大金重工：2024年一季度报告

证券代码：002487证券简称：大金重工公告编号：2024-009 大金重工股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 463,029,555.69 854,799,369.10 -45.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,982,634.00 74,749,197.99 -29.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,772,995.10 72,031,727.04 -37.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -95,805,559.80 -869,108,162.07 不适用 基本每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33% 加权平均净资产收益率 0.76% 1.14% 下降0.38个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,024,104,123.12 10,224,813,274.51 -1.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,966,949,696.84 6,914,166,614.83 0.76% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -382,024.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,751,251.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,697,631.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,558,722.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 135,533.58 减：所得税影响额 1,551,476.25 合计 8,209,638.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 项目 本期金额（元） 进项税加计抵减 70,956.32 个税手续费返还 64,577.26 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 项目 期末余额 期初余额 变动比例 主要原因 交易性金融资产 7,576,885.45 1,003,673,018.90 -99.25% 主要系本期结构性存款到期赎回 应收票据 23,954,803.57 40,188,682.53 -40.39% 主要系本期商业承兑汇票到期兑付 应收款项融资 414,565,059.61 289,715,098.79 43.09% 主要系本期收到的银行承兑汇票增加 预付款项 371,264,479.04 278,551,569.66 33.28% 主要系本期预付货款增加 其他非流动资产 17,099,954.64 1,789,716.86 855.46% 主要系本期预付工程款增加 交易性金融负债 7,576,885.45 21,481,786.02 -64.73% 主要系套期保值业务部分到期交割 合同负债 988,132,107.32 588,995,745.72 67.77% 主要系本期预收货款增加 应交税费 5,864,449.26 14,693,699.96 -60.09% 主要系应纳税额减少 一年内到期的非流动负债 64,670,734.46 493,189,271.50 -86.89% 主要系本期偿还长期借款 其他流动负债 50,485,483.06 30,966,023.97 63.04% 主要系本期待转销项税增加 利润表 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 主要原因 营业收入 463,029,555.69 854,799,369.10 -45.83% 主要系本期客户开工缓慢，延迟要货 营业成本 316,717,184.46 692,390,262.76 -54.26% 主要系本期收入减少，成本同比减少 税金及附加 5,773,740.68 4,265,074.33 35.37% 主要系本期土地使用税较上期增加 研发费用 10,865,982.72 18,214,253.82 -40.34% 主要系本期研发投入减少 财务费用 15,438,747.00 -7,276,879.40 不适用 主要系本期因汇率波动形成的汇兑损益 其他收益 3,886,785.56 1,828,945.06 112.52% 主要系本期收到的政府补助较上期增加 投资收益 6,886,983.44 - 不适用 主要系本期理财收益增加 公允价值变动收益 -2,191,232.88 - 不适用 主要系本期交易性金融资产的公允价值变动 信用减值损失 -386,511.87 -6,952,797.24 不适用 主要系本期计提的坏账损失减少 资产减值损失 -7,473,292.37 -5,621,485.32 不适用 主要系本期项目进入质保期计提减值准备增加 现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -95,805,559.80 -869,108,162.07 不适用 主要系本期收到的款项较上期增加 投资活动产生的现金流量净额 858,467,014.39 -165,465,934.34 不适用 主要系本期理财到期赎回金额较上期增加 筹资活动产生的现金流量净额 -433,143,713.88 -650,871,842.36 不适用 主要系上期支付融资租赁款，本期无该事项及本期偿还长期借款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 92,352 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 阜新金胤能源咨询有限公司 境内非国有法人 38.93% 248,300,500.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.51% 9,632,495.00 0.00 不适用 0.00 金鑫 境内自然 1.21% 7,745,625.00 5,809,219.00 不适用 0.00 人 中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金 其他 0.88% 5,639,660.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.58% 3,682,980.00 0.00 不适用 0.00 全国社保基金六零二组合 其他 0.54% 3,449,776.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－易方达创新成长混合型证券投资基金 其他 0.48% 3,057,900.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.46% 2,934,500.00 0.00 不适用 0.00 中广核资本控股有限公司 国有法人 0.42% 2,677,376.00 0.00 不适用 0.00 李亚梅 境内自然人 0.40% 2,577,500.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 阜新金胤能源咨询有限公司 248,300,500.00 人民币普通股 248,300,500.00 香港中央结算有限公司 9,632,495.00 人民币普通股 9,632,495.00 中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金 5,639,660.00 人民币普通股 5,639,660.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 3,682,980.00 人民币普通股 3,682,980.00 全国社保基金六零二组合 3,449,776.00 人民币普通股 3,449,776.00 招商银行股份有限公司－易方达创新成长混合型证券投资基金 3,057,900.00 人民币普通股 3,057,900.00 中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2,934,500.00 人民币普通股 2,934,500.00 中广核资本控股有限公司 2,677,376.00 人民币普通股 2,677,376.00 李亚梅 2,577,500.00 人民币普通股 2,577,500.00 中信证券股份有限公司－建信兴润一年持有期混合型证券投资基金 2,493,172.00 人民币普通股 2,493,172.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、阜新金胤能源咨询有限公司为公司控股股东，金鑫先生为公司实际控制人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 根据中国证券金融股份有限公司提供的数据，报告期内，公司股东中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金参与了转融通证券出借业务，截至报告期末，参与转融通出借业务余额为447,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 1,822,880 0.29% 626,800 0.10% 3,682,980 0.58% 447,600 0.07% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：大金重工股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,315,991,643.06 1,960,572,967.42 结算备付金拆出资金交易性金融资产 7,576,885.45 1,003,673,018.90 衍生金融资产应收票据 23,954,803.57 40,188,682.53 应收账款 1,441,489,842.56 1