信质集团：2023年三季度报告

证券代码：002664证券简称：信质集团公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,261,042,691.72 20.71% 3,282,056,578.56 19.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 73,998,107.88 12.87% 168,881,713.89 24.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 73,783,079.32 14.79% 165,946,158.17 25.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 100,452,247.60 339.75% 基本每股收益（元/股） 0.1827 12.50% 0.4171 24.40% 稀释每股收益（元/股） 0.1827 12.50% 0.4171 24.40% 加权平均净资产收益率 2.28% 0.08% 5.28% 0.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,303,445,641.58 7,780,956,763.76 6.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,281,285,648.50 3,116,623,851.00 5.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -682,695.67 -1,473,818.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,221,540.55 5,632,662.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 400,989.70 -131,924.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -658,881.97 -657,737.64 减：所得税影响额 53,788.36 524,644.43 少数股东权益影响额（税后） 12,135.69 -91,017.69 合计 215,028.56 2,935,555.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 项目 期末数 期初数 变动比率 变动原因 交易性金融资产 - 50,834,416.56 -100.00% 主要系本期理财产品到期所致 应收账款 1,032,829,150.00 791,250,457.20 30.53% 主要系本期收入增加所致 在建工程 455,062,965.45 160,136,262.74 184.17% 主要系重庆工厂项目投资建设所致 使用权资产 18,297,717.08 3,297,693.91 454.86% 主要系本期孙公司厂房租赁所致 无形资产 291,862,523.12 192,735,212.71 51.43% 主要系本期新购买土地所致 其他非流动资产 175,657,428.54 73,117,586.46 140.24% 主要系本期预付设备款增加所致 短期借款 1,115,952,228.46 1,694,264,005.55 -34.13% 主要系本期融资期限由短期改为长期所致 合同负债 27,351,901.30 5,351,350.42 411.12% 主要系本期预收货款增加所致 其他应付款 11,348,763.45 18,705,532.78 -39.33% 主要系本期限制性股票行权所致 一年内到期的非流动负债 161,490,000.00 16,267,400.33 892.72% 主要系本期一年内到期的长期借款增加所致 长期借款 1,239,886,607.99 522,546,973.50 137.28% 主要系本期融资期限由短期改为长期所致 租赁负债 17,094,408.19 1,395,467.23 1125.00% 主要系本期孙公司厂房租赁所致 二、损益表项目 项目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因 管理费用 97,700,914.75 65,432,310.21 49.32% 主要系本期咨询费用增加所致 财务费用 -16,186,333.68 -48,941,252.24 66.93% 主要系本期利息收入减少所致 公允价值变动收益 737,704.56 -10,134,060.17 107.28% 主要系本期远期锁汇减少所致 投资收益 -869,628.66 9,365,730.00 -109.29% 主要系本期远期锁汇损失所致 信用减值损失 -8,462,743.10 -3,786,089.98 123.52% 主要系应收账款增加，计提坏账准备所致 资产减值损失 -27,047,896.91 -17,427,728.78 55.20% 主要系冲回存货跌价准备所致 营业外支出 2,694,178.85 1,307,217.14 106.10% 主要系本期固定资产报废增加所致 所得税费用 33,378,517.79 13,567,080.74 146.03% 主要系本期利润增加计提所得税增加所致 三、现金流项目 项目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 100,452,247.60 -41,899,199.43 339.75% 主要系本期回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -537,425,782.58 -315,256,700.01 70.47% 主要系本期支付重庆及新能源项目投资款所致 筹资活动产生的现金流量净额 786,401,189.80 361,385,760.80 117.61% 主要系本期长期借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,229 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托 其他 25.65% 104,005,200 0 尹兴满 境内自然人 10.80% 43,804,800 0 叶小青 境内自然人 9.80% 39,750,000 0 上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金 其他 3.43% 13,894,050 0 上栗县创鼎投资有限公司 境内非国有法人 2.48% 10,050,000 0 尹强 境内自然人 2.30% 9,321,700 0 尹巍 境内自然人 1.55% 6,292,550 4,719,412 童虎(北京)基金管理有限公司－童虎－私募学院菁英8号基金 其他 1.13% 4,581,800 0 齐宇思 境内自然人 1.05% 4,248,825 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.00% 4,061,729 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托 104,005,200 人民币普通股 104,005,200 尹兴满 43,804,800 人民币普通股 43,804,800 叶小青 39,750,000 人民币普通股 39,750,000 上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金 13,894,050 人民币普通股 13,894,050 上栗县创鼎投资有限公司 10,050,000 人民币普通股 10,050,000 尹强 9,321,700 人民币普通股 9,321,700 童虎(北京)基金管理有限公司－童虎－私募学院菁英8号基金 4,581,800 人民币普通股 4,581,800 齐宇思 4,248,825 人民币普通股 4,248,825 香港中央结算有限公司 4,061,729 人民币普通股 4,061,729 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 3,939,200 人民币普通股 3,939,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子；尹巍出资占上栗县创鼎投资有限公司100%股权；尹兴满、尹巍合计持有100%份额的私募基金产品(上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金)，同时尹兴满、尹巍与迎水龙凤呈祥24号签署一致行动人协议。除上述表述外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的减资事项 2023年7月7日 巨潮资讯网，公告编号：2023-040 关于公司以自有资金不低于7,585万元人民币参与竞拍购买国有土地使用权的事项 2023年6月17日 巨潮资讯网，公告编号：2023-037 2023年7月8日 巨潮资讯网，公告编号：2023-041 关于收购控股子公司少数股东权益的事项 2023年8月14日 巨潮资讯网，公告编号：2023-045 关于全资子公司为母公司向银行申请不超过15,000万元的综合授信提供担保的事项 2023年8月14日 巨潮资讯网，公告编号：2023-046 关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的事项 2023年6月9日 巨潮资讯网，公告编号：2023-031 2023年9月9日 巨潮资讯网，公告编号：2023-050 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：信质集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,139,248,774.02 937,705,389.68 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,834,416.56 衍生金融资产应收票据 183,519,583.83 213,348,890.58 应收账款 1,032,829,150.00 791,250,457.20 应收款项融资 139,114,800.38 109,410,366.92 预付款项