联科科技：2024年三季度报告

证券代码：001207证券简称：联科科技公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 582,649,296.90 19.88% 1,645,449,247.62 15.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 77,135,467.69 42.78% 199,756,460.34 75.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 76,823,443.01 43.06% 197,842,069.82 75.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 103,605,015.16 42.94% 基本每股收益（元/股） 0.39 44.44% 1.00 66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.39 44.44% 1.00 66.67% 加权平均净资产收益率 4.29% 0.82% 11.26% 3.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,644,649,126.72 2,353,627,314.38 12.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,826,444,974.52 1,745,595,257.55 4.63% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,381.54 479,913.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 237,385.89 1,784,073.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 113,724.00 -120,431.20 委托他人投资或管理资产的损益 196,015.00 500,181.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128,754.18 -389,679.91 减：所得税影响额 69,881.32 327,430.60 少数股东权益影响额 （税后） 2,083.17 12,236.06 合计 312,024.68 1,914,390.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 报告期末余额 上年度期末余额 增减 变动原因 应收票据 49,407,116.33 22,129,110.00 123.27% 主要系本期质押银行承兑增加所致 预付款项 60,389,751.69 27,144,288.81 122.48% 主要系本期预付材料款增加所致 存货 160,624,854.81 120,796,297.89 32.97% 主要系本期原材料库存增加所致 其他流动资产 21,961,559.07 9,860,421.87 122.72% 主要系本期待认证进项税额增加所致 固定资产 705,949,863.36 495,570,687.36 42.45% 主要系本期年产十万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目转固所致 长期待摊费用 4,310,105.47 7,427,530.04 -41.97% 主要系摊销所致 其他非流动资产 27,219,152.92 41,165,729.87 -33.88% 主要系本期预付设备款等减少所致 短期借款 84,497,940.78 24,306,855.62 247.63% 主要系本期买方付息的票据保贴及信用证议付业务增加所致 应付账款 231,262,499.82 163,462,993.47 41.48% 主要系本期随着业务规模的扩大，应付货款相应增加所致 合同负债 2,882,693.77 4,694,255.92 -38.59% 主要系本期预收货款减少所致 应交税费 18,576,645.94 9,721,695.01 91.08% 主要系本期未交增值税及应交所得税款增加所致 其他应付款 9,917,977.86 15,695,982.79 -36.81% 主要系本期限制性股票回购义务减少所致 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 增减 变动原因 财务费用 -13,820,700.79 -10,507,446.82 31.53% 主要系利息收入增加所致 其他收益 13,078,814.52 5,311,818.29 146.22% 主要系本期收到增值税加计抵减款项增加所致 信用减值损失 -2,399,481.99 8,160,881.12 129.40% 主要系上年同期存在会计估计变更影响所致 利润总额 232,066,174.55 129,686,561.37 78.94% 主要系本期产品营业利润增加所致 所得税费用 30,671,628.21 14,675,076.31 109.00% 主要系本期税前利润增加所致 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 增减 变动原因 支付的各项税费 73,124,089.67 46,749,717.91 56.42% 主要系本期收入、利润增加导致税费支出增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 13,291,725.02 20,195,684.80 -34.19% 主要系本期现汇支付的其他期间费用及退回的投标保证金减少所致 经营活动产生的现金流量净额 103,605,015.16 72,481,895.21 42.94% 主要系本期票据贴现收入增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,449,332.45 36,884,390.65 175.05% 主要系本期分红增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 49,127,137.93 1,321,993.76 3616.14% 主要系本期发生股票回购支出及买方付息的票据及信用证保证金所致 筹资活动产生的现金流量净额 -178,039,835.80 242,875,914.32 -173.30% 主要系本期对股东分红增加而上期收到大额募集资金综合导致 现金及现金等价物净增加额 -126,681,489.90 241,528,471.81 -152.45% 主要系本期对股东分红增加而上期收到大额募集资金综合导致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,657 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东联科实业集团有限公司 境内非国有法人 48.36% 97,861,531 0 不适用 0 潍坊联银投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.61% 7,313,086 0 不适用 0 潍坊涌金企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.47% 5,002,354 0 不适用 0 李海云 境内自然人 1.24% 2,500,000 0 不适用 0 山东省财金创业投资有限公司－山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.17% 2,374,800 0 不适用 0 潍坊汇青企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.99% 2,000,942 0 不适用 0 张玉松 境内自然人 0.93% 1,884,697 0 不适用 0 王庆华 境内自然人 0.50% 1,009,643 0 不适用 0 上海铭大实业（集团）有限公司 境内非国有法人 0.49% 993,100 0 不适用 0 陈有根 境内自然人 0.44% 882,040 661,530 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东联科实业集团有限公司 97,861,531 人民币普通股 97,861,531 潍坊联银投资管理中心（有限合伙） 7,313,086 人民币普通股 7,313,086 潍坊涌金企业管理合伙企业（有限合伙） 5,002,354 人民币普通股 5,002,354 李海云 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 山东省财金创业投资有限公司－山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业（有限合伙） 2,374,800 人民币普通股 2,374,800 潍坊汇青企业管理中心（有限合伙） 2,000,942 人民币普通股 2,000,942 张玉松 1,884,697 人民币普通股 1,884,697 王庆华 1,009,643 人民币普通股 1,009,643 上海铭大实业（集团）有限公司 993,100 人民币普通股 993,100 #涂海川 660,000 人民币普通股 660,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，山东联科实业集团有限公司为公司控股股东，是公司实际控制人吴晓林、吴晓强分别持股83.33%、16.67%的公司。由于吴晓林和吴晓强(系兄弟关系)分别持有联科集团83.33%和16.67%的股权，联科集团持有联银投资13.10%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，吴晓林和吴晓强分别持有潍坊涌金83.00%和17.00%的合伙份额(吴晓强为其执行事务合伙人)，联科集团持有潍坊汇青6.00%的合伙份额并为普通合伙人、吴晓强持有潍坊汇青10.00%的合伙份额，故联科集团、联银投资、潍坊涌金和潍坊汇青均受吴晓林和吴晓强实际控制，构成一致行动关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 截至报告期末，公司回购专户“山东联科科技股份有限公司回 购专用证券账户”持有公司2,445,000股，占公司总股本的1.21%。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东联科科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 716,554,154.21 822,348,068.62 结算备付金拆出资金交易性金融资产 13,730.00 衍生金融资产应收票据 49,407,1