达实智能：2023年一季度报告

证券代码：002421证券简称：达实智能公告编号：2023-031 深圳达实智能股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 617,886,548.33 625,000,561.41 -1.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,459,110.41 12,993,505.44 42.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,182,513.33 7,602,284.88 60.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -161,007,021.65 -243,720,345.95 33.94% 基本每股收益（元/股） 0.0093 0.0068 36.76% 稀释每股收益（元/股） 0.0093 0.0068 36.76% 加权平均净资产收益率 0.62% 0.51% 0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,586,866,065.20 9,161,120,309.80 4.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,435,234,836.33 2,726,253,541.66 26.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -278,903.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,247,923.80 单位：元 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 146,937.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,491,334.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -169,350.86 减：所得税影响额 1,138,513.39 少数股东权益影响额（税后） 22,830.77 合计 6,276,597.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 报表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 应收票据 32,523,703.98 13,362,580.82 143.39% 主要原因是本报告期子公司达实久信收到客户以商业承兑汇票方式支付工程款1,898.40万元所致。 预付款项 164,727,329.75 113,553,166.40 45.07% 主要原因是本报告期子公司达实久信预付材料采购款增加所 致。 在建工程 - 331,002.17 -100.00% 主要原因是本报告期子公司达实久信在建项目在本期完工结转减少。 预收款项 1,098,637.06 378,034.37 190.62% 主要原因是本报告期末子公司达实信息租金、物管等预收款增加所致。 递延收益 9,265,800.00 6,964,000.00 33.05% 主要原因是本报告期母公司收到政府补助资金230万元，尚不符合收入确认条件。 资本公积 644,931,066.87 164,215,193.98 292.74% 主要原因是本报告期公司非公开发行股票募集资金到账，股本溢价4.8亿元所致。 报表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动原因 研发费用 16,894,435.51 25,384,222.13 -33.45% 主要原因是本报告期处于开发阶段的募集资金研发项目资本化投入增加所致。 其他收益 5,843,208.30 4,156,572.41 40.58% 主要原因是本报告期母公司收到的软件增值税退税增加34万元，子公司达实物联网收到的软件增值税退税增加150万元。 信用减值损失 9,142,542.93 5,288,560.92 72.87% 主要原因是本报告期母公司、子公司达实久信收回的长账龄应收款金额较大，冲回前期计提的减值准备所致。 资产减值损失 5,661,590.28 -828,510.07 783.35% 主要原因是母公司前期计提减值准备的合同资产在本期转入应收账款，其减值准备转入对应的信用减值损失核算所致。 资产处置收益 -43,897.86 3,000.00 -1563.26% 主要原因是本报告期母公司、子公司达实租赁处置抵债资产损失增加所致。 营业外收入 160,216.05 86,212.97 85.84% 主要原因是本报告期子公司达实物联网收到的员工生育津贴增加所致。 营业外支出 329,566.91 669,278.21 -50.76% 主要原因是上年同期母公司和子公司达实久信捐赠支出增加所致。 销售商品、提供劳务收到的现金 776,810,180.60 544,072,400.19 42.78% 主要原因是本报告期母公司收回的长账龄款项增加、子公司洪泽湖达实、成都达实收到项目预收款增加所致。 收到的税费返还 3,273,634.36 1,690,085.74 93.70% 主要原因是本报告期母公司收到的软件增值税退税增加34万元，子公司达实物联网收到的软件增值税退税增加150万元。 收到其他与经营活动有关的现金 11,207,426.82 3,840,145.42 191.85% 主要原因是本报告期母公司收回的押金保证金较上年同期增加所致。 支付的各项税费 39,633,770.59 24,070,866.52 64.65% 主要原因是本报告期母公司预缴2022年第四季度企业所得税 增加；母公司、子公司达实物联网缴纳2022年12月份增值税增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 60,108,466.79 43,987,238.96 36.65% 主要原因是本报告期子公司达实久信支付的保函、票据等保证金增加所致。 取得投资收益收到的现金 1,321,431.92 2,803,051.12 -52.86% 主要原因是上年同期母公司收到参股公司嘉诚富通投资分红款280万元所致。 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额 2,324,913.00 3,000.00 77397.10% 主要原因是本报告期母公司、子公司达实租赁处置抵债资产收回的现金增加所致。 收到其他与投资活动有关的现金 401,000,000.00 1,500.00 26733233.33% 主要是本报告期赎回保本型结构性存款增加所致。 购建固定资产、无形资产和其它长期投资支付的现金 96,955,391.51 174,510,772.20 -44.44% 主要原因是本报告期洪泽湖医养融合体PPP项目、桃江县人民医院南院院区PPP项目支付工程款减少所致。 支付其他与投资活动有关的现金 423,000,000.00 100.00% 主要是本报告期购买保本型结构性存款支出增加所致。 吸收投资收到的现金 692,999,999.30 100.00% 主要原因是本报告期公司非公开发行股票募集资金到账增加6.93亿元所致。 取得借款收到的现金 205,000,000.00 422,671,979.43 -51.50% 主要原因是子公司洪泽湖医养融合体PPP项目贷款已在上年度发放完成，本报告期无新增贷款。 收到其他与筹资活动有关的现金 16,984,000.00 100.00% 主要原因是本报告期子公司达实久信收到票据贴现款1698万元所致。 偿还债务支付的现金 264,490,000.00 64,776,157.06 308.58% 主要原因是本报告期母公司偿还到期银行借款以及提前偿还部分银行借款增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,052,911.38 25,100,053.69 43.64% 主要原因是本报告期子公司淮南达实智慧医疗、保定达实等支付银行借款利息增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 512,258.40 5,437,209.15 -90.58% 主要原因是上年同期子公司洪泽湖达实支付银团融资费用480万元所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 82,939 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 昌都市达实投资发展有限公司 境内非国有法人 14.63% 310,346,881 0 质押 118,669,999 刘磅 境内自然人 6.33% 134,257,031 100,692,773 质押 38,500,000 深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 4.13% 87,598,000 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.80% 38,171,120 0 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 1.12% 23,808,968 22,522,522 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 其他 1.12% 23,723,724 23,723,724 UBSAG 境外法人 0.66% 14,047,262 13,213,213 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划 其他 0.48% 10,121,307 10,121,307 夏同山 境内自然人 0.44% 9,309,309 9,309,309 程朋胜 境内自然人 0.44% 9,229,378 6,922,033 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 昌都市达实投资发展有限公司 310,346,881 人民币普通股 310,346,881 深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） 87,598,000 人民币普通股 87,598,000 香港中央结算有限公司 38,171,120 人民币普通股 38,171,120 刘磅 33,564,258 人民币普通股 33,564,258 中国农业银行股份有限公司－富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF） 6,717,900 人民币普通股 6,717,900 聂有根 5,880,000 人民币普通股 5,880,000 房志刚 5,069,236 人民币普通股 5,069,236 中信证券股份有限公司 5,046,681 人民币普通股 5,046,681 花田生 4,975,700 人民币普通股 4,975,700 中国农业银行股份有限公司－天弘中证1000指数增强型证券投资基金 4,8