信质集团：2024年一季度报告

证券代码：002664证券简称：信质集团公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,294,231,998.50 987,223,635.67 31.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,019,084.70 39,658,340.18 18.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 46,055,754.60 37,685,802.70 22.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） 100,839,515.48 -52,975,203.46 290.35% 基本每股收益（元/股） 0.1156 0.0982 17.72% 稀释每股收益（元/股） 0.1156 0.0982 17.72% 加权平均净资产收益率 1.38% 1.26% 0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,461,912,814.66 8,986,235,058.48 5.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,430,342,626.73 3,381,586,567.03 1.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 -988,848.99 减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,208,918.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 666.19 减：所得税影响额 295,722.27 少数股东权益影响额（税后） -38,316.99 合计 963,330.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 科目名称 期末余额 期初余额 变动比率 说明 货币资金 1,846,294,223.58 1,129,154,727.03 63.51% 主要系本报告期1年内大额存单到期所致 应收票据 276,039,075.08 219,637,836.20 25.68% 主要系本报告期客户回款增加所致 应收款项融资 362,647,532.82 144,871,619.02 150.32% 主要系本报告期客户回款增加所致 其他流动资产 161,737,002.18 974,633,696.59 -83.41% 主要系本报告期1年内大额存单到期所致 其他非流动资产 250,496,351.24 96,987,781.89 158.28% 主要系本报告期工程设备预付款增加所致 应交税费 5,215,367.64 9,906,014.21 -47.35% 主要系本报告期缴纳上年度房产税所致 一年内到期的非流动负债 193,192,157.38 117,067,744.24 65.03% 主要系本报告期1年内到期长期借款增加所致 递延收益 24,278,348.94 10,649,040.20 127.99% 主要系本报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致 单位：元 利润表项目 项目 本期金额 上期金额 变动比率 说明 营业收入 1,294,231,998.50 987,223,635.67 31.10% 主要系本期销售规模增加所致 营业成本 1,151,434,270.32 865,468,714.60 33.04% 主要系本期销售规模增加所致 税金及附加 6,228,679.72 3,377,496.90 84.42% 主要系本期缴纳附加税增加所致 销售费用 6,286,456.44 4,424,755.71 42.07% 主要系本期职工薪酬增加所致 管理费用 40,625,174.01 28,222,873.73 43.94% 主要系本期职工薪酬增加所致 财务费用 2,645,576.44 -5,293,883.23 149.97% 主要系本期借款利息增加所致 其他收益 11,868,114.67 2,336,957.38 407.84% 主要系本期有增值税加计抵减5%收益所致 信用减值损失 5,441,694.77 -5,495,742.68 -199.02% 主要系本报告期应收账款较年初减少，减少坏账准备所致 单位：元 现金流量表项目 项目 本期金额 上期金额 变动比率 说明 经营活动产生的现金流量净额 100,839,515.48 -52,975,203.46 290.35% 主要系本报告期承兑汇票贴现增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -237,242,575.73 -95,797,912.20 -147.65% 主要系本期购建固定资产投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 686,417,737.98 348,170,273.63 97.15% 主要系本期新增贷款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,028 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托 其他 25.58% 104,005,200.00 0.00 不适用 0.00 叶小青 境内自然人 10.87% 44,213,000.00 0.00 不适用 0.00 尹兴满 境内自然人 10.77% 43,804,800.00 0.00 不适用 0.00 上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金 其他 3.42% 13,894,050.00 0.00 不适用 0.00 上栗县创鼎投资有限公司 境内非国有法人 2.47% 10,050,000.00 0.00 不适用 0.00 尹强 境内自然人 2.29% 9,321,700.00 0.00 不适用 0.00 全国社保基金一一四组合 其他 1.91% 7,774,200.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.63% 6,620,073.00 0.00 不适用 0.00 尹巍 境内自然人 1.55% 6,292,550.00 4,719,412.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 其他 1.42% 5,757,100.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托 104,005,200.00 人民币普通股 104,005,200.00 叶小青 44,213,000.00 人民币普通股 44,213,000.00 尹兴满 43,804,800.00 人民币普通股 43,804,800.00 上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金 13,894,050.00 人民币普通股 13,894,050.00 上栗县创鼎投资有限公司 10,050,000.00 人民币普通股 10,050,000.00 尹强 9,321,700.00 人民币普通股 9,321,700.00 全国社保基金一一四组合 7,774,200.00 人民币普通股 7,774,200.00 香港中央结算有限公司 6,620,073.00 人民币普通股 6,620,073.00 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 5,757,100.00 人民币普通股 5,757,100.00 童虎（北京）基金管理有限公司－童虎－私募学院菁英8号基金 4,521,800.00 人民币普通股 4,521,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子；尹巍出资占上栗县创鼎投资有限公司100%股权；尹兴满、尹巍合计持有100%份额的私募基金产品(上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金)，同时尹兴满、尹巍与迎水龙凤呈祥24号签署一致行动人协议。除上述表述外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于对外投资设立全资子公司信质电机（武汉）有限公司的事项。 2024年1月27日 巨潮资讯网，公告编号：2024-006 关于公司股东增持公司股份及后续增持计划的事项。 2024年2月20日 巨潮资讯网，公告编号：2024-007 2024年2月23日 巨潮资讯网，公告编号：2024-015 关于2024年员工持股计划的事项。 2024年2月21日 巨潮资讯网，公告编号：2024-010 2024年3月13日 巨潮资讯网，公告编号：2024-022 关于2024年股票期权激励计划的事项。 2024年3月13日 巨潮资讯网，公告编号：2024-019 2024年3月23日 巨潮资讯网，公告编号：2024-023 2024年3月29日 巨潮资讯网，公告编号：2024-024 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：信质集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,846,294,223.58 1,129,154,727.03 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 276,039,075.08 219,637,836.20 应收账款 1,051,888,877.03 1,231,983,065.66 应收款项融资 362,647,532.82 144,871,619.02 预付款项 482,144,519.83 389,516,612.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,616,880.35 2,073,579.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 993,077,115.41 936,670,