昊华能源：北京昊华能源股份有限公司2022年一季度报告

2022年第一季度报告 1 / 16 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计：□是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,743,682,875.07 27.02 归属于上市公司股东的净利润 313,977,791.24 82.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 315,575,446.09 81.35 经营活动产生的现金流量净额 795,372,319.07 26.38 基本每股收益（元/股） 0.26 85.71 稀释每股收益（元/股） 0.26 85.71 加权平均净资产收益率（%） 3.19 增加0.98个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 26,395,729,285.48 28,579,248,111.83 -7.64% 归属于上市公司股东的所有者权益 10,013,062,290.90 9,647,884,833.84 3.79% 2022年第一季度报告 2 / 16 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -702,216.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 780,496.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,326,192.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 677,735.78 减：所得税影响额 -467,898.69 少数股东权益影响额（税后） -504,623.48 合计 -1,597,654.85 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：□适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因：√适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -37.44 主要是本期偿还公司债14.04亿元所致。 应收款项融资 113.44 主要是国泰化工销售甲醇，收到的银行承兑汇票增加。 2022年第一季度报告 3 / 16 预付款项 212.94 主要是高家梁预付运费较期初增加所致。 存货 33.25 主要是国泰化工甲醇存量增加所致。 长期股权投资 635.73 主要是报告期内京东方能源重组，不在纳入合并报表范围内所致。 合同负债 74.41 主要是报告期内预收煤款增加所致。 应交税费 -36.92 主要是本期上缴年初待交税费较多所致。 一年内到期的非流动负债 -99.72 主要是本期偿还公司债14.04亿元所致。 其他流动负债 76.16 主要是报告期内预收货款的税金增加所致。 租赁负债 109.26 主要是红墩子煤业设备租赁款增加所致。 税金及附加 33.58 主要是收入较同期增加导致资源税增加。 收到的税费返还 186.97 主要是红墩子煤业本期收到的增值税留抵返还增加所致。 支付的各项税费 95.95 主要是本期收入同比增加，相应的资源税及税金附加增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -100.00 主要是同期收到京西深部采矿权价款返还所致。 收到其他与投资活动有关的现金 -99.93 主要是同期收到收购京东方能源30%股权多付价款及资金占用费11.55亿元所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 174.02 主要是本期红墩子煤业支付项目建设资金同比增加所致。 投资支付的现金 - 主要是对京东方能源追加投资所致。 取得借款收到的现金 -96.09 主要是同期因偿还公司债以及购买红庆梁采矿权，借款金额较大所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34.80 主要是本期昊华精煤分配的股利中归属小股东部分同比增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 -99.60 主要是同期支付并购借款承诺费较大所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,415 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京能源集团有限责任公司 国有法人 759,677,953 63.31 0 无 中国中煤能源集团有限公司 国有法人 22,314,258 1.86 0 未知 2022年第一季度报告 4 / 16 北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）－润泉东方2期私募证券投资基金 未知 6,441,500 0.54 0 未知 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 未知 6,234,200 0.52 0 未知 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 未知 5,853,991 0.49 0 未知 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 未知 5,025,012 0.42 0 未知 中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划 未知 4,656,200 0.39 0 未知 中国工商银行股份有限公司－申万菱信新动力混合型证券投资基金 未知 4,636,946 0.39 0 未知 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 未知 4,575,622 0.38 0 未知 中国银行股份有限公司－建信创新驱动混合型证券投资基金 未知 4,239,400 0.35 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京能源集团有限责任公司 759,677,953 人民币普通股 759,677,953 中国中煤能源集团有限公司 22,314,258 人民币普通股 22,314,258 北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）－润泉东方2期私募证券投资基金 6,441,500 人民币普通股 6,441,500 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 6,234,200 人民币普通股 6,234,200 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 5,853,991 人民币普通股 5,853,991 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 5,025,012 人民币普通股 5,025,012 中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划 4,656,200 人民币普通股 4,656,200 中国工商银行股份有限公司－申万菱信新动力混合型证券投资基金 4,636,946 人民币普通股 4,636,946 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 4,575,622 人民币普通股 4,575,622 中国银行股份有限公司－建信创新驱动混合型证券投资基金 4,239,400 人民币普通股 4,239,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2022年第一季度报告 5 / 16 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 报告期内，公司前 10 名股东中，北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）－润泉东方2期私募证券投资基金信用证券账户持有公司股票6,441,500股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：□适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型：□适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:北京昊华能源股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 2,519,509,977.53 4,027,169,389.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 299,839,896.73 291,100,731.92 应收款项融资 82,077,437.10 38,454,274.37 预付款项 129,606,785.18 41,416,519.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 773,661,127.04 713,895,962.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 144,457,692.55 108,407,006.41 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 58,732,749.47 53,959,373.81 流动资产合计 4,007,885,665.6 5,274,403,258.82 非流动资产： 发放贷款和垫款 2022年第一季度报告 6 / 16 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,525,648,817.92 207,364,094.95 其他权益工具投资 412,163,577.83 412,163,577.83 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 7,428,472,729.22 7,539,800,360.64 在建工程 3,725,924,269.98 3,524,855,054.87 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 49,077,855.75 49,077,855.75 无形资产 8,835,180,338.89 11,134,419,983.35 开发支出 商誉 长期