*ST顺利：2023年一季度报告
证券代码：000606证券简称：*ST顺利公告编号：2023-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顺利办信息服务股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,969,683.70 12,901,523.19 -69.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,964,637.75 -20,316,845.58 65.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,017,300.23 -24,671,281.62 71.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -19,913,368.65 -6,257,155.45 -218.25% 基本每股收益（元/股） -0.0090 -0.0265 66.04% 稀释每股收益（元/股） -0.0090 -0.0265 66.04% 加权平均净资产收益率 -13.00% -7.85% -5.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 201,819,886.70 228,801,284.95 -11.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 50,093,350.93 57,057,988.68 -12.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,697.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,771.66 少数股东权益影响额（税后） 806.83 合计 52,662.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本报告期末 本报告期初 增减比 主要原因 货币资金 8,105,205.69 28,008,614.71 -71.06% 结算业务款、支付工资等所致 应收账款 6,750,938.06 10,721,527.36 -37.03% 业务回款所致 预付账款 3,404,232.19 11,910,387.12 -71.42% 合并范围减少、顾问咨询业务、企业综合服务业务减少所致 存货 336,862.01 100.00% 开展软件与技术服务业务所致 其他流动资产 2,441,857.32 610,953.02 299.68% 本期待抵扣进项税增加所致 短期借款 980,000.00 100.00% 本期子公司取得银行短期借款所致 预收账款 1,396,172.10 544,621.22 156.36% 预收物业出租款所致 应付职工薪酬 2,709,065.44 4,557,515.70 -40.56% 年末计提奖金所致 应交税费 265,760.90 2,185,072.31 -87.84% 本期可抵扣进项税增加所致 合同负债 5,306,832.05 14,490,709.66 -63.38% 合并范围减少、顾问咨询业务、企业综合服务业务减少所致 其他流动负债 338,778.53 100.00% 待转销项税重分类导致 项目 本报告期 上年同期 增减比 主要原因 营业收入 3,969,683.70 12,901,523.19 -69.23% 合并范围减少、顾问咨询业务、企业综合服务业务减少所致 营业成本 1,018,672.20 7,001,568.81 -85.45% 合并范围减少、顾问咨询业务、企业综合服务业务减少所致 税金及附加 190,466.03 367,707.75 -48.20% 本期可抵扣进项税增加所致 销售费用 963,485.60 5,635,890.36 -82.90% 合并范围减少所致 管理费用 7,425,357.56 14,134,404.12 -47.47% 合并范围减少所致 研发费用 1,204,264.20 100.00% 本期开展软件与技术服务业务所致 财务费用 1,028,791.34 509,440.98 101.95% 本期企业借款利息增加所致 信用减值损失 - -9,329,291.48 -100.00% 合并范围减少所致 投资收益 -105,000.00 -335,387.88 68.69% 合并范围减少所致 其他收益 24,529.06 213,494.65 -88.51% 合并范围减少所致 营业利润 -7,941,824.17 -24,198,673.54 67.18% 合并范围减少所致 营业外收入 29,355.90 5,520,508.65 -99.47% 合并范围减少所致 营业外支出 415.65 9,913.69 -95.81% 合并范围减少所致 利润总额 -7,912,883.92 -18,688,078.58 57.66% 合并范围减少所致 所得税费用 -38,311.41 1,729,828.52 102.21% 合并范围减少所致 净利润 -7,874,572.51 -20,417,907.10 61.43% 合并范围减少所致 归属母公司的净利润 -6,964,637.75 -20,316,845.58 65.72% 合并范围减少所致 少数股东损益 -909,934.76 -101,061.52 -800.38% 合并范围减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -19,913,368.65 -6,257,155.45 -218.25% 结算业务款、支付工资等所致 投资活动产生的现金流量净额 -20,150.00 973,748.89 -102.07% 合并范围减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 672,904.32 -2,078,681.06 132.37% 本期归还借款及利息、支付房租等支出减少所致 现金及现金等价物净增加额 -19,260,614.33 -7,362,087.62 -161.62% 结算业务款、支付工资等所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,197 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 连良桂 境内自然人 16.78% 128,536,103 质押 128,490,000 冻结 128,536,103 百达永信投资有限公司 境内非国有法人 5.96% 45,614,455 质押 12,500,000 冻结 37,969,355 彭聪 境内自然人 4.98% 38,132,937 质押 2,608 冻结 38,132,937 青海省国有资产投资管理有限公司 国有法人 4.72% 36,150,000 深圳华涵投资控股有限公司 境内非国有法人 2.95% 22,625,900 西宁城市投资管理有限公司 国有法人 2.27% 17,385,951 顺利办控股有限公司 境内非国有法人 2.23% 17,040,000 冻结 17,040,000 浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.62% 12,400,354 冻结 9,048,644 丁桂珠 境内自然人 1.50% 11,500,000 董亮 境内自然人 1.40% 10,700,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 连良桂 128,536,103 人民币普通股 128,536,103 百达永信投资有限公司 45,614,455 人民币普通股 45,614,455 彭聪 38,132,937 人民币普通股 38,132,937 青海省国有资产投资管理有限公司 36,150,000 人民币普通股 36,150,000 深圳华涵投资控股有限公司 22,625,900 人民币普通股 22,625,900 西宁城市投资管理有限公司 17,385,951 人民币普通股 17,385,951 顺利办控股有限公司 17,040,000 人民币普通股 17,040,000 浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙） 12,400,354 人民币普通股 12,400,534 丁桂珠 11,500,000 人民币普通股 11,500,000 董亮 10,700,000 人民币普通股 10,700,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，彭聪、百达永信投资有限公司、顺利办控股有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 百达永信投资有限公司参与融资融券业务。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年1月14日，经公司总裁办公会审议，同意子公司办家（北京）数据服务有限公司经营范围增加“教育咨询服务”类目，其他注册项目保持不变。 2、2023年3月2日，经公司总裁办公会审议，同意子公司办家（北京）数据服务有限公司出资设 立全资子公司北京莱拉科技有限公司，注册资本100万元。2023年3月22日完成工商注册登记手续。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：顺利办信息服务股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 8,105,205.69 28,008,614.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 6,750,938.06 10,721,527.36 应收款项融资预付款项 3,404,232.19 11,910,387.12 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 43,210,603.50 39,026,785.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 336,862.01 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,441,857.32 610,953.02 流动资产合计 64,249,698.77 90,278,267.57 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 22,860,441.77 22,965,441.77 其他权益工具投资其他非流动金融资产 50,500,000.00 50,500,000.00 投资性房地产 46,018,655.48 46,404,753.44 固定资产 16,938,876.03 17,091,713.63 在建工程生产性生物资产油气资产 使用权资产 1,215,494.86 1,520,609.56 无形资产 5,625.00 6,187.
