豫能控股：2023年一季度报告

证券代码：001896证券简称：豫能控股公告编号：定2023-03 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 3,102,113,980.10 3,769,278,936.81 3,769,278,936.81 -17.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） -418,939,154.99 -462,384,656.38 -462,205,491.35 9.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -440,363,326.87 -487,526,967.71 -487,347,802.68 9.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -62,937,556.74 308,371,198.66 308,371,198.66 -120.41% 基本每股收益（元/股） -0.2746 -0.3411 -0.3410 19.47% 稀释每股收益（元/股） -0.2746 -0.3411 -0.3410 19.47% 加权平均净资产收益率（%） -11.78% -9.59% -9.59% -2.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 30,394,597,062.89 30,806,949,042.39 30,806,967,030.10 -1.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,352,639,394.34 3,759,404,708.02 3,759,385,768.50 -10.82% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）， 公司自2023年1月1日起采用解释第16号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理规定；对于在首次施行解释第16号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,039,122.79 主要是子公司鹤壁鹤淇、交易中心、鹤壁丰鹤等摊销以前年度确认的递延收益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 18,420,596.37 子公司交易中心、南阳鸭电欠款收回，转回确认的坏账准备。 受托经营取得的托管费收入 1,179,245.23 按照与投资集团签订的股权托管协议，本报告期确认的托管费收入。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,387.82 减：所得税影响额 86,081.84 少数股东权益影响额（税后） 189,098.49 合计 21,424,171.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1.资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 应收款项融资 34,957,654.93 75,264,040.67 -53.55% 主要原因是票据到期兑付而减少 应收款项融资。 存货 772,422,389.42 1,174,783,046.92 -34.25% 主要原因是供暖季结束，公司合理降低燃煤库存。 其他非流动资产 208,232,422.15 125,273,989.01 66.22% 主要原因是子公司鲁山抽水蓄能工程预付款的增加。 应付账款 1,684,096,365.27 2,409,937,575.14 -30.12% 主要原因是本报告期应付燃煤结算款的减少。 应交税费 32,433,253.68 48,132,087.92 -32.62% 主要原因是增值税、企业所得税等税金缴纳减少应交税费。 合同负债 76,673,236.41 138,770,585.89 -44.75% 主要原因是预收服务和供热款的减少。 一年内到期的非流动负债 1,931,805,447.40 2,784,696,186.58 -30.63% 主要原因是债务到期偿还，减少一年内到期的融资贷款。 专项储备 12,569,855.84 151,275.61 8209.24% 主要原因是发电子公司按政策计提安全生产费，专项储备增加。 2.利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 研发费用 286,911.48 - - 主要原因是公司增加创新项目研究支出。 其他收益 2,283,334.75 24,230,722.11 -90.58% 主要原因是子公司交易中心上年同期确认煤炭补贴较多所致。 投资收益 404,400.34 -14,125,398.36 102.86% 主要原因是本报告期联营企业经营业绩好转，投资收益增加。 信用减值损失 18,420,596.37 50,000.00 36741.19% 主要原因是本报告期子公司交易中心应收款收回，转回计提的坏账准备。 资产减值损失 -45,547,863.05 - - 主要原因是公司根据会计政策计提燃料存货跌价准备。 营业外收入 237,512.39 170,627.87 39.20% 主要原因本报告期考核罚款等收入同比增加。 营业外支出 231,219.64 50,320.79 359.49% 主要原因是环保电价扣款等支出增加。 所得税费用 -1,938,525.48 -8,107,241.75 76.09% 主要原因是部分子公司经营好转确认所得税费用增加。 3.现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 813,100.37 9,959,514.46 -91.84% 主要原因是子公司新能源公司上年同期收到的增值税留抵退税较多所致。 收到的其他与经营活动有关的现金 73,236,933.67 180,247,384.54 -59.37% 主要原因是子公司交易中心上年同期收到煤炭储备政府补助款较多所致。 支付的各项税费 100,709,415.12 65,248,095.19 54.35% 主要原因是本报告期支付的增值税较上年同期增加。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 467,232.40 333,225.41 40.22% 主要原因是子公司南阳天益、南阳鸭电收到的废旧物资等报废处置的款项较上年同期增加。 收到其他与投资活动有关的现金 2,155,849.56 77,533.84 2680.53% 主要原因是本报告期收到工程项目退还的保证金较多所致。 支付的其他与投资活动有关的现金 107,970.77 12,915,088.28 -99.16% 主要原因是子公司林州抽水蓄能上年同期支付的工作前期咨询评审等费用较多所致。 取得借款收到的现金 3,734,637,676.89 2,377,753,066.39 57.07% 主要原因是本报告期公司保障迎峰度冬资金所需和项目投资所需，贷款融资增加。 收到的其他与筹资活动有关的现金 154,923.97 120,000,500.00 -99.87% 主要原因是本报告期收到融资租赁款同比减少。 偿还债务支付的现金 2,911,736,697.22 1,295,482,488.88 124.76% 主要原因是本报告期公司偿还到期借款同比增加。 支付的其他与筹资活动有关的现金 151,523,914.77 96,706,578.86 56.68% 主要原因是本报告期偿还到期融资租赁款同比增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 82,617 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南投资集团有限公司 国有法人 61.85% 943,700,684.00 205,000,000.00 招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 其他 0.33% 4,965,401.00 0.00 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 其他 0.30% 4,644,868.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.29% 4,366,968.00 0.00 薛小华 境内自然人 0.22% 3,372,131.00 0.00 国都创业投资有限责任公司－国都犇富2号定增私募投资基金 其他 0.19% 2,822,950.00 0.00 严从华 境内自然人 0.18% 2,755,495.00 0.00 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂绅三十九号私募证券投资基金 其他 0.16% 2,499,992.00 0.00 谢晓英 境内自然人 0.10% 1,470,100.00 0.00 林贤绒 境内自然人 0.09% 1,424,400.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河南投资集团有限公司 738,700,684.00 人民币普通股 738,700,684.00 招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 4,965,401.00 人民币普通股 4,965,401.00 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 4,644,868.00 人民币普通股 4,644,868.00 香港中央结算有限公司 4,366,968.00 人民币普通股 4,366,968.00 薛小华 3,372,131.00 人民币普通股 3,372,131.00 国都创业投资有限责任公司－国都犇富2号定增私募投资基金 2,822,950.00 人民币普通股 2,822,950.00 严从华 2,755,495.00 人民币普通股 2,755,495.00 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂绅三十九号私募证券投资基金 2,499,992.00 人民币普通股 2,499,992.00 谢晓英 1,470,100.00 人民币普通股 1,470,100.00 林贤绒 1,424,400.00 人民币普通股 1,424,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购