大金重工：2023年一季度报告

证券代码：002487证券简称：大金重工公告编号：2023-048 大金重工股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 854,799,369.10 933,593,332.47 -8.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 74,749,197.99 62,308,355.53 19.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 72,031,727.04 61,340,669.43 17.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -869,108,162.07 -511,856,122.99 -69.80% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 加权平均净资产收益率 1.14% 2.06% 下降0.92个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,216,750,735.94 11,259,103,311.78 -9.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,581,807,955.08 6,507,025,370.64 1.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -456.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,580,241.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 216,150.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,185,645.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 248,703.15 减：所得税影响额 512,814.10 合计 2,717,470.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1.资产负债表 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 货币资金 2,194,797,253.76 4,052,470,388.42 -45.84% 主要系兑付到期票据、归还融资租赁款 应收款项融资 225,780,171.79 375,298,033.27 -39.84% 主要系应收票据到期兑付 合同资产 261,605,902.26 189,251,347.41 38.23% 主要系应收质保金较期初增加 其他流动资产 188,347,474.39 102,844,574.67 83.14% 主要系待抵扣进项较期初增加 在建工程 1,179,744,761.94 902,948,109.31 30.65% 主要系本期风场和生产基地建设投入增加 递延所得税资产 11,738,767.65 8,752,420.73 34.12% 主要系本期子公司确认可抵扣亏损 应付票据 1,073,949,721.44 1,728,263,823.30 -37.86% 主要系本期到期票据兑付 应付账款 676,423,045.15 422,106,303.30 60.25% 主要系业务规模扩大向供应商采购增加 应交税费 19,629,549.76 53,674,509.52 -63.43% 主要系本期缴纳期初未缴的增值税 其他流动负债 28,060,309.58 43,994,609.10 -36.22% 主要系本期待转销项税减少 长期应付款 139,520,864.23 602,558,550.53 -76.85% 主要系本期归还融资租赁款 2.利润表 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 销售费用 19,987,869.15 6,387,767.74 212.91% 主要系因业务发展需要销售人员较上期增加导致费用增加 研发费用 18,214,253.82 3,885,474.43 368.78% 主要系本期研发投入较上期增加 财务费用 -7,276,879.40 7,711,829.85 -194.36% 主要系本期理财收益增加 其他收益 1,828,945.06 1,170,390.60 56.27% 主要系本期政府补助较上期增加 信用减值损失 -6,952,797.24 1,371,483.91 -606.95% 主要系本期回款强度降低计提坏账金额增加 营业外收入 1,185,695.62 138,725.89 754.70% 主要系本期确认违约金收入 营业外支出 50.00 168,158.38 -99.97% 主要系上期进项税额转出，本期无该事项 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 103,474 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 阜新金胤能源咨询有限公司 境内非国有法人 38.11% 243,050,500 0.00 中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 其他 1.26% 8,043,513 3,212,851 海通证券股份有限公司 国有法人 1.26% 8,035,728 8,032,128 金鑫 境内自然人 1.21% 7,745,625 5,809,219 香港中央结算有限公司 境外法人 1.02% 6,519,615 0 中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金 其他 0.80% 5,074,670 2,677,375 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.74% 4,721,744 4,712,182 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.63% 4,016,064 4,016,064 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 其他 0.59% 3,748,327 3,748,327 全国社保基金六零二组合 其他 0.54% 3,449,776 2,677,376 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 阜新金胤能源咨询有限公司 243,050,500 香港中央结算有限公司 6,519,615 中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 4,830,662 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 2,983,271 平安资管－工商银行－鑫福34号资产管理产品 2,719,278 李亚梅 2,577,500 中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金 2,397,295 中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金 2,126,350 中国银行股份有限公司－泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金 1,960,300 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 1,936,622 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、阜新金胤能源咨询有限公司为公司控股股东，金鑫为公司实际控制人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年1月，公司完成非公开发行A股股票，发行股份数量82,088,349股，发行价格37.35元/股，募集 资金净额3,059,107,770.67元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：大金重工股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,194,797,253.76 4,052,470,388.42 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 625,947.00 应收账款 1,974,616,605.02 1,769,653,223.06 应收款项融资 225,780,171.79 375,298,033.27 预付款项 489,901,879.11 408,572,826.77 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 301,437,114.48 355,280,093.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,980,251,961.78 1,736,764,364.60 合同资产 261,605,902.26 189,251,347.41 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 188,347,474.39 102,844,574.67 流动资产合计 7,617,364,309.59 8,990,134,851.61 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,028,120,591.90 1,041,030,360.60 在建工程 1,179,744,761.94 902,948,109.31 生产性生物资产油气资产使用权资产 59,074,347.69 53,410,403.15 无形资产 275,644,037.85 225,043,597.30 开发支出 26,075.48 商誉长期待摊费用递延所得税资产 11,738,767.65 8,752,420.73 其他非流动资产 45,037,843.84 37,783,569.08 非流动资产合计 2,599,386,426.35 2,268,968,460.17 资产总计 10,216,750,735.94 11,259,103,311.78 流动负债： 短期借款 299,326,411.59 426,079,140.36 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,073,949,721.44 1,728,263,823.30 应付账款 676,423,045.15 422,106,303.30 预收款项合同负债 637,040,843.32 694,388,236.89 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,494,625.55 9,796,898.60 应交税费 19,629,549.76 53,674,509.52 其他应付款 74,783,974.01 86,158,423.05 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 75,455,245.85 79,062,272.71 其他流动负债 28,060,309.58 43,994,609.10 流动负债合计 2,894,1