11,590,000 马镇炎 境内自然人 1.62% 2,656,600 2,490,000 #上海宽投资产管理有限公司－宽投泰升2号私募证券投资基金 其他 1.08% 1,780,000 西藏城融投资（集团）有限公司 国有法人 0.57% 937,000 沈利民 境内自然人 0.50% 822,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西藏筑先企业管理合伙企业（有 12,840,000 人民币普通股 12,840,000 限合伙）深圳市筑为投资管理企业（有限合伙） 11,690,000 人民币普通股 11,690,000 西藏筑就企业管理合伙企业（有限合伙） 11,590,000 人民币普通股 11,590,000 徐先林 8,431,600 人民币普通股 8,431,600 徐江 3,506,000 人民币普通股 3,506,000 #上海宽投资产管理有限公司－宽投泰升2号私募证券投资基金 1,780,000 人民币普通股 1,780,000 西藏城融投资（集团）有限公司 937,000 人民币普通股 937,000 杨为众 872,400 人民币普通股 872,400 沈利民 822,000 人民币普通股 822,000 中信证券股份有限公司 800,363 人民币普通股 800,363 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐先林和徐江系兄弟关系，徐先林和徐江系一致行动人。西藏筑先企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏筑就企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）为公司员工持股平台；徐先林为西藏筑先企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏筑就企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人；马镇炎为西藏筑就企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）有限合伙人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东中的#上海宽投资产管理有限公司－宽投泰升2号私募证券投资基金共持有公司股份1,780,000股，其中通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份1,780,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 2021年限制性股票激励对象 4,384,000 1,315,200 0 3,068,800 公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期已届满，并已解除限售。第二个限售期及第三个限售期尚未达到解除限售日期。 激励对象获授的限制性股票上市日起第36个、48个月 合计 4,384,000 1,315,200 0 3,068,800 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年4月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券。本次向不特定对象发行可 转换公司债券拟募集资金总额不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于设计服务能力提升项目、医疗建筑服务中心项目、双碳建筑服务中心项目及补充流动资金。 2023年8月23日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕632号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 2023年9月12日，公司收到深交所出具的《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020139号），深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究并于2023年10月9日进行了回复并披露。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：筑博设计股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 260,694,530.38 449,345,042.86 结算备付金拆出资金交易性金融资产 633,707,615.91 667,435,337.79 衍生金融资产应收票据 7,516,133.19 14,764,846.45 应收账款 173,486,208.81 178,930,483.10 应收款项融资预付款项 498,286.04 941,585.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,558,436.65 6,363,801.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产 295,901,298.31 256,729,462.11 持有待售资产一年内到期的非流动资产 30,000,000.00 50,000,000.00 其他流动资产 1,819,823.14 1,655,211.96 流动资产合计 1,410,182,332.43 1,626,165,770.71 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 其他权益工具投资其他非流动金融资产 8,669,247.95 8,400,422.07 投资性房地产 19,709,175.32 10,890,367.61 固定资产 203,520,680.89 199,226,733.62 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 19,252,315.42 36,154,811.86 无形资产 10,926,952.50 11,154,583.35 开发支出商誉长期待摊费用 4,282,681.64 6,137,632.42 递延所得税资产 21,150,090.17 16,625,764.33 其他非流动资产 87,427,672.62 87,988,475.74 非流动资产合计 374,938,816.51 376,578,791.00 资产总计 1,785,121,148.94 2,002,744,561.71 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 83,520,620.40 73,785,779.39 预收款项合同负债 270,799,508.63 292,262,098.80 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 22,212,720.87 157,996,921.03 应交税费 14,385,526.31 18,571,287.64 其他应付款 24,077,312.15 35,663,952.79 其中：应付利息