丽臣实业：2022年三季度报告

证券代码：001218证券简称：丽臣实业公告编号：2022-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 849,744,814.60 12.18% 2,172,451,652.14 10.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,927,203.74 -21.06% 77,485,040.19 -39.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,665,320.83 -19.06% 67,788,905.33 -44.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 163,553,211.28 72.54% 基本每股收益（元/股） 0.21 -40.80% 0.61 -55.47% 稀释每股收益（元/股） 0.21 -40.80% 0.61 -55.47% 加权平均净资产收益率 1.34% -2.01% 3.83% -9.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,635,811,196.48 2,443,821,927.10 7.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,018,503,191.68 2,020,927,648.58 -0.12% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -137,412.80 -314,740.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,510,569.56 4,954,407.23 委托他人投资或管理资产的损益 2,927,084.03 7,735,631.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,028.54 252,526.54 减：所得税影响额 997,329.34 2,931,689.97 合计 3,261,882.91 9,696,134.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减比例 主要原因分析 交易性金融资产 302,843,858.60 50,000,000.00 505.69% 主要原因系报告期利用闲置资金理财所致。 应收款项融资 28,343,059.99 12,253,437.20 131.31% 主要原因系报告期票据结算增加所致。 预付款项 43,924,863.60 16,750,937.47 162.22% 主要原因系报告期原料价格上涨，预付原料结算款增加所致。 其他应收款 1,147,813.20 864,267.88 32.81% 主要原因系报告期内因业务需要员工借支备用金略有增加所致。 其他流动资产 23,257,176.45 10,281,182.93 126.21% 主要原因系报告期募投项目竣工交验部分资产适用一次性税前扣除企业所得税政策所致。 在建工程 99,736,879.19 12,127,483.44 722.40% 主要原因系报告期募投项目购置设备、施工等开支及上海奥威25万吨募投项目购置土地款转入所致。 其他非流动资产 12,647,160.41 90,652,456.62 -86.05% 主要原因系报告期上海奥威25万吨募投项目购置土地款转入“在建工程”所致。 应付票据 236,484,786.76 83,890,178.70 181.90% 主要原因系报告期公司通过开具银行承兑汇票方式结算金额增加所致。 合同负债 49,881,249.78 20,064,142.19 148.61% 主要原因系报告期客户预收货款增加所致。 应付职工薪酬 9,748,387.42 19,166,542.21 -49.14% 主要原因系上期末应付职工薪酬含尚未支付的年终奖金所致。 应交税费 15,045,581.28 7,192,198.76 109.19% 主要原因系报告期末应交税费增加所致。 其他流动负债 3,704,361.99 2,008,998.95 84.39% 主要原因系报告期末预收货款增加所致。 递延所得税负债 35,716,613.37 24,817,406.97 43.92% 主要原因系募投项目竣工交验部分资产适用一次性税前扣除企业所得税政策所致。 股本 125,993,700.00 89,995,500.00 40.00% 主要原因系报告期实施资本公积转增股本的权益分配所致。 专项储备 1,358,911.00 272,458.09 398.76% 主要原因系报告期按规定计提金额高于使用金额所致。 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 主要原因分析 税金及附加 12,066,204.40 7,622,299.12 58.30% 主要原因系报告期缴纳税金有所增加所致。 财务费用 -18,791,328.14 6,851,717.59 -374.26% 主要原因系报告期内利用存款理财取得的收益及外汇汇兑收益增加所致。 其他收益 4,637,557.23 8,933,864.64 -48.09% 主要原因系报告期内收到的政府补助较上期减少所致。 投资收益 7,735,631.57 1,059,529.52 630.10% 主要原因系报告期内公司充分利用闲置资金购买理财产品并产生相应收益所致。 信用减值损失 -2,993,123.80 -1,512,151.68 97.94% 主要原因系报告期内计提的坏账准备增多所致。 资产减值损失 -7,566,798.18 -292,227.16 2489.35% 主要原因系报告期内计提存货跌价增加所致。 资产处置收益 -38,834.86 74,550.41 -152.09% 主要原因系报告期内固定资产处置产生的损失所致。 营业外收入 323,082.82 230,430.25 40.21% 主要原因系报告期内无需支付款项及客户赞助款增加所致。 营业外支� 346,461.93 524,059.70 -33.89% 主要原因为报告期内固定资产报废损失较上年减少所致。 所得税费用 6,609,836.43 9,482,992.35 -30.30% 主要原因系报告期内利润总额下降所致。 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 主要原因分析 经营活动产生的现金流量净额 163,553,211.28 94,793,365.28 72.54% 主要原因系报告期内支付税费减少以及管理经营性流�减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -307,201,943.27 -112,197,736.41 173.80% 主要原因系报告期内利用闲置资金股买理财尚未赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,498,013.55 963,797,092.58 -100.16% 主要原因系上期新股发行募集资金到账所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,567 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 贾齐正 境内自然人 17.33% 21,840,000 21,840,000 - 0 侯炳阳 境内自然人 4.67% 5,880,000 5,880,000 - 0 孙建雄 境内自然人 4.67% 5,880,000 5,880,000 - 0 刘国彪 境内自然人 2.73% 3,444,000 3,444,000 - 0 叶继勇 境内自然人 2.73% 3,444,000 3,444,000 - 0 刘茂林 境内自然人 2.22% 2,800,000 2,800,000 - 0 龚小中 境内自然人 2.00% 2,521,400 2,521,400 - 0 郑钢 境内自然人 2.00% 2,520,000 2,520,000 - 0 贵仁俊 境内自然人 1.89% 2,380,000 2,380,000 - 0 欧莎 境内自然人 1.61% 2,030,000 2,030,000 - 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴海晖 661,578 人民币普通股 661,578 南京市君羊投资有限公司－君羊优选一号私募证券投资基金 361,246 人民币普通股 361,246 钱峻昕 287,600 人民币普通股 287,600 孙毓鸿 248,467 人民币普通股 248,467 余火明 172,727 人民币普通股 172,727 张学庆 142,520 人民币普通股 142,520 王小平 137,580 人民币普通股 137,580 沈燕 132,040 人民币普通股 132,040 赵树金 127,240 人民币普通股 127,240 邓玲 124,400 人民币普通股 124,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 贾齐正、侯炳阳、刘国彪、叶继勇、郑钢、孙建雄为一致行动人。除上述关系外，公司未知悉前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南丽臣实业股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 651,118,132.59 782,189,409.80 结算备付金拆出资金交易性金融资产 302,843,858.60 50,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 429,456,645.49 374,765,397.18 应收款项融资 28,343,059.99 12,253,437.20 预付款项 43,924,863.60 16,750,937.47 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,147,813.20 864,267.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 277,455,013.48 310,035,444.08 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 23,257,176.45 10,281,182.93 流动资产合计