濮耐股份：2023年三季度报告

证券代码：002225证券简称：濮耐股份公告编号：2023-050 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,420,260,694.96 19.38% 4,050,941,471.61 8.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,650,278.50 35.26% 207,649,661.96 -3.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 59,641,604.26 50.20% 194,250,498.51 -1.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 218,894,949.33 155.01% 基本每股收益（元/股） 0.07 75.00% 0.21 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 75.00% 0.21 0.00% 加权平均净资产收益率 1.89% 0.42% 6.30% -0.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,151,029,070.28 7,525,819,987.82 8.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,355,770,516.57 3,213,153,690.14 4.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -196,206.10 -1,267,629.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,773,049.32 16,340,477.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,538.73 640,506.49 减：所得税影响额 492,086.89 2,167,427.14 少数股东权益影响额（税后） 15,543.36 146,764.03 合计 3,008,674.24 13,399,163.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收款项融资：较年初增长32.56%，主要原因是本报告以银行承兑汇票方式回款增加及优化付款方式所致。 2、其他应收款：较年初增长56.61%，主要原因是本报告期业务借款及支付客户保证金增加所致。 3、其他债权投资：较年初增加30,460万元，主要原因是本报告期新增长期持有的可转让大额定期存单。 4、长期股权投资：较年初增长59.33%，主要原因是本报告期联营企业盈利及增加投资额所致。 5、其他权益工具投资：较年初增长53.65%，主要原因是本报告期增加对上海攀业氢能源科技股份有限公司投资所致。 6、使用权资产：较年初降低49.09%，主要原因是本报告期计提折旧所致。 7、长期待摊费用：较年初增长100.35%，主要原因是部分绿化项目待摊费用增加所致。 8、短期借款：较年初降低67.38%，主要原因是支付到期借款所致。 9、一年内到期的非流动负债：较年初增长113.58%，主要原因是于一年到期的长期借款增加所致。 10、其他流动负债：较年初增长79.45%，主要原因是已背书转让尚未到期的票据增加所致。 11、长期借款：较年初增长50.46%，主要原因是本报告期运营活动资金需求增加所致。 12、预计负债：较年初降低50.73%，主要原因是本报告期使用矿山地质环境治理恢复相关费用所致。 13、其他综合收益：较年初增长32.84%，主要原因是外币报表折算差额增加所致。 14、财务费用：较上年同期增长116.24%，主要原因是本报告期美元兑人民币汇率上升，波动幅度较上年同期减少，汇兑收益下降所致。 15、投资收益：较上年同期降低95.47%，主要原因是上年同期处置子公司琳丽矿业取得投资收益所致。 16、资产减值损失：较上年同期增长193.32%，主要原因是本报告期末与销售相关的合同资产较年初增长所致。 17、所得税费用，较上年同期降低37.67%，主要原因是本报告期应纳税营业利润减少所致。 18、收到的税费返还：较上年同期减低75.17%，主要原因是本报告期收到增值税税收返还减少所致。 19、支付的各项税费：较上年同期增长36.65%，主要原因是本报告期支付的企业所得税和增值税及附加税增加所致。 20、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长155.01%，主要原因是本报告期以现金形式收到的货款增加及支付货款减少所致。 21、投资活动现金流入小计：较上年同期增长271.52%，主要原因是本报告期收回理财产品投资额所致。 22、投资活动现金流出小计：较上年同期增长1007.52%，主要原因是本报告期投资理财产品及对上海攀业氢能源科技股份有限公司增加投资额所致。 23、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低828.16％，主要原因是本报告期投资理财产品净额增加及对上海攀业氢能源科技股份有限公司增加投资额所致。 24、筹资活动现金流出小计：较上年同期增长33.83%，主要原因是本报告期支付银行借款增加所致。 25、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低64.73%，主要原因是本报告期银行借款筹资净额减少所致。 26、现金及现金等价物净增加额：较上年同期降低2018.27%，主要原因是本报告期投资活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,243 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘百宽 境内自然人 13.09% 132,245,727 99,184,295 质押 50,800,000 刘百春 境内自然人 10.17% 102,742,266 0 质押 66,514,184 郭志彦 境内自然人 8.41% 84,923,204 63,692,403 质押 39,000,000 郑化轸 境内自然人 2.01% 20,260,538 15,195,403 陆仁宝 境内自然人 1.66% 16,767,900 史绪波 境内自然人 1.54% 15,566,035 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.48% 14,970,900 郝建柱 境内自然人 1.47% 14,893,066 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 国有法人 1.42% 14,314,098 刘百庆 境内自然人 1.13% 11,370,695 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘百春 102,742,266 人民币普通股 102,742,266 刘百宽 33,061,432 人民币普通股 33,061,432 郭志彦 21,230,801 人民币普通股 21,230,801 陆仁宝 16,767,900 人民币普通股 16,767,900 史绪波 15,566,035 人民币普通股 15,566,035 中央汇金资产管理有限责任公司 14,970,900 人民币普通股 14,970,900 郝建柱 14,893,066 人民币普通股 14,893,066 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 14,314,098 人民币普通股 14,314,098 刘百庆 11,370,695 人民币普通股 11,370,695 钟建一 10,527,989 人民币普通股 10,527,989 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘百宽、刘百春、刘百庆为公司实际控制人刘百宽家族成员，刘百春、刘百庆为刘百宽的兄长。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 393,850,255.09 473,772,740.37 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 312,085,827.99 338,741,704.82 应收账款 1,928,037,061.91 1,776,272,357.37 应收款项融资 434,029,131.81 327,426,700.24 预付款项 135,485,592.77 146,297,426.12 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 86,407,506.39 55,174,379.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,817,774,017.55 1,797,366,338.69 合同资产 153,032,046.30 140,073,167.81 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 47,833,482.25 49,206,252.70 流动资产合计 5,308,534,922.06 5,104,331,067.55 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 304,603,788.87 长期应收款长期股权投资 6,647,535.52 4,172,099.67 其他权益工具投资 85,913,120.94 55,913,120.94 其他非流动金融资产 10,449,976.02 10,449,976.02 投资性房地产固定资产 1,310,604,603.59 1,278,899,498.65 在建工程 396,713,208.87 345,886,962.48 生产性生物资产油气资产使用权资产 377,666.88 741,845.66 无形资产 246,965,245.33 241,463,004.93 开发支出商誉 239,707,422.33 239,707,422.33 长期待摊费用 5,123,305.44 2,557,138.31 递延所得税资产 84,580,673.64 89,923,979.18 其他非流动资产 150,807,600.79 151,773,872.10 非流动资产合计 2,842,494,148.22 2,421,488,920.27 资产总计 8,151,029,070.28 7,525,819,987.82 流动负债： 短期借款 79,755,988.22 244,504,921.38 向中央银