大悦城：2023年一季度报告

证券代码：000031证券简称：大悦城公告编号：2023-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人曹荣根、主管会计工作负责人吴立鹏及会计机构负责人薛晓明声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,085,492,212.23 8,181,059,587.02 -25.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 171,381,768.89 -100,869,965.78 269.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 162,877,443.80 -121,332,427.30 234.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,748,299,692.55 -336,311,162.02 917.19% 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.02 300.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.02 300.00% 加权平均净资产收益率 1.10% -0.53% 增加1.63个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 206,133,549,131.39 214,432,267,769.07 -3.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 15,676,685,856.59 15,402,385,024.43 1.78% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -524,938.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 14,383,217.60 受托经营取得的托管费收入 235,849.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,199,754.64 减：所得税影响额 5,185,395.90 少数股东权益影响额（税后） 9,604,161.67 合计 8,504,325.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 对外委托贷款取得的损益及子公司收取股东或公司收取参股子公司往来款资金占用费 51,625,144.81 公司计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费是子公司收取股东或公司收取参股公司往来款的资金占用费，对外委托贷款取得的损益是公司通过金融机构对外贷款取得的损益，公司判断这两项业务与公司正常生产经营业务直接相关，且在未来期间持续发生，不再具有特殊性和偶发性的特点，不再界定为非经常性损益项目。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 报告期内，受结算周期变化影响，本期达到结算条件的商品房资源同比减少，公司实现营业收入60.85亿元，同比减少20.96亿元，同比降低25.61%，综合毛利率30.29%，上年同期36.93%，同比降低6.64个百分点，毛利额18.43亿元，同比减少11.78亿元，同比降低 38.99%。公司实现净利润6.12亿元，同比减少1.79亿元，同比降低22.63%，因本期联合营公司投资收益同比增加，公司实现归母净利润1.71亿元，同比增长269.90%，实现扣除非经常性损益后归母净利润1.63亿元，同比增长234.24%，基本每股收益及稀释每股收益为0.04元/股，同比增长300%。报告期内，因销售回款同比增加，经营活动产生的现金流净额 27.48亿元，同比增长917.19%。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 116,541 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻 结情况 股份状态 数量 明毅有限公司 境外法人 49.28 2,112,138,742 - - - 中粮集团有限公司 国有法人 20.00 857,354,140 - - - 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 基金、理财产品等 6.61 283,417,532 283,417,532 - - 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.50 64,479,900 - - - 香港中央结算有限公司 境外法人 0.65 27,950,835 - - - 徐开东 境内自然人 0.37 15,834,240 - - - 张忱业 境内自然人 0.28 12,198,537 - - - 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 基金、理财产品等 0.20 8,457,800 - - - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基 基金、理财产品等 0.19 8,080,892 - - - 金阿拉丁传奇科技有限公司 境内一般法人 0.18 7,648,300 - - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 明毅有限公司 2,112,138,742 人民币普通股 2,112,138,742 中粮集团有限公司 857,354,140 人民币普通股 857,354,140 中央汇金资产管理有限责任公司 64,479,900 人民币普通股 64,479,900 香港中央结算有限公司 27,950,835 人民币普通股 27,950,835 徐开东 15,834,240 人民币普通股 15,834,240 张忱业 12,198,537 人民币普通股 12,198,537 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 8,457,800 人民币普通股 8,457,800 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 8,080,892 人民币普通股 8,080,892 阿拉丁传奇科技有限公司 7,648,300 人民币普通股 7,648,300 高有金 6,955,300 人民币普通股 6,955,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 明毅有限公司是中粮集团有限公司的全资子公司，两者存在关联关系，属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人；其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知是否属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东张忱业通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,198,537股，普通账户持有0股，实际合计持有12,198,537股；股东徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户2,984,140股，普通账户持有12,850,100股，实际合计持有15,834,240股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 1、2023年1月，公司完成大悦城控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作，债券简称：23大悦01，债券代码148174，发行规模20亿元，债券期限为5年，在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权，票面利率3.97%。 2、截至2023年3月31日，公司在中粮财务有限责任公司存款余额为16.78亿元，借 款余额为18.31亿元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：大悦城控股集团股份有限公司 2023年3月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 27,252,449,394.41 36,529,773,122.03 交易性金融资产衍生金融资产 107,662,293.19 157,122,957.35 应收票据应收账款 381,293,950.30 317,415,951.51 应收款项融资预付款项 690,219,834.26 362,816,407.59 其他应收款 20,156,212,863.54 19,674,144,056.75 其中：应收利息 应收股利 存货 94,804,640,040.61 95,704,899,320.93 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,827,704,908.00 4,961,303,047.71 流动资产合计 149,220,183,284.31 157,707,474,863.87 非流动资产： 长期应收款长期股权投资 14,549,682,608.07 14,043,807,905.45 其他权益工具投资其他非流动金融资产 139,057,644.01 139,937,644.01 投资性房地产 33,648,786,535.99 33,813,334,338.53 固定资产 3,467,786,370.23 3,519,790,590.91 在建工程 2,248,281.92 248,317.55 使用权资产 425,514,414.00 455,585,558.25 无形资产 1,629,039,205.08 1,652,377,395.73 开发支出商誉 305,214,299.04 305,214,299.04 长期待摊费用 111,698,945.53 115,096,171.96 递延所得税资产 1,608,191,608.25 1,599,214,230.37 其他非流动资产 1,026,145,934.96 1,080,186,453.40 非流动资产合计 56,913,365,847.08 56,724,792,905.20 资产总计 206,133,549,131.39 214,432,267,769.07 流动负债： 短期借款 2,932,971,650.56 3,811,431,234.10 交易性金融负债衍生金融负债 6,652,171.77 - 应付票据应付账款 13,030,164,313.85 15,690,176,476.33 预收款项 318,788,649.08 377,179,015.88 合同负债 34,342,611,899.86 30,453,691,082.94 应付职工薪酬 303,983,061.20 517,438,685.38 应交税费 4,140,611,700.37 3,975,040,978.88 其他应付款 24,154,739,825.11 33,949,011,797.08 其中：应付利息 291,831,826.00 316,938,544.66 应付股利 261,431,940.06 231,467,389.16 持有待售负债一年内到期的非流动负债 9,044,036,410.33 12,113,992,891.66 其他流动负债 3,685,079,400.55 2,729,783,967.28 流动负债合计 91,959,639,082.68 103,617,746,129.53 非流动负债： 长期借款 48,955,261,553.64 47,421,248,720.69 应付债券 12,