昊华能源：北京昊华能源股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：601101证券简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计:□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 2,242,618,658.57 28.61 归属于上市公司股东的净利润 429,833,299.67 36.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 428,540,809.21 35.80 经营活动产生的现金流量净额 1,241,058,727.37 56.03 基本每股收益（元/股） 0.30 15.38 稀释每股收益（元/股） 0.30 15.38 加权平均净资产收益率（%） 4.00 增加0.81个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 30,267,684,386.98 29,804,908,291.73 1.55 归属于上市公司股东的所有者权益 11,015,827,110.62 10,459,905,419.30 5.31 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -393,414.54 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 816,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,440,759.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,372,053.76 减：所得税影响额 352,465.41 少数股东权益影响额（税后） 585,645.49 合计 1,292,490.46 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -78.26 主要系本期银行承兑汇票到期所致。 应收账款 343.85 主要系期末部分销售款尚未结算所致。 应收款项融资 -46.99 主要系本期使用银行承兑汇票支付较多，导致期末余额减少。 预付款项 107.20 主要系昊华精煤预付运费增加所致。 存货 44.80 主要系国泰化工甲醇库存量较期初增加所致。 其他流动资产 2,950.66 主要系红墩子煤业红一煤矿进入试运行期后，增值税留抵部分由其他非流动资产调整至本项目列示所致。 使用权资产 -95.48 主要系红墩子煤业偿还融资租赁借款所致。 其他非流动资产 -64.27 变动原因同其他流动资产。 合同负债 225.86 主要系本期预收煤款尚未结算所致。 应付职工薪酬 111.01 主要系本期待付绩效奖余额较大所致。 应交税费 -52.48 主要系本期支付期初待缴企业所得税、资源税等税费所致。 其他流动负债 231.77 主要系合同负债增加导致增值税相应增加。 租赁负债 -93.80 变动原因同使用权资产。 专项储备 32.79 主要系安全生产费计提标准提高及产量同比增加所致。 管理费用 47.89 主要系红墩子煤业红一煤矿进入试运行期，相应管理费用增加所致。 其他收益 52.10 主要系本期收到的个税手续费返还同比增加所致。 营业外收入 1,849.33 主要系本期核销长期挂账的应付款项115万元所致。 销售商品、提供劳务收到的现金 42.67 主要系本报告期内煤炭销售收入增加，收到的货币资金增加所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 33.26 主要系煤炭产量增加，相应支付材料款、电费等支出增加所致。 支付的各项税费 35.00 主要系本期支付期初待缴企业所得税、资源税等税费较同期增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 37.40 主要系本期支付“三供一业”移交费用所致。 投资支付的现金 -100.00 主要系上年同期对京东方能源追加投资所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,706 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京能源集团有限责任公司 国有法人 911,613,544 63.31 0 无 中国中煤能源集团有限公司 国有法人 26,777,110 1.86 0 未知 陈火林 境内自然人 26,046,751 1.81 0 未知 王嘉苓 境内自然人 18,000,000 1.25 0 未知 徐宏亮 境内自然人 14,997,296 1.04 0 未知 史爱昭 境内自然人 14,285,720 0.99 0 未知 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 未知 7,028,920 0.49 0 未知 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 未知 5,298,069 0.37 0 未知 宋健 境内自然人 4,363,200 0.30 0 未知 国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金 未知 3,136,790 0.22 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京能源集团有限责任公司 911,613,544 人民币普通股 911,613,544 中国中煤能源集团有限公司 26,777,110 人民币普通股 26,777,110 陈火林 26,046,751 人民币普通股 26,046,751 王嘉苓 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 徐宏亮 14,997,296 人民币普通股 14,997,296 史爱昭 14,285,720 人民币普通股 14,285,720 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 7,028,920 人民币普通股 7,028,920 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 5,298,069 人民币普通股 5,298,069 宋健 4,363,200 人民币普通股 4,363,200 国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金 3,136,790 人民币普通股 3,136,790 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 报告期内，公司前10名股东中，陈火林、徐宏亮、史爱昭信用证券账户分别持有公司股票26,046,751股、14,997,296股和14,285,720股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期内，公司披露了《关于控股子公司重大诉讼进展情况的公告》，详细内容见2023年1 月18日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 报告期内，公司披露了《2022年度业绩快报公告》，详细内容见2023年3月1日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。报告期内，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于变更京西有证房产转让方式暨关 联交易的议案》，同意将京西有证房产转让方式由公开挂牌转让变更为协议转让，受让方为北京京煤集团有限责任公司，转让价格为5,805.71万元，最终转让价格以评估备案后的评估报告确定的 评估价值为准。详细内容见2023年3月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 报告期内，公司披露了《关于协议转让方式出售京西矿区部分资产进展情况的公告》，详细内容见2023年3月25日和2023年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型：□适用√不适用(二)财务报表 编制单位:北京昊华能源股份有限公司 合并资产负债表 2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 5,693,019,477.87 5,457,837,961.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,500,000.00 11,500,000.00 应收账款 302,190,764.81 68,083,394.85 应收款项融资 15,753,959.11 29,717,885.15 预付款项 90,115,486.60 43,492,706.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 632,136,165.61 627,845,122.85 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 124,178,517.25 85,760,303.41 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 78,160,651.65 2,562,090.85 流动资产合计 6,938,055,022.90 6,326,799,465.34 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,316,748,288.99 1,316,748,288.99 其他权益工具投资 509,359,969.20 509,938,635.23 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 7,300,443,670.10 7,461,598,113.05 在建工程 5,028,415,856.12 4,681,536,151.29 生产性生物资产油气资产使用权资产 9,793,786.88 216,889,701.39 无形资产 8,867,996,440.03 8,893