达实智能：2024年一季度报告

证券代码：002421证券简称：达实智能公告编号：2024-026 深圳达实智能股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 589,979,389.73 617,886,548.33 -4.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,835,624.10 18,459,110.41 -79.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,148,506.61 12,182,513.33 -142.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -202,913,045.06 -161,007,021.65 -26.03% 基本每股收益（元/股） 0.0018 0.0093 -80.65% 稀释每股收益（元/股） 0.0018 0.0093 -80.65% 加权平均净资产收益率 0.11% 0.62% -0.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,618,050,985.26 9,665,783,192.17 -0.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,417,188,682.21 3,415,408,518.09 0.05% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -237,250.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 7,723,480.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,715,631.28 单位：元 债务重组损益 340,665.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,588.90 减：所得税影响额 1,673,342.45 少数股东权益影响额（税后） -357.41 合计 8,984,130.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例 变动原因 交易性金融资产 259,077,538.00 161,077,538.00 60.84% 主要原因是本报告期末母公司、子公司达实物联网未到期保本型结构性存款增加所致。 预付款项 118,442,480.15 80,697,262.68 46.77% 主要原因是本报告期母公司预付材料采购款增加所致。 持有待售资产 0.00 303,688.50 -100.00% 主要原因是期初的持有待售资产在本报告期全部出售所致。 开发支出 23,638,676.51 46,436,628.47 -49.09% 主要原因是期初部分研发项目在本报告期取得软件著作权转入无形资产所致。 预收款项 1,776,201.84 2,718,749.61 -34.67% 主要原因是上年末租户向公司预交的租金较多所致。 报表项目 本期发生额（元） 上年同期发生额（元） 变动比例 变动原因 财务费用 12,048,137.98 18,958,529.58 -36.45% 主要原因是洪泽湖PPP项目、桃江PPP项目应收款未确认融资收益摊销计入本期利息收入增加1276.16万元。 其他收益 16,923,569.23 5,843,208.30 189.63% 主要原因是本报告期公司收到的增值税退税增加547.56万元、母公司收到工业稳增长专项资助318.56万元所致。 投资收益 -57,794.60 985,558.35 -105.86% 主要原因是上年同期公司常州澜月湾万丽酒店项目支付保理费99万元所致。 信用减值损失 19,167,922.88 9,142,542.93 109.66% 主要原因是本报告期应收账款与合同资产重分类影响导致相应的减值准备从信用减值损失重分类到资产减值损失。 资产减值损失 -21,227,479.61 5,661,590.28 -474.94% 主要原因是本报告期应收账款与合同资产重分类影响导致相应的减值准备从信用减值损失重分类到资产减值损失。 资产处置收益 -2,245.30 -43,897.86 94.89% 主要原因是上年同期母公司及达实租赁处置抵房资产损失较大所致。 营业外收入 642,207.11 160,216.05 300.84% 主要原因是本报告期母公司与供应商债务 重组收益增加所致。 营业外支出 633,836.80 329,566.91 92.32% 主要原因是本报告期子公司洪泽湖达实应付供应商违约金支出增加所致。 所得税费用 4,384,811.98 6,632,705.64 -33.89% 主要原因是本报告期公司利润较上年同期下降所致。 收到的税费返还 22,385,876.92 3,273,634.36 583.82% 主要原因是本报告期子公司淮南智慧医疗收到增值税留抵退税1357万元所致。 收到其他与经营活动有关的现金 6,615,183.75 11,207,426.82 -40.97% 主要原因是公司本期收到的供应商履约保证金金额减少所致。 支付其他与经营活动有关的现金 32,755,198.11 60,108,466.79 -45.51% 主要原因是公司本报告期支付的投标、履约保证金较多使用保函形式，现金支出减少所致。 收回投资收到的现金 1,499,112.10 17,097,639.51 -91.23% 主要原因是上年同期子公司仁怀达实收回仁怀人民医院款项1000万元、母公司收回参股公司嘉诚富通投资本金返还225万元所致。 取得投资收益收到的现金 4,390,929.04 1,321,431.92 232.29% 主要原因是本报告期公司收到参股公司利润分配295万元所致。 收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 401,000,000.00 -99.50% 主要原因是上年同期母公司和子公司久信医疗购买的保本型结构性存款到期赎回较多所致。 购建固定资产、无形资产 129,978,393.25 96,955,391.51 34.06% 主要原因是本报告期母公司支付仁怀房产 和其它长期投资支付的现金 购置款2604万元所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,700,000.00 0.00 100.00% 主要原因是本报告期母公司支付收购成都聚雅股权尾款270万元所致。 支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 423,000,000.00 -76.36% 主要原因是上年同期母公司和子公司达实租赁购买的保本型结构性存款支出较多所致。 吸收投资收到的现金 0.00 692,999,999.30 -100.00% 主要原因是上年同期公司非公开发行股票募集资金到账增加6.93亿元所致。 取得借款收到的现金 361,203,244.00 205,000,000.00 76.20% 主要原因是子公司淮南智慧医疗PPP项目根据项目需求本报告期贷款金额增加、母公司调整贷款结构增加中长期贷款所致。 偿还债务支付的现金 138,380,000.00 264,490,000.00 -47.68% 主要原因是上年同期母公司偿还到期银行贷款较多所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 89,507.48 512,258.40 -82.53% 主要原因是上年同期公司非公开发行股票募集资金，支付再融资信息披露费及验资费等增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 90,626 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 昌都市达实投资发展有限公司 境内非国有法人 12.78% 270,966,881 0 质押 99,880,000 刘磅 境内自然人 5.74% 121,657,031 94,652,773 质押 38,500,000 深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 3.89% 82,408,000 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.89% 18,863,643 0 不适用 0 泽丰瑞熙私募证券基金管理（广东）有限公司－泽丰吉祥1号私募证券投资基金 其他 0.59% 12,600,000 0 不适用 0 张素芬 境内自然人 0.54% 11,520,000 0 不适用 0 程朋胜 境内自然人 0.44% 9,229,378 6,922,033 不适用 0 吕枫 境内自然人 0.43% 9,184,474 6,888,355 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.43% 9,097,400 0 不适用 0 聂有根 境内自然人 0.39% 8,170,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 昌都市达实投资发展有限公司 270,966,881 人民币普通股 270,966,881 深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金 82,408,000 人民币普通股 82,408,000 合伙企业（有限合伙）刘磅 27,004,258 人民币普通股 27,004,258 香港中央结算有限公司 18,863,643 人民币普通股 18,863,643 泽丰瑞熙私募证券基金管理（广东）有限公司－泽丰吉祥1号私募证券投资基金 12,600,000 人民币普通股 12,600,000 张素芬 11,520,000 人民币普通股 11,520,000 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 9,097,400 人民币普通股 9,097,400 聂有根 8,170,000 人民币普通股 8,170,000.00 夏同山 7,000,009 人民币普通股 7,000,009 董卫国 6,006,006 人民币普通股 6,006,006 上述股东关联关系或一致行动的说明 昌都市达实投资发展有限公司为控股股东；刘磅先生为公司实际控制人、董事长、总经理；程朋胜先生为公司副总经理、董事；吕枫先生为公司副总经理、董事、董事会秘书。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 昌都市达实投资发展有限公司通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有39,720,250股股份；泽丰瑞熙私募证券基金管理（广东）有限公司－泽丰吉祥1号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公