云鼎科技：2022年三季度报告
云鼎科技股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：000409证券简称：云鼎科技公告编号：2022-061 云鼎科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人刘波先生、主管会计工作负责人孔令涛先生及会计机构负责人杨豹先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 1 云鼎科技股份有限公司2022年第三季度报告 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 221,543,894.23 93,950,398.72 105,742,851.63 109.51% 559,008,768.51 222,737,040.25 258,114,398.85 116.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,680,881.34 1,229,195.20 33,978.21 22,505.31% 16,806,544.52 14,433,848.13 16,039,434.89 4.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） 5,399,525.89 1,141,752.44 1,141,752.44 372.92% 13,287,597.57 13,825,083.88 13,825,083.88 -3.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 22,629,930.42 -20,771,060.97 -20,578,663.06 209.97% 基本每股收益（元 /股） 0.0150 0.0024 0.0001 14,900.00% 0.0329 0.0283 0.0314 4.78% 稀释每股收益（元 /股） 0.0150 0.0024 0.0001 14,900.00% 0.0329 0.0283 0.0314 4.78% 加权平均净资产收 益率 1.48% 0.24% 0.00% 1.48% 3.28% 2.85% 3.16% 0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,468,092,735.16 1,199,343,550.37 1,199,343,550.37 22.41% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 521,083,023.95 504,276,479.43 504,276,479.43 3.33% 注：1.年初至报告期末公司营业收入同比增长116.57%，但归属于上市公司股东的净利润同比增长4.78%，主要原因如下：（1）受宏观经济和市场环境影响，信息化技术服务行业和煤气化专业技术服务行业竞争加剧，公司综合毛利率下降约7.5个百分点；（2）公司及子公司根据业务发展需要，增加管理、技术、研发、销售等人员，导致管理费用、研发费用、销售费用等期间费用增加约2,300万元。 2.本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长22,505.31%，主要原因为本报告期ERP实施与运维业务实现的净利润较上年同期增加1,512.07万元，同比增长633.82%。 2 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,903,287.63 4,210,624.07 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 260,000.00 662,000.00 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 366,000.00 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,350.60 18,844.57 - 减：所得税影响额 524,204.63 898,872.83 - 少数股东权益影响额（税后） 377,078.15 839,648.86 - 合计 2,281,355.45 3,518,946.95 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 资产负债表变动分析 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动额 变动比率 变动说明 货币资金 417,549,422.90 123,361,472.03 294,187,950.87 238.48% 主要系公司借款流入的资金增加 预付款项 44,804,061.22 20,543,957.94 24,260,103.28 118.09% 主要系公司采购合同预付款增加所致 合同资产 17,233,135.18 10,818,625.34 6,414,509.84 59.29% 主要系控股子公司销售业务合同质保金增加所致 其他流动资产 4,131,103.29 2,867,302.18 1,263,801.11 44.08% 主要系公司待抵扣进项税额增加所致 长期股权投资 - 289,966.37 -289,966.37 -100.00% 主要系控股子公司持有长期股权投资的股权比例被稀释，不再具有重大影响，计入金融资产核算。 开发支出 - 1,273,584.90 -1,273,584.90 -100.00% 主要系控股子公司的开发支出转无形资产所致 长期待摊费用 971,039.32 2,300,635.84 -1,329,596.52 -57.79% 主要系公司房屋装修费摊销所致 短期借款 70,000,000.00 40,012,083.33 29,987,916.67 74.95% 主要系公司本期借款增加所致 应付票据 18,176,270.95 4,347,632.00 13,828,638.95 318.07% 主要系公司因采购业务开具银行承兑汇票增加所致 合同负债 54,084,839.77 84,771,720.22 -30,686,880.45 -36.20% 主要系公司预收款业务达到收入确认条件 应交税费 16,829,398.99 25,575,426.53 -8,746,027.54 -34.20% 主要系公司缴纳增值税及企业所得税所致 利润表变动分析 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动额 变动比率 变动说明 营业收入 559,008,768.51 258,114,398.85 300,894,369.66 116.57% 主要系公司信息技术服务业务增加 营业成本 354,446,737.17 144,410,884.87 210,035,852.30 145.44% 主要系公司信息技术服务业务增加，成本投入相应增加 管理费用 84,781,889.95 53,941,664.47 30,840,225.48 57.17% 主要系公司管理人员增加所致 研发费用 36,772,827.25 16,175,008.63 20,597,818.62 127.34% 主要系公司加大研发投入所致 财务费用 4,679,282.16 2,614,117.41 2,065,164.75 79.00% 主要系公司借款利息增加所致 其他收益 4,210,624.07 836,347.58 3,374,276.49 403.45% 主要系收到政府补助及增值税加计抵减增加所致 信用减值损失 -6,626,861.86 -179,702.14 -6,447,159.72 -3,587.69% 主要系公司计提预期信用损失所致 资产减值损失 -2,918,902.94 -146,017.34 -2,772,885.60 -1,899.01% 主要系公司计提合同资产减值准备所致 营业外收入 24,195.82 162,154.65 -137,958.83 -85.08% 主要系公司非经营性收入减少所致 营业外支出 5,351.25 250.34 5,100.91 2,037.59% 主要系公司税收滞纳金增加所致 利润总额 62,992,590.02 32,713,291.29 30,279,298.73 92.56% 主要系公司信息化技术服务业务收入增加所致 所得税费用 20,702,259.25 10,786,756.23 9,915,503.02 91.92% 主要系公司利润总额增加所致 净利润 42,290,330.77 21,926,535.06 20,363,795.71 92.87% 主要系公司信息化技术服务业务收入增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,042户 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东能源集团有限公司 国有法人 16.71% 85,356,551 75,043,808 - - 安徽丰原集团有限公司 境内非国有法人 8.90% 45,455,947 0 - - 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 2.50% 12,779,411 0 - - 北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金 其他 2.36% 12,082,511 0 - - 山东省地矿测绘院 国有法人 1.97% 10,052,623 10,052,623 - - 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 境内非国有法人 1.96% 10,000,000 0 - - 齐兵 境内自然人 1.13% 5,751,000 0 - - 陈辉 境内自然人 0.83% 4,253,000 0 - - 朱笛 境内自然人 0.47% 2,400,071 0 - - 李婷婷 境内自然人 0.40% 2,065,779 0 - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽丰原集团有限公司 45,455,947 人民币普通股 45,455,947 山东省国有资产投资控股有限公司 12,779,411 人民币普通股 12,779,411 北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金 12,082,511 人民币普通股 12,082,511 山东能源集团有限公司 10,312,743 人民币普通股 10,312,743 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 齐兵 5,751,000 人民币普通股 5,751,000 陈辉 4,253,000 人民币普通股 4,253,000 朱笛 2,400,071 人民币普通股 2,400,071 李婷婷 2,065,779
