西安旅游：2023年三季度报告

证券代码：000610证券简称：西安旅游公告编号：2023-21 西安旅游股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 252,763,960.19 73.91% 533,016,268.92 39.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,276,703.65 55.84% -64,534,639.37 20.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,418,881.47 56.68% -65,249,837.22 26.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 16,655,247.38 109.67% 基本每股收益（元/股） -0.0603 55.86% -0.2726 20.20% 稀释每股收益（元/股） -0.0603 55.86% -0.2726 20.20% 加权平均净资产收益率 -2.41% 1.75% -10.43% -0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,076,944,386.93 2,030,607,111.41 2.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 586,309,803.69 650,844,443.06 -9.92% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 50,000.00 587,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 219,174.91 323,416.73 少数股东权益影响额（税后） 126,997.09 195,918.88 合计 142,177.82 715,197.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.其他应收款：报告期期末较期初增加3,527.83万元，增幅63.25%，主要原因系报告期旅行社板块其他应收款增加所致。 2.合同资产：报告期期末较期初减少908.77万元，减幅80.31%，主要原因系报告期收回部分合同资产所致。 3.在建工程：报告期期末较期初增加856.53万元，增幅534.33%，主要原因系报告期项目支出增加所致。 4.长期待摊费用：报告期期末较期初增加3,939.30万元，增幅51.94%，主要原因系报告期酒店板块装修增加所致。 5.其他非流动资产：报告期期末较期初减少1,791.05万元，减幅91.71%，主要原因系报告期项目完工结转所致。 6.短期借款：报告期期末较期初增加13,082.41万元，增幅26.94%，主要原因系报告期借入银行借款所致。 7.应付票据：报告期期末较期初增加327.52万元，增幅100.00%，主要原因系报告期开具银行承兑汇票所致。 8.预收款项：报告期期末较期初增加625.22万元，增幅168.28%，主要原因系报告期收到预收款项所致。 9.一年内到期的非流动负债：报告期期末较期初减少860.85万元，减幅22.60%，主要原因系报告期一年内到期的租赁负债减少所致。 10.营业收入：本期较上年同期增加15,139.86万元，增幅39.67%，主要原因系报告期市场环境恢复，收入增加所 致。 11.营业成本：本期较上年同期增加11,263.66万元，增幅29.02%，主要原因系报告期成本随收入同步增加所致。 12.税金及附加：本期较上年同期增加285.32万元，增幅94.77%，主要原因系报告期税费随收入同步增加所致。 13.销售费用：本期较上年同期减少1,795.97万元，减幅32.32%，主要原因系商贸板块销售费用减少所致。 14.财务费用：本期较上年同期增加742.80万元，增幅55.24%，主要原因系报告期利息费用增加所致。 15.投资收益：本期较上年同期减少980.35万元，减幅114.22%，主要原因系上年同期收到理财收益所致。 16.信用减值损失：本期较上年同期减少1,268.62万元，减幅103.47%，主要原因系上年同期冲回信用减值所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 76,259 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西安旅游集团有限责任公司 国有法人 26.57% 62,902,145.00 质押 31,388,170.00 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢6号私募证券投资基金 其他 5.01% 11,850,028.00 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.42% 3,359,100.00 西安江洋商贸公司 境内非国有法人 1.03% 2,429,777.00 曹玲霞 境内自然人 0.37% 879,400.00 中国银行股份有限公司－华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.36% 852,000.00 胡佩玉 境内自然人 0.25% 600,000.00 肖军 境内自然人 0.20% 473,782.00 郭志鹏 境内自然人 0.20% 464,000.00 王正月 境内自然人 0.18% 429,400.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西安旅游集团有限责任公司 62,902,145.00 人民币普通股 62,902,145.00 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢6号私募证券投资基金 11,850,028.00 人民币普通股 11,850,028.00 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 3,359,100.00 人民币普通股 3,359,100.00 西安江洋商贸公司 2,429,777.00 人民币普通股 2,429,777.00 曹玲霞 879,400.00 人民币普通股 879,400.00 中国银行股份有限公司－华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 852,000.00 人民币普通股 852,000.00 胡佩玉 600,000.00 人民币普通股 600,000.00 肖军 473,782.00 人民币普通股 473,782.00 郭志鹏 464,000.00 人民币普通股 464,000.00 王正月 429,400.00 人民币普通股 429,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，未知其他前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西安旅游股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 301,985,060.00 283,851,640.55 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 286,000.00 250,000.00 应收账款 71,084,397.20 71,597,268.59 应收款项融资预付款项 62,486,581.74 69,676,732.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 91,050,165.21 55,771,895.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 311,578,406.84 280,441,302.09 合同资产 2,227,970.94 11,315,670.94 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 19,871,822.82 18,011,820.29 流动资产合计 860,570,404.75 790,916,331.12 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 49,652,734.36 61,573,517.86 其他权益工具投资其他非流动金融资产 48,952,928.00 48,952,928.00 投资性房地产 122,700,756.14 127,215,478.59 固定资产 490,908,200.74 501,315,680.27 在建工程 10,168,287.18 1,603,002.99 生产性生物资产油气资产 使用权资产 277,773,708.78 302,938,109.67 无形资产 74,941,638.57 76,303,100.66 开发支出商誉 7,706,196.29 7,706,196.29 长期待摊费用 115,229,087.35 75,836,083.74 递延所得税资产 16,721,899.43 16,717,680.86 其他非流动资产 1,618,545.34 19,529,001.36 非流动资产合计 1,216,373,982.18 1,239,690,780.29 资产总计 2,076,944,386.93 2,030,607,111.41 流动负债： 短期借款 616,371,622.52 485,547,522.81 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 3,275,156.73 应付账款 178,024,097.80 160,122,216.50 预收款项 9,967,492.99 3,715,284.64 合同负债 72,462,762.54 69,345,793.01 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 32,503,271.05 36,726,703.66 应交税费 3,344,472.08 3,672,444.85 其他应付款 78,289,247.24 90,775,060.75 其中：应付利息 应付股利 689,133.15 689,133.15 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 29,489,051.51 38,097,572.04 其他流动负债 6,055,411.49 5,761,773.23 流动负债合计 1,029,782,585.95 893,764,371.49 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 200,000,000.00 2