中成股份：2024年一季度报告

证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2024-22 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中成进出口股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 472,909,174.28 1,180,654,178.64 -59.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） -37,794,919.43 -33,579,516.53 -12.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -37,870,556.84 -36,869,304.87 -2.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -116,667,179.72 102,731,249.61 -213.57% 基本每股收益（元/股） -0.1120 -0.0995 -12.56% 稀释每股收益（元/股） -0.1120 -0.0995 -12.56% 加权平均净资产收益率 -5.89% -4.37% -1.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,308,557,537.58 3,301,727,453.14 0.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 620,219,981.20 663,479,141.52 -6.52% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 115,939.79 个税手续费返还及扩岗补贴 公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,556.47 减：所得税影响额 13,384.34 少数股东权益影响额（税后） 12,361.57 合计 75,637.41 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况；不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、报告期主要财务状况重大变动及原因分析 单位：元 报表项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变动情况说明 应收账款 372,060,037.61 257,788,648.79 44.33% 报告期内应收账款增加11,427万元，是由于本期部分项目按进度结算所致。 预付款项 186,018,266.35 130,638,572.01 42.39% 报告期内预付款项增加5,538万元，是由于在施项目进度变化所致。 使用权资产 55,829,983.90 34,791,736.12 60.47% 报告期内使用权资产增加2,104万元，是由于亚德公司新增租赁资产所致。 其他流动负债 6,312,767.46 11,543,489.85 -45.31% 报告期内其他流动负债减少523万元，是由于本期待转销项税减少所致。 租赁负债 39,715,083.50 22,492,062.08 76.57% 报告期内租赁负债增加1,722万元，是由于亚德公司新增租赁资产所致。 其他综合收益 -12,100,599.61 -6,636,358.72 -82.34% 报告期内其他综合收益减少546万元，是由于汇率变动形成外币报表折算差所致。 2、报告期经营成果及现金流量重大变动及原因分析 单位：元 报表项目 本期金额 上年同期金额 增减幅度 变动情况说明 营业收入 472,909,174.28 1,180,654,178.64 -59.95% 报告期内营业收入较上年同期减少70,775万元，主要原因是亚德公司部分在施项目进入尾期，按进度确认收入、成本减少所致。 营业成本 444,278,328.06 1,117,641,652.74 -60.25% 报告期内营业成本较上年同期减少67,336万元，主要原因是亚德公司部分在施项目进入尾期，按进度确认收入、成本减少所致。 研发费用 11,499,434.38 6,111,624.47 88.16% 报告期内研发费用较上年同期增加539万元，主要原因是本期研发投入增加所致。 财务费用 6,306,271.85 26,663,291.52 -76.35% 报告期内财务费用较上年同期减少2,036万元，主要原因是本期利息费用减少所致。 投资收益 3,855,928.00 -100.00% 报告期投资收益较上年同期减少386万元，主要原因是上期远期结售汇业务平仓所致。 经营活动产生的现金流量净额 -116,667,179.72 102,731,249.61 -213.57% 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少21,940万元，主要原因是经营现金流入降幅大于流出降幅所致。 投资活动产生的现金流量净额 -58,179.12 -3,531,883.41 98.35% 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加347万元，主要原因是购置资产现金流出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 33,606,053.18 -62,632,443.36 153.66% 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,624万元，主要原因是借还款净流入金额变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,172 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国成套设备进出口集团有限公司 国有法人 39.79% 134,252,133 29,436,033 不适用 0 甘肃省建设投资（控股）集团有限公司 国有法人 7.36% 24,834,437 24,834,437 冻结 13,994,000 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 国有法人 4.91% 16,556,291 16,556,291 不适用 0 邓兰 境内自然人 1.08% 3,660,000 0 不适用 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.59% 1,988,698 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.46% 1,564,388 0 不适用 0 国家开发投资集团有限公司 国有法人 0.39% 1,307,400 0 不适用 0 邓建宇 境内自然人 0.28% 945,900 0 不适用 0 赵建波 境内自然人 0.28% 930,000 0 不适用 0 邱东 境内自然人 0.25% 846,300 0 冻结 846,300 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国成套设备进出口集团有限公司 104,816,100 人民币普通股 104,816,100 邓兰 3,660,000 人民币普通股 3,660,000 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1,988,698 人民币普通股 1,988,698 BARCLAYSBANKPLC 1,564,388 人民币普通股 1,564,388 国家开发投资集团有限公司 1,307,400 人民币普通股 1,307,400 邓建宇 945,900 人民币普通股 945,900 赵建波 930,000 人民币普通股 930,000 邱东 846,300 人民币普通股 846,300 陈芹 803,200 人民币普通股 803,200 叶守定 690,000 人民币普通股 690,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，国家开发投资集团有限公司与中国成套设备进出口集团有限公司存在关联关系，国家开发投资集团有限公司属于控股股东中国成套设备进出口集团有限公司的唯一股东，属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、邓兰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,739,800股，通过普通证券账户持有920,200股，合计持有 3,660,000股，持股比例1.08%。 2、邓建宇通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有945,900股，持股比例0.28%。 3、赵建波通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有930,000股，持股比例0.28%。 3、叶守定通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有690,000股，持股比例0.20%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用。 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中成进出口股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,268,124,542.60 1,416,529,202.30 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 372,060,037.61 257,788,648.79 应收款项融资 2,250,000.00 7,500.00 预付款项 186,018,266.35 130,638,572.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 177,325,101.05 196,199,988.89 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 144,053,672.58 127,775,342.62 其中：数据资源 合同资产 443,756,631.25 485,861,765.67 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 36,532,029.09 29,796,335.55 流动资产合计 2,630,120,280.53 2,644,597,355.83 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 288,997,538.13 289,502,120.24 长期股权投资其他权益工具投资 6,587,599.73 6,574,552.86 其他非流动金融资产投资性房地产 5,388,876.53 5,453,545.67 固定资产 71,854,448.92 73,131,404.03 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 55,829,983.90 34,791,736.12 无形资产 32,224,959.14 33,555,281.53 其中：数据资源 开发支出 2,000,000.00 其中：数据资源 商誉 131,820,410.14 131,704,140.74 长期待摊费用 809,199.09 1,619,702.60 递延所得税资产 82,924,241.47 80,797,613.52 其他非流动资产 非流动资产合计 678,437,257.05 657,13