中科磁业：2023年一季度报告

证券代码：301141证券简称：中科磁业公告编号： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 113,636,300.13 153,717,883.35 -26.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,100,179.28 28,420,244.44 -53.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,065,738.55 27,721,229.97 -56.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） 72,364,824.44 5,617,801.55 1,188.13% 基本每股收益（元/股） 0.1479 0.4277 -65.42% 稀释每股收益（元/股） 0.1479 0.4277 -65.42% 加权平均净资产收益率 1.57% 8.42% -6.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,445,219,697.79 608,002,904.30 137.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,250,795,021.42 412,867,704.26 202.95% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,770.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 540,899.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 690,860.39 减：所得税影响额 182,548.36 合计 1,034,440.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项 目 报告期末（元） 上年度末（元） 变动比例 变动原因 货币资金 948,088,948.35 85,643,930.67 1007.01% 主要系:公司首次IPO募集资金增加所致 应收款项融资 6,227,720.79 22,935,815.93 -72.85% 主要系:报告期末尚未贴现的美易单等数字债权凭证减少所致 预付款项 2,124,291.79 3,651,897.68 -41.83% 主要系：预付材料款项减少所致 应付账款 49,306,259.80 33,670,579.41 46.44% 主要系：应付材料款项增加所致 合同负债 532,460.90 1,199,008.87 -55.59% 主要系：报告期末满足收入确认条件的合同负债增加所致 应付职工薪酬 8,136,170.45 12,871,557.39 -36.79% 主要系：期初余额包含未发放的年终奖金 其他应付款 14,140,923.45 1,103,409.76 1181.57% 主要系：报告期预提公司首次IPO相关发行费用 其他流动负债 21,379,921.09 38,864,755.48 -44.99% 主要系：非“6+9”银行已背书未到期承兑汇票余额减少 租赁负债 40,098.40 60,658.05 -33.89% 主要系：租赁合同将于2024年到期，租赁负债摊销余额减少 股本 88,594,718.00 66,444,718.00 33.34% 主要系：公司首次IPO发行2215万股股份 资本公积 878,341,788.23 75,664,650.35 1060.84% 主要系：公司首次IPO发行2215万股股份 利润表项目 本报告期末（元） 上年同期（元） 变动比例 变动原因 税金及附加 442,668.43 1,056,869.38 -58.12% 主要系：应交增值税减少致使附加税税额减少 销售费用 1,631,543.38 2,530,834.60 -35.53% 主要系：22年销售人员薪酬总额及业务招待费减少 研发费用 3,390,241.53 5,776,125.11 -41.31% 主要系：领用的研发材料单位价格下降。 财务费用 1,043,791.91 1,911,372.81 -45.39% 主要系：货币资金银行存货结息增加 其他收益 540,899.62 369,279.05 46.47% 主要系：报告期政府补助摊销增加 公允价值变动收益 0.00 146,297.50 -100.00% 主要系：远期结汇产品于22年到期解付 资产减值损失 -245,733.20 -1,037,304.01 -76.31% 主要系：公司加强长期库存产品管理，加快产品周转 资产处置收益 -14,770.92 132,222.13 -111.17% 主要系：报告期产生固定资产处置损失 营业外收入 695,040.85 10,500.00 6519.44% 主要系：报告期新增无需退回的废料投标保证金 所得税费用 1,802,411.22 4,074,411.20 -55.76% 主要系：公司利润总额减少致使应纳所得税额减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,630 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴中平 境内自然人 33.30% 29,500,000 29,500,000 吴双萍 境内自然人 16.03% 14,200,000 14,200,000 吴伟平 境内自然人 14.79% 13,100,000 13,100,000 东阳市盛亿富投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.25% 3,763,441 3,763,441 上海天适新股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.12% 1,876,614 1,876,614 天津联盈丰融企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.87% 1,661,129 1,661,129 宁波天雍股权投资基金管理有限公司－天雍一号咸宁股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.87% 1,661,129 1,661,129 中信建投证券－中信银行－中信建投股管家中科磁业1号战略配售集合资产管理计划 其他 0.82% 728,106 728,106 企巢天风（武汉）创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.77% 682,405 682,405 天风证券股份有限公司 境内非国有法人 0.47% 417,163 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天风证券股份有限公司 417,163 人民币普通股 417,163 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 28,260 人民币普通股 28,260 广东省壹号职业年金计划－工商银行 25,905 人民币普通股 25,905 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 21,195 人民币普通股 21,195 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 21,195 人民币普通股 21,195 中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 21,195 人民币普通股 21,195 广东省叁号职业年金计划－中国银行 21,195 人民币普通股 21,195 浙江省叁号职业年金计划－建设银行 21,195 人民币普通股 21,195 中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 18,840 人民币普通股 18,840 广东省肆号职业年金计划－招商银行 18,840 人民币普通股 18,840 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、吴中平、吴双萍、吴伟平三人互为兄弟、姐弟的关系，签署了《共同控制协议》。公司其他股东之间不存在一致行动关系。2、天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）间接持有企巢天风（武汉）创业投资中心（有限合伙）（以下简称“企巢天风”）、上海天适新股权投资中心（有限合伙）（以下简称“天适新投资”）、宁波天雍股权投资基金管理有限公司－天雍一号咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天雍一号”）1.42%、20%、85.71%的财产份额并担任企巢天风和天适新投资的执行事务合伙人。 除上述关系外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及 前10名无限售流通股股东和前10名股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吴中平 29,500,000 0 29,500,000 首发前限售股 2026年4月3日 吴双萍 14,200,000 0 14,200,000. 首发前限售股 2026年4月3日 吴伟平 13,100,000 0 13,100,000 首发前限售股 2026年4月3日 东阳市盛亿富投资管理合伙企业（有限合伙） 3,763,441 0 3,763,441 首发前限售股 2024年4月3日 上海天适新股权投资中心（有限合伙） 1,876,614 0 1,876,614 首发前限售股 2024年4月3日 宁波天雍股权投资基金管理有限公司－天雍一号咸宁股权投资合伙企业（有限合伙） 1,661,129 0 1,661,129 首发前限售股 2024年4月3日 天津联盈丰融企业管理合伙企业（有限合伙） 1,661,129 0 1,661,129 首发前限售股 2024年4月3日 中信建投证券－中信银行－中信建投股管家中科磁业1号战略配售集合资产管理计划 0 0 728,106 728,106 战略配售 2024年4月3日 企巢天风（武汉）创业投资中心（有限合伙） 682,405 0 682,405 首发前限售股 2024年4月3日 其他网下发行限售股东 0 0 1,150,360 1,150,360 首发后限售股 2023年10月3日 合计 66,444,718 0 1,878,466 68,323,184 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江中科磁业股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 948,088,948.35 85,643,930.67 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 58,617,057.44 60,753,787.45 应收账款 144,981,092.34 164,777