天禾股份：2023年一季度报告

证券代码：002999证券简称：天禾股份公告编号：2023-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,896,695,218.44 3,948,414,845.60 -1.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,578,582.90 13,964,563.28 -17.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,916,013.50 12,632,535.68 -21.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,505,166,220.06 -1,049,082,322.02 -43.47% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 加权平均净资产收益率 0.68% 0.93% -0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,521,889,280.32 6,643,463,883.23 28.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,175,151,126.53 1,163,702,698.91 0.98% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 132,323.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,566,034.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,072,590.80 减：所得税影响额 692,737.25 少数股东权益影响额（税后） 415,642.35 合计 1,662,569.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比率 重大变化情况说明 应收账款 540,506,040.41 163,594,681.26 230.39% 主要原因是公司处于季节性经营旺季，客户在授信期间内尚未回款 应收款项融资 13,681,647.41 28,239,564.02 -51.55% 主要原因是公司加大现款交易，减少票据收取 存货 3,231,764,254.35 2,179,216,484.96 48.30% 主要原因是公司处于季节性经营旺季，公司积极备货 长期股权投资 25,506,163.70 37,543,628.56 -32.06% 主要原因是按权益法核算长期股权投资在持有期间取得的投资收益减少 长期待摊费用 13,652,579.95 19,578,180.28 -30.27% 主要原因是以前年度待摊费用摊销完毕 短期借款 1,959,717,271.21 410,233,657.70 377.71% 主要原因是公司处于季节性经营旺季，资金需求量增加 应付职工薪酬 63,700,394.54 200,638,202.22 -68.25% 主要原因是上年未付职工薪酬在一季度完成发放 其他应付款 15,972,158.01 11,942,813.36 33.74% 主要原因是公司处于季节性经营旺季，其他经营往来有所增加 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 重大变化情况说明 管理费用 58,439,593.84 86,439,319.75 -32.39% 主要原因是公司加强费用管理 财务费用 9,328,905.37 14,735,494.54 -36.69% 主要原因是融资成本下降，利息费用减少 投资收益 -12,037,464.86 0.00 -100.00% 主要原因是公司投资的企业经营亏损 信用减值损失 -12,608,428.32 -9,665,277.33 30.45% 主要原因是公司处于季节性经营旺季，公司应收款增加，相应计提的坏账准备增加 资产处置收益 132,323.43 52,787.49 150.67% 主要原因是公司处置固定资产净收益增加 营业外支出 238,488.23 87,341.64 173.05% 主要原因是公司清理部分无法使用的固定资产 净利润 15,894,775.31 24,076,833.24 -33.98% 主要原因是受市场行情影响，公司毛利水平下降，联动利润减少 少数股东损益 4,316,192.41 10,112,269.96 -57.32% 主要原因是受市场行情影响，公司毛利水平下降，联动利润减少，归属少数股东部分损益相应减少 外币财务报表折算差额 -130,155.28 -260,749.99 -50.08% 主要原因是外币持有量减少及汇率变动 归属于少数股东的综合收益总额 4,316,192.41 10,112,269.96 -57.32% 主要原因是受市场行情影响，公司毛利水平下降，联动利润减少，归属少数股东部分综合收益相应减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,310 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省供销集团有限公司 境内非国有法人 30.25% 105,140,000.00 105,140,000.00 广东新供销商贸连锁股份有限公司 境内非国有法人 4.03% 14,000,000.00 14,000,000.00 质押 14,000,000.00 深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙） 其他 2.63% 9,151,549.00 0.00 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 境内非国有法人 2.46% 8,550,152.00 0.00 中山中科创业投资有限公司 境内非国有法人 1.46% 5,083,848.00 0.00 广东新供销天润粮油集团有限公司 境内非国有法人 1.21% 4,200,000.00 4,200,000.00 罗旋彬 境内自然人 0.61% 2,105,000.00 1,653,750.00 潘耀文 境内自然人 0.53% 1,840,000.00 0.00 广州市通灵健康产业有限公司 境内非国有法人 0.51% 1,782,100.00 0.00 刘艺 境内自然人 0.27% 938,000.00 703,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙） 9,151,549.00 人民币普通股 9,151,549.00 广东中科白云新兴产业创业投资 8,550,152.00 人民币普通股 8,550,152.00 基金有限公司中山中科创业投资有限公司 5,083,848.00 人民币普通股 5,083,848.00 潘耀文 1,840,000.00 人民币普通股 1,840,000.00 广州市通灵健康产业有限公司 1,782,100.00 人民币普通股 1,782,100.00 钟伯清 926,600.00 人民币普通股 926,600.00 李明 843,500.00 人民币普通股 843,500.00 翁伟刚 771,400.00 人民币普通股 771,400.00 邓卫民 685,000.00 人民币普通股 685,000.00 邹淑莉 671,300.00 人民币普通股 671,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司各股东中，广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%的股权；广东省供销集团有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司受同一实际控制人广东省供销合作联社控制。广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司为中山中科创业投资有限公司股东，持有中山中科创业投资有限公司21.43%的股权。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》，同 意公司在广东省各地设立不超过100个县域农服公司，每家县域农服公司注册资本为300万元。其中，公司及控股子公 司计划每家县域农服公司合计出资不低于198万元，市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超 过102万元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截止2023年3月31日，已 成立43家县域农服公司。 2、公司于2023年1月18日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司广东嘉誉化工有限公 司增资扩股的议案》，同意广东嘉誉化工有限公司（以下简称“嘉誉化工”）增资扩股2,619.50万元，并增加嘉誉化工核心员工李龙、肖君文作为嘉誉化工自然人股东。截至报告期末，此次增资扩股事项已完成工商变更登记手续，并取得了广州市越秀区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于设立县域农服公司事项的公告 2021年09月11日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-047 关于控股子公司广东嘉誉化工有限公司增资扩股的公告 2023年01月20日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2023-005 关于控股子公司广东嘉誉化工有限公司增资扩股的进展公告 2023年02月18日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2023-009 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东天禾农资股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,079,484,602.72 957,963,426.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 540,506,040.41 163,594,681.26 应收款项融资 13,681,647.41 28,239,564.02 预付款项 2,168,764,996