平潭发展：2023年一季度报告
证券代码：000592证券简称：平潭发展公告编号：2023-020 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 260,151,029.31 270,117,600.02 -3.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,071,705.47 -1,487,577.78 -106.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,558,054.20 -3,423,519.54 -33.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） 84,642,986.62 17,664,509.24 379.17% 基本每股收益（元/股） -0.0016 -0.0008 -100.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0016 -0.0008 -100.00% 加权平均净资产收益率 -0.13% -0.06% -0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,116,976,908.25 4,105,662,461.31 0.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,364,590,700.07 2,367,662,405.54 -0.13% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 82,915.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 619.49 委托他人投资或管理资产的损益 1,698,343.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 136,673.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,161.27 减：所得税影响额 480,559.46 少数股东权益影响额（税后） 55,806.11 合计 1,486,348.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年3月31 日 2023年1月1 日 变动比率 变动原因 货币资金 672,057,745.11 466,106,590.83 44.19% 主要是本期购买银行理财产品减少。 交易性金融资产 166,803,373.98 295,083,815.08 -43.47% 本期银行理财减少。 应收票据 9,285,537.82 -100.00% 本期销售未采用收取商业承兑汇票方式结算。 应付票据 36,800,000.00 本期购买硫酸钾采用开具银行承兑汇票方式结算。 预收款项 59,226.00 40,830.26 45.05% 主要是公司本部预收房租。 应付职工薪酬 6,273,044.17 10,711,732.85 -41.44% 主要原因为本期发放上年度计提的职工薪酬。 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比率 变动原因 研发费用 708,329.32 1,203,593.77 -41.15% 主要是本期江苏达成生物的研发费用减少。 财务费用 -2,164,259.28 -961,548.61 -125.08% 主要是利息收入本期同比增加128万元。 其他收益 3,367,973.22 747,789.60 350.39% 主要是林业造林补助和木业板块即征即退增值税同比增加。 公允价值变动收益 136,673.98 205,287.67 -33.42% 本期公允价值变动收益减少。 信用减值损失 -305,471.60 114,646.41 366.45% 主要是本期计提的坏账准备增加。 资产减值损失 -69,923.08 -100.00% 本期没有发生资产减值损失。 资产处置收益 82,099.54 本期固定资产处置收益。 营业外支出 85,344.34 145,788.99 -41.46% 主要是本期固定资产报废损失及违约滞纳金减少。 所得税费用 321,937.60 693,644.56 -53.59% 本期所得税费用同比减少。 经营活动产生的现金流量净额 84,642,986.62 17,664,509.24 379.17% 主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金和销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。 投资活动产生的现金流量净额 81,293,387.77 147,519,527.26 -44.89% 主要是支付本期其他与投资活动有关的现金和投资支付的现金同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额 19,489,097.00 -600,000.00 3,348.18% 主要是本期收到其他与筹资活动有关的现金同比增加2,000万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 98,013 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建山田实业发展有限公司 境内非国有法人 17.13% 330,974,823.00 0.00 质押 147,500,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.74% 14,389,224.00 0.00 廖晔 境内自然人 0.54% 10,339,700.00 0.00 吴炯 境内自然人 0.48% 9,272,300.00 0.00 张雷超 境内自然人 0.48% 9,198,353.00 0.00 谢国继 境内自然人 0.47% 9,009,305.00 0.00 王晖 境内自然人 0.35% 6,806,000.00 0.00 郑敏佳 境内自然人 0.25% 4,877,100.00 0.00 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 0.24% 4,685,200.00 0.00 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 0.24% 4,685,200.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建山田实业发展有限公司 330,974,823.00 人民币普通股 330,974,823.00 香港中央结算有限公司 14,389,224.00 人民币普通股 14,389,224.00 廖晔 10,339,700.00 人民币普通股 10,339,700.00 吴炯 9,272,300.00 人民币普通股 9,272,300.00 张雷超 9,198,353.00 人民币普通股 9,198,353.00 谢国继 9,009,305.00 人民币普通股 9,009,305.00 王晖 6,806,000.00 人民币普通股 6,806,000.00 郑敏佳 4,877,100.00 人民币普通股 4,877,100.00 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 4,685,200.00 人民币普通股 4,685,200.00 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 4,685,200.00 人民币普通股 4,685,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在其他关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截止报告期末，公司股东廖晔通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,134,000股；公司股东谢国继通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,009,305股；公司股东王晖通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,806,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 中福海峡建材城及中福海峡置业项目 中福广场（海峡建材城）项目总建筑面积约32.2万平方米，项目用地2012G006号宗地土地用途已于2018年变更为居住、商业、酒店办公用地。中福海峡置业项目，总建筑面积8万平方米，项目用地2014G006号宗地的土地用途已于2018年变更为居住、商业、商务用地。中福广场一期工程3号楼商业建筑面积约5.2万平方米，已完成单体验收、室内部分装修、室外配套工程等。中福海峡置业项目主体工程基本完工。2018年，公司与恒大地产福州公司签订协议，将所持中福海峡建材城的49%股权以及中福海峡置业的49%股权，转让给恒大地产福州公司，共同合作开发中福海峡建材城及中福海峡置业项目。 与恒大地产福州公司合作开发项目期间，恒大地产福州公司未按协议约定按期、足额向公司支付中福海峡建材城的部分剩余股权转让款及利息，且在未经公司授权的情况下，恒大地产福州公司与其子公司损害公司利益违法收取建材城及中福海峡置业的房屋预售款。因多次催告无果，公司作为原告已向广州市中级人民法院提起诉讼，诉请恒大地产福州公司及其子公司归还上述相应资金，诉讼已被受理并申请保全被告对应的资产。 2022年11月，公司收到广东省广州市中级人民法院出具的《民事判决书》，一审判决恒大地产福州公司限期向公司支付剩余股权转让价款（4,803万元）、利息、逾期利息等。2023年1月，公司收到恒大地产福州公司提交的《民事上诉状》，恒大地产福州公司不服广东省广州市中级人民法院的一审判决结果，向广东省高级人民法院提起上诉。截至 目前，因恒大已递交缓交上诉诉讼费的申请，广东高院尚未决定是否同意其缓交上诉诉讼费，公司亦未收到广东高院二审立案通知书。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 672,057,745.11 466,106,590.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产 166,803,373.98 295,083,815.08 衍生金融资产应收票据 9,285,537.82 应收账款 205,684,218.26 195,801,147.54 应收款项融资 28,947,128.12 40,778,649.02 预付款项 91,534,453.41 114,991,180.22 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 60,340,958.23 60,730,169.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,980,331,489.18 1,994,934,263.12 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 125,618,592.36 136,515,199.88 流动
