奥飞娱乐：2024年一季度报告

证券代码：002292证券简称：奥飞娱乐公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 650,410,515.13 602,343,222.69 7.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,497,505.46 16,673,884.85 202.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 41,805,814.56 13,547,901.41 208.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 86,186,800.66 -212,519,126.21 140.55% 基本每股收益（元/股） 0.0341 0.0113 201.77% 稀释每股收益（元/股） 0.0341 0.0113 201.77% 加权平均净资产收益率 1.51% 0.51% 1.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,843,173,824.40 5,006,516,051.99 -3.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,378,028,197.20 3,329,137,723.93 1.47% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,012,601.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,532,108.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,494,465.89 减：所得税影响额 990,145.15 少数股东权益影响额（税后） 357,340.28 合计 8,691,690.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 变动原因 应收款项融资 2,500,000.00 - 100.00% 主要是报告期末持有的背书时可终止确认的应收票据增加所致 一年内到期的非流动资产 4,500,000.00 - 100.00% 主要是报告期末一年内到期的长期应收款增加所致 合同负债 142,955,696.49 101,886,848.08 40.31% 主要是报告期末玩具类业务预收款项增加所致 应付职工薪酬 67,945,131.37 120,474,903.93 -43.60% 主要是报告期内支付应付年终奖所致 其他流动负债 8,162,877.48 6,219,601.24 31.24% 主要是报告期末待转销项税额增加所致 递延收益 943,567.22 1,883,111.05 -49.89% 主要是报告期末与资产相关的政府补贴因结转分摊而减少所致 利润表项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因 财务费用 1,860,397.18 12,364,552.41 -84.95% 主要是报告期内利息支出同比减少、汇兑收益同比增加 投资收益 -9,519,974.21 1,353,240.97 -803.49% 主要是报告期内权益法核算的长期股权投资损失同比增加所致 信用减值损失 -5,855,433.56 -2,659,832.94 120.14% 主要是报告期内长期应收款减值损失同比增加所致 营业外收入 3,723,689.99 2,406,751.97 54.72% 主要是报告期内收到的赔偿款同比增加所致 所得税费用 7,323,010.01 1,201,518.89 509.48% 主要是报告期内应纳税所得额同比增加所致 归属于母公司所有者的净利润 50,497,505.46 16,673,884.85 202.85% 主要是报告期内婴童及内容业务净利润同比增加所致 少数股东损益 -23,573.71 -1,366,197.32 98.27% 主要是报告期内控股子公司净利润同比增加所致 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 86,186,800.66 -212,519,126.21 140.55% 主要是报告期内销售商品收到的现金同比增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -18,596,772.89 84,695,302.26 -121.96% 主要是上年同期到期收回结构性存款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -108,290,759.15 -37,428,161.97 -189.33% 主要是报告期内取得借款收到的现金同比减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 146,672 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蔡东青 境内自然人 34.15% 504,940,180 378,705,135 不适用 0.00 蔡晓东 境内自然人 7.40% 109,481,442 82,111,081 不适用 0.00 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.14% 16,836,592 0.00 不适用 0.00 李丽卿 境内自然人 1.07% 15,826,715 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.05% 15,546,867 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 其他 0.91% 13,412,600 0.00 不适用 0.00 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 其他 0.89% 13,212,485 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 其他 0.40% 5,905,013 0.00 不适用 0.00 上海浦东发展银行股份有限 其他 0.38% 5,576,946 0.00 不适用 0.00 公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金中信银行股份有限公司－泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.32% 4,739,804 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蔡东青 126,235,045 人民币普通股 126,235,045 蔡晓东 27,370,361 人民币普通股 27,370,361 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 16,836,592 人民币普通股 16,836,592 李丽卿 15,826,715 人民币普通股 15,826,715 香港中央结算有限公司 15,546,867 人民币普通股 15,546,867 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 13,412,600 人民币普通股 13,412,600 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 13,212,485 人民币普通股 13,212,485 中国银行股份有限公司－嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 5,905,013 人民币普通股 5,905,013 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 5,576,946 人民币普通股 5,576,946 中信银行股份有限公司－泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 4,739,804 人民币普通股 4,739,804 上述股东关联关系或一致行动的说明 蔡东青为本公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至2024年3月31日，上述前10名股东未通过信用账户持有公司股票；转融通业务相关数据参考下表内容。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 13,053,476 0.88% 4,115,700 0.28% 16,836,592 1.14% 2,088,700 0.14% 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 4,596,446 0.31% 1,672,800 0.11% 5,576,946 0.38% 977,600 0.07% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ☑适用□不适用 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 新增 977,600 0.07% 1,672,800 0.11% （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：奥飞娱乐股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 545,643,782.39 585,979,660.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 400,593,260.06 420,313,404.99 应收款项融资 2,500,000.00 预付款项 48,887,618.35 49,572,923.46 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 33,153,235.92 34,792,926.20 其中：应收利息 122,105.01 应收股利 买入返售金融资产存货 580,791,361.45 640,476,066.49 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一