云鼎科技：2023年一季度报告

证券代码：000409证券简称：云鼎科技公告编号：2023-023 云鼎科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人刘波先生、主管会计工作负责人孔令涛先生及会计机构负责人杨豹先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 255,163,998.18 145,674,803.43 145,674,803.43 75.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,465,283.19 2,603,826.44 2,603,826.44 801.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,746,402.70 2,287,595.58 2,287,595.58 894.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -96,399,137.34 -5,036,261.30 -5,036,261.30 -1,814.10% 基本每股收益（元/股） 0.0353 0.0051 0.0051 592.16% 稀释每股收益（元/股） 0.0353 0.0051 0.0051 592.16% 加权平均净资产收益率 1.68% 0.52% 0.52% 1.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,433,018,188.28 2,478,511,810.78 2,478,890,638.48 -1.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,411,589,715.88 1,388,116,241.50 1,388,124,432.69 1.69% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况： 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》，解释了“关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行。 由于公司2022年新增使用权资产及租赁负债，现需追溯调整公司2023年年初列报数据，具体调整如下： 递延所得税资产增加378,827.70元，递延所得税负债增加366,843.52元，所得税费用减少11,984.18 元，未分配利润增加8,191.19元，少数股东权益、少数股东损益增加3,792.99元。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 912,480.29 本期公司享受税收优惠44万元，收到其他政府补助47.25万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 286,424.61 — 减：所得税影响额 184,234.17 — 少数股东权益影响额（税后） 295,790.24 — 合计 718,880.49 — 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表变动分析 项目 2023年3月31日 2023年1月1日 变动额 变动比率 变动说明 应收款项融资 137,456,235.73 59,887,915.29 77,568,320.44 129.52% 主要系公司报告期银行承兑汇票增加所致 预付款项 57,861,247.89 32,068,239.84 25,793,008.05 80.43% 主要系公司采购合同预付款增加所致 合同资产 72,146,688.40 55,444,459.45 16,702,228.95 30.12% 主要系公司报告期确认的应收合同质保金增加所致 其他流动资产 8,139,701.56 21,143,646.43 -13,003,944.87 -61.50% 主要系公司待抵扣进项税额、预开票增值税减少所致 预收款项 2,377,811.38 1,812,622.67 565,188.71 31.18% 主要系公司报告期预收房租款所致 应付职工薪酬 31,424,645.81 47,977,982.73 -16,553,336.92 -34.50% 主要系公司报告期发放已计提的工资及奖金所致 应交税费 11,722,960.18 44,317,444.85 -32,594,484.67 -73.55% 主要系公司缴纳增值税及企业所得税等所致 其他流动负债 6,171,164.26 10,613,526.23 -4,442,361.97 -41.86% 主要系公司待转销项税额减少所致 利润表变动分析 项目 2023年一季度 2022年一季度 变动额 变动比率 变动说明 营业收入 255,163,998.18 145,674,803.43 109,489,194.75 75.16% 主要系公司信息技术服务业务增加和本报告期较上年同期合并报表范围增加天津德通电气有限公司所致 营业成本 160,896,427.01 99,106,017.46 61,790,409.55 62.35% 主要系公司信息技术服务业务增加和本报告期较上年同期合并报表范围增加天津德通电气有限公司所致 税金及附加 976,844.41 611,200.40 365,644.01 59.82% 主要系营业收入增加，导致相应的税费增加 销售费用 4,935,857.45 2,095,922.15 2,839,935.30 135.50% 主要系公司销售人员同比增加所致 研发费用 13,803,132.30 7,655,175.58 6,147,956.72 80.31% 主要系公司加大研发投入所致 财务费用 -2,752,149.10 1,917,233.99 -4,669,383.09 -243.55% 主要系公司银行存款利息增加所致 投资收益 0.00 -37,436.71 37,436.71 100.00% 本期未产生投资收益，上期主要系控股子公司联营企业西安国科电子科技有限公司亏损所致 信用减值损失 -7,135,704.48 1,196,678.38 -8,332,382.86 -696.29% 主要系公司计提应收账款坏账准备所致 资产减值损失 -1,041,590.86 -301,640.45 -739,950.41 -245.31% 主要系公司计提合同资产减值准备所致 所得税费用 5,822,189.98 2,894,326.47 2,927,863.51 101.16% 主要系公司利润总额增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,499户 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东能源集团有限公司 国有法人 35.93% 238,635,898 228,323,155 — — 安徽丰原集团有限公司 境内非国有法人 5.34% 35,455,947 0 — — 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 1.92% 12,779,411 0 — — 北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金 其他 1.82% 12,082,511 0 — — 山东省地矿测绘有限公司 国有法人 1.51% 10,052,623 10,052,623 — — 华龙证券股份有限公司约定购回专用账户 境内非国有法人 1.51% 10,000,000 0 — — 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 境内非国有法人 1.51% 10,000,000 0 — — 齐兵 境内自然人 0.87% 5,751,000 0 — — 李威 境内自然人 0.65% 4,289,468 0 — — 中信证券股份有限公司 国有法人 0.45% 2,993,040 0 — — 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽丰原集团有限公司 35,455,947 人民币普通股 35,455,947 山东省国有资产投资控股有限公司 12,779,411 人民币普通股 12,779,411 北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金 12,082,511 人民币普通股 12,082,511 山东能源集团有限公司 10,312,743 人民币普通股 10,312,743 华龙证券股份有限公司约定购回专用账户 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 齐兵 5,751,000 人民币普通股 5,751,000 李威 4,289,468 人民币普通股 4,289,468 中信证券股份有限公司 2,993,040 人民币普通股 2,993,040 阎霞 2,553,300 人民币普通股 2,553,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.山东省国有资产投资控股有限公司与北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金为一致行动人。2.公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.董事会、监事会换届选举 鉴于公司第十届董事会、监事会已届满，公司于2023年3月31日召开2023年第一次临时股东大会和职工大会选举刘健、刘波、王立才、于清、曹怀轩、孔令涛、毕方庆、钱旭、曹克、董华、李兰明为公司第十一届董事会成员，选举单光辉、刘峰、侯华清为公司第十一届监事会成员。详情请参见公司于2023年4月1日披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-009）、《关于选举职工董事及职工监事的公告》（公告编号：2023-012）等相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：云鼎科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 660,114,649.31 762,281,447.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 33,477,660.00 39,028,771.39 应收账款 604,933,774.92 618,256,742.35 应收款项融资 137,456,235.73 59,887,915.29 预付款项 57,861,247.89 32,068,239.84 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 37,159,539.