丽臣实业：2023年一季度报告

证券代码：001218证券简称：丽臣实业公告编号：2022-034 湖南丽臣实业股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 719,828,585.52 643,572,644.55 11.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,657,288.87 30,318,401.11 27.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 33,879,558.10 27,812,548.77 21.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） 68,667,369.63 6,277,086.52 993.94% 基本每股收益（元/股） 0.31 0.24 29.17% 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.24 29.17% 加权平均净资产收益率 1.86% 1.49% 0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,636,208,552.62 2,680,580,259.72 -1.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,100,402,010.64 2,061,749,797.59 1.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,652.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,064,277.21 委托他人投资或管理资产的损益 2,643,186.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 208,048.74 减：所得税影响额 1,150,433.54 合计 4,777,730.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减比例 主要原因分析 交易性金融资产 216,495,282.20 - 100.00% 主要原因为利用闲置资金购买理财产品所致 预付款项 12,430,000.05 54,972,342.40 -77.39% 主要原因为春节储备原料到货所致 在建工程 60,997,433.26 25,924,362.42 135.29% 主要原因为上海奥威25万吨募投项目开支所致 其他非流动资产 35,895,190.23 12,623,156.50 184.36% 主要原因为上海奥威25万吨募投项目预付工程款增加所致 交易性金融负债 - 297,150.00 -100.00% 主要原因为远期外汇合约到期结算所致 应付职工薪酬 9,494,722.52 20,045,282.33 -52.63% 主要原因为本期支付了2022年度年终奖金所致 应交税费 5,114,146.96 7,831,173.60 -34.70% 主要原因为本期应交税金减少所致 租赁负债 299,753.83 600,573.53 -50.09% 主要原因为新租成品仓库及支付了租金所致 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减比例 主要原因分析 税金及附加 3,046,143.02 2,159,533.82 41.06% 主要原因为本期缴纳税金增加所致 利息费用 -828,750.00 11,987.50 -7013.45% 主要原因为本期收到政府贴息补助 其他收益 3,064,277.21 1,139,172.29 168.99% 主要原因为本期收到政府补助增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,551,893.45 1,970,210.91 80.28% 主要原因为本期应收账款收回，相应坏账准备计提减少所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 -60,051.61 -100.00% 主要原因为上期处置废旧设备所致 营业外收入 225,875.82 86,476.76 161.20% 主要原因为本期无需支付款项增加所致 营业外支出 5,175.08 100,683.11 -94.86% 主要原因为本期报废设备减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 88,621.74 0.00 100.00% 主要原因为本期存货跌价准备转回所致 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减比例 主要原因分析 经营活动产生的现金流量净额 68,667,369.63 6,277,086.52 993.94% 主要原因为本期销售回款增加以及收到出口退税、增值税增量留抵退税增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,931,965.71 33,687,921.89 69.00% 主要原因为本期上海奥威25万吨募投项目支付工程款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 898,924.94 -6,175,390.66 -114.56% 主要原因为本期收回相应保证金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,010 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 贾齐正 境内自然人 17.33% 21,840,000.00 21,840,000.00 侯炳阳 境内自然人 4.67% 5,880,000.00 5,880,000.00 孙建雄 境内自然人 4.67% 5,880,000.00 5,880,000.00 刘国彪 境内自然人 2.73% 3,444,000.00 3,444,000.00 叶继勇 境内自然人 2.73% 3,444,000.00 3,444,000.00 刘茂林 境内自然人 2.22% 2,800,000.00 2,800,000.00 龚小中 境内自然人 2.00% 2,521,400.00 0.00 郑钢 境内自然人 2.00% 2,520,000.00 2,520,000.00 贵仁俊 境内自然人 1.89% 2,380,000.00 0.00 欧莎 境内自然人 1.61% 2,030,000.00 2,030,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 龚小中 2,521,400.00 人民币普通股 2,521,400.00 贵仁俊 2,380,000.00 人民币普通股 2,380,000.00 曾学东 1,974,000.00 人民币普通股 1,974,000.00 刘奕雯 1,476,320.00 人民币普通股 1,476,320.00 段玉臣 1,307,000.00 人民币普通股 1,307,000.00 高焱 1,302,000.00 人民币普通股 1,302,000.00 李平洲 1,218,000.00 人民币普通股 1,218,000.00 刘斌 1,188,100.00 人民币普通股 1,188,100.00 罗文姗 1,152,000.00 人民币普通股 1,152,000.00 苏文良 1,050,000.00 人民币普通股 1,050,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 贾齐正、孙建雄、侯炳阳、刘国彪、叶继勇、郑钢为一致行动人，曾学东和高焱为夫妻关系。除上述关系外，公司未知悉前10名股 东之间、前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南丽臣实业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 720,657,665.61 923,820,144.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产 216,495,282.20 衍生金融资产应收票据 1,170,000.00 1,300,000.00 应收账款 337,390,745.81 401,760,171.47 应收款项融资 11,079,968.10 13,587,745.88 预付款项 12,430,000.05 54,972,342.40 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,227,593.17 9,752,077.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 353,896,322.88 335,782,635.30 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 17,219,999.23 24,352,288.77 流动资产合计 1,680,567,577.05 1,765,327,405.77 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产 41,667,054.72 42,302,582.24 固定资产 602,953,055.81 617,223,212.76 在建工程 60,997,433.26 25,924,362.42 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,921,768.82 2,007,315.67 无形资产 169,593,070.64 170,662,716.13 开发支出商誉长期待摊费用 530,688.24 599,908.41 递延所得税资产 42,082,713.85 43,909,599.82 其他非流动资产 35,895,190.23 12,623,156.50 非流动资产合计 955,640,975.57 915,252,853.95 资产总计 2,636,208,552.62 2,680,580,259.72 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 297,150.00 衍生金融负债应付票据 160,757,425.85 196,968,631.86 应付账款 234,512,731.62 268,271,473.86 预收款项合同负债 32,158,960.42 31,195,414.72 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,494,722.52 20,045,282.33 应交税费 5,114,146.96 7,831,173.60 其他应付款 5,234,579.74 4,666,094.05 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,691,494.71 1,545