天际股份：2023年一季度报告

证券代码：002759证券简称：天际股份公告编号：2023-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 444,168,059.20 1,002,178,825.13 -55.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,015,741.51 410,600,549.44 -97.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,184,623.36 410,875,450.86 -97.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -235,847,398.34 377,200,303.76 -162.53% 基本每股收益（元/股） 0.02 1.021 -98.04% 稀释每股收益（元/股） 0.02 1.021 -98.04% 加权平均净资产收益率 0.26% 11.35% -11.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,900,978,805.98 6,218,093,397.23 -5.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,826,422,207.67 3,810,657,869.76 0.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,716.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 148,552.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,895.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,683.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 623,967.00 减：所得税影响额 135,637.86 少数股东权益影响额（税后） -166,373.19 合计 831,118.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 本季度，上游原材料碳酸锂价格迅猛下跌，截至本报告披露日跌势有所减缓。在价格传导作用下，公司的主要产品六氟磷酸锂价格也大幅下跌。在此情况下，公司在本季度采取了缩减采购和生产规模、压库存的经营策略，导致公司六氟磷酸锂产销量、营业收入和利润同比大幅下降。 截至本报告披露日，公司去库存基本结束，生产经营正常。一、资产负债表主要变动项目 项目 本报告期末余额 上年度末余额 变动率 主要变动原因 应收票据 213,128,930.61 54,117,556.62 293.83% 主要是应收票据未到期结算所致。 应收账款 320,042,527.58 667,785,379.24 -52.07% 主要是六氟磷酸锂销售收入下降引起应收账款同步下降。 预付款项 4,650,055.56 8,050,430.89 -42.24% 主要是家电业务的预付原材料款减少、新能源业务预付电费减少。 应付账款 161,329,703.18 325,743,236.42 -50.47% 主要原材料采购减少引起应付账款同步下降。 合同负债 1,947,400.43 92,226,357.68 -97.89% 主要是销售合同的已收款项减少。 应付职工薪酬 17,983,045.14 52,919,702.96 -66.02% 主要是上年度末计提的奖金已支付。 应交税费 18,311,668.59 28,699,596.29 -36.20% 主要是缴纳企业所得税、代缴个人所得税。 二、利润表主要变动项目 项目 2023年一季度 2022年一季度 变动率 主要变动原因 营业收入 444,168,059.20 1,002,178,825.13 -55.68% 主要是六氟磷酸锂销售收入减少。 税金及附加 2,322,129.69 7,839,893.65 -70.38% 主要是增值税附加税减少。 研发费用 17,401,696.15 28,160,812.81 -38.21% 主要是研发投入减少。 财务费用 -2,677,010.39 2,804,825.82 -195.44% 主要是本期利息收入增加。 投资收益 -1,883,731.73 1,312,488.85 -243.52% 主要是本期应收款项融资贴现增加所致。 信用减值损失 21,281,827.03 -282,189.98 7641.67% 主要是转回应收账款坏账准备。 三、现金流量表主要变动项目 项目 2023年一季度 2022年一季度 变动率 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -235,847,398.34 377,200,303.76 -162.53% 主要是销售收入下降、回款减少。 筹资活动产生的现金流量净额 491,926,333.00 -328,880,951.23 249.58% 主要是收回银行承兑汇票保证金。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 73,910 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 汕头市天际有限公司 境内非国有法人 20.51% 83,779,180 0.00 质押 50,547,000 常熟市新华化工有限公司 境内非国有法人 10.44% 42,636,010 0.00 星嘉国际有限公司 境外法人 3.47% 14,161,540 0.00 #姜芳 境内自然人 0.57% 2,334,800 0.00 深圳市兴创源投资有限公司 境内非国有法人 0.53% 2,158,004 0.00 吴锭平 境内自然人 0.53% 2,150,000 0.00 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 其他 0.49% 2,021,300 0.00 #史连明 境内自然人 0.39% 1,595,600 0.00 陶义锋 境内自然人 0.33% 1,350,000 0.00 赵能平 境内自然人 0.28% 1,142,600 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 汕头市天际有限公司 83,779,180 人民币普通股 83,779,180 常熟市新华化工有限公司 42,636,010 人民币普通股 42,636,010 星嘉国际有限公司 14,161,540 人民币普通股 14,161,540 #姜芳 2,334,800 人民币普通股 2,334,800 深圳市兴创源投资有限公司 2,158,004 人民币普通股 2,158,004 吴锭平 2,150,000 人民币普通股 2,150,000 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 2,021,300 人民币普通股 2,021,300 #史连明 1,595,600 人民币普通股 1,595,600 陶义锋 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 赵能平 1,142,600 人民币普通股 1,142,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锡盾先生、池锦华女士，上述两股东为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东姜芳通过信用担保账户持有公司股份2334800股；股东史连明通过信用担保账户持有公司股份1530000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、报告期内，公司全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司投资建设的项目进展情况：项目一期主体工程已完成封顶，目前正在进行消防、水、电等基础设施施工，项目继续顺利推进。 2、公司2022年实施限制性股票激励计划，计划授予800万股限制性股票，实际授予640万股，预留160万股。根 据激励计划的相关规定，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。截至2023年4月9日，本次激励计划经公司2022年第 二次临时股东大会审议通过后已超过12个月，预留的160万股限制性股票未明确激励对象，预留权益失效。 3、报告期内，公司控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司年产六氟磷酸锂3万吨、高纯氟化锂6千吨、氯化钾 水溶液20%1.7万吨、固体氟化钙2.8万吨及副产品盐酸20%31.3万吨、副产品氢氟酸30%2.3万吨新建项目，已取得 《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》。目前，项目工程符合开工条件，已启动建设。 风险提示：关于产业政策变动风险、产能消化风险、原材料价格波动风险、行业竞争风险、环保及安全生产风险、技术替代风险、商誉减值的风险、客户集中度较高的风险、内部控制不完善、执行不位的风险等风险，敬请关注公司2022年年度报告相关章节。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天际新能源科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 934,490,165.12 1,028,808,357.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 213,128,930.61 54,117,556.62 应收账款 320,042,527.58 667,785,379.24 应收款项融资 592,346,744.11 635,337,159.64 预付款项 4,650,055.56 8,050,430.89 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 55,870,122.73 6,379,681.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 347,927,339.03 431,172,279.17 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 112,556,997.59 88,669,933.79 流动资产合计 2,581,012,882.33 2,920,320,779.15 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债