证券代码:002664证券简称:信质集团公告编号:2022-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 1,044,715,812.87 13.10% 2,739,819,028.66 6.82% 归属于上市公司股东的净利润(元) 65,561,413.97 12.62% 135,411,294.08 -21.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 64,275,927.53 18.18% 131,801,787.37 -19.25% 经营活动产生的现金流量净额(元) — — -41,899,199.43 3.42% 基本每股收益(元/股) 0.1624 11.54% 0.3353 -22.55% 稀释每股收益(元/股) 0.1624 12.62% 0.3353 -22.06% 加权平均净资产收益率 2.20% 6.80% 4.58% -26.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 7,571,760,731.81 6,694,970,573.10 13.10% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,025,096,107.18 2,903,999,072.03 4.17% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -338,385.56 -1,076,881.30 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 2,452,826.92 6,285,164.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -487,237.52 -768,330.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200.00 1,092.01 减:所得税影响额 338,544.81 797,857.68 少数股东权益影响额(税后) 3,372.59 33,681.10 合计 1,285,486.44 3,609,506.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 衍生金融资产 - 6,581,853.85 -100.00% 主要系汇率上升远期结售汇业务按公允价值确认所致 应收票据 71,266,301.33 241,904,201.80 -70.54% 主要系承兑汇票已贴现未到期减少所致 应收账款 874,617,486.12 635,667,543.46 37.59% 主要系营业收入增加所致 应收款项融资 147,856,965.84 73,722,692.92 100.56% 主要系承兑汇票贴现减少所致 预付款项 368,007,720.32 239,022,252.06 53.96% 主要系预付钢材款增加所致 其他流动资产 1,664,894,422.93 750,337,194.44 121.89% 主要系一年内到期的定期存款增加所致 其他非流动金融资产 1,258,335,119.19 2,028,682,493.51 -37.97% 主要系一年以上的定期存款减少所致 在建工程 121,179,459.37 22,848,386.41 430.36% 主要系厂房建设及子公司二期厂房建设所致 无形资产 187,149,663.29 142,479,624.00 31.35% 主要系控股孙公司购买国有土地使用权所致 其他非流动资产 182,406,199.30 69,994,381.27 160.60% 主要系预付设备款增加所致 衍生金融负债 2,800,694.31 - 100.00% 主要系远期结售汇业务未交割部分期末按公允价值确认所致 其他流动负债 956,548.44 19,714,529.54 -95.15% 主要系未到期的票据背书减少所致 长期借款 525,024,863.94 - 100.00% 主要系取得银行借款增加所致 递延所得税负债 79,322.82 1,179,327.70 -93.27% 主要系远期结售汇业务确认递延所得税负债减少所致 二、利润表项目 项目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因 财务费用 -48,941,252.24 -15,438,370.13 -217.01% 主要系利息收入及汇兑收益增加所致 公允价值变动收益 -10,134,060.17 3,923,188.06 -358.31% 主要系远期结售汇业务未交割部分期末按公允价值确认损失所致 投资收益 9,365,730.00 5,427,081.62 72.57% 主要系远期结售汇业务交割确认收益增加所致 其他收益 6,285,164.95 3,014,963.86 108.47% 主要系收到政府补贴增加所致 信用减值损失 -3,786,089.98 4,289,750.92 -188.26% 主要系应收账款增加,计提坏账准备所致 资产减值损失 -17,427,728.78 -31,376,250.01 44.46% 主要系冲回存货跌价准备所致 所得税费用 13,567,080.74 20,229,553.15 -32.93% 主要系利润总额减少所致 三、现金流量表项目项目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -315,256,700.01 150,005,114.00 -310.16% 主要系固定资产投资增加及上年同期收到长期股权转让款所致 筹资活动产生的现金流量净额 361,385,760.80 173,540,910.29 108.24% 主要系取得银行借款增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 26,388 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中信信托有限责任公司-中信银行信托组合投资项目1701期 其他 25.75% 104,005,200 0 单一资金信托尹兴满 境内自然人 10.85% 43,804,800 0 叶小青 境内自然人 9.84% 39,750,000 0 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金 其他 3.44% 13,894,050 0 尹强 境内自然人 2.57% 10,374,000 0 上栗县创鼎投资有限公司 境内非国有法人 2.49% 10,050,000 0 尹巍 境外自然人 1.56% 6,292,550 4,719,412 童虎(北京)基金管理有限公司-童虎-私募学院菁英8号基金 其他 1.16% 4,685,000 0 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 其他 0.93% 3,755,930 0 齐宇思 境内自然人 0.91% 3,694,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 中信信托有限责任公司-中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托 104,005,200 人民币普通股 104,005,200 尹兴满 43,804,800 人民币普通股 43,804,800 叶小青 39,750,000 人民币普通股 39,750,000 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金 13,894,050 人民币普通股 13,894,050 尹强 10,374,000 人民币普通股 10,374,000 上栗县创鼎投资有限公司 10,050,000 人民币普通股 10,050,000 童虎(北京)基金管理有限公司-童虎-私募学院菁英8号基金 4,685,000 人民币普通股 4,685,000 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 3,755,930 人民币普通股 3,755,930 齐宇思 3,694,600 人民币普通股 3,694,600 王昱 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 尹兴满与叶小青系夫妻关系;尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子;尹巍出资占上栗县创鼎投资有限公司100%股权;尹兴满、尹巍合计持有100%份额的私募基金产品(上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金),同时尹兴满、尹巍与迎水龙凤呈祥24号签署一致行动人协议。除上述表述外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于公司原第一大股东股份司法裁定划扣股份完成过户登记的公告。 2022年7月2日 巨潮资讯网,公告编号:2022-056 公司控股孙公司浙江信质新能源科技有限公司(以下简称“浙江信质新能源”)以不超过人民币5,000万元的自有资金参与竞拍购买国有土地使用权。 2022年7月6日 巨潮资讯网,公告编号:2022-057 公司控股孙公司浙江信质新能源科技有限以自有资金3,000万元在福建省宁德市设立全资子公司宁德信质新能源科技有限公司。 2022年8月2日 巨潮资讯网,公告编号:2022-058 关于调整2021年限制性股票回购价格的事项。 2022年8月20日 巨潮资讯网,公告编号:2022-062 关于调整2022年股票期权激励计划授予的行权价格和注销部分激励对象已授予股权的事项。 2022年8月20日 巨潮资讯网,公告编号:2022-063 2022年9月20日 巨潮资讯网,公告编号:2022-069 关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的事项。 2022年8月20日 巨潮资讯网,公告编号:2022-065 2022年9月20日 巨潮资讯网,公告编号:2022-070 公司以自有资金20,000万元在重庆市两江新区设立全资子公司信质电机(重庆)有限公司。 2022年9月24日 巨潮资讯网,公告编号:2022-071 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位