元道通信：2023年一季度报告
证券代码：301139证券简称：元道通信公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 439,108,315.94 416,939,333.64 5.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,416,920.68 19,843,347.51 7.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,195,433.09 17,018,838.93 1.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -193,110,663.71 -193,186,775.86 0.04% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.22 -18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.22 -18.18% 加权平均净资产收益率 1.15% 2.98% -1.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,531,513,397.55 2,791,964,144.33 -9.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,868,672,229.38 1,847,255,308.70 1.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,368.30 主要系固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,298,560.59 主要系政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 561,207.02 主要系银行结构性存款等理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,340.68 主要系违约和赔偿金支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,084,667.13 主要系增值税进项加计扣除 减：所得税影响额 744,974.77 合计 4,221,487.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税进项加计扣除。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用☑不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,437 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李晋 境内自然人 26.85% 32,644,130 32,644,130 海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司－潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 9.68% 11,764,710 11,764,710 燕鸿 境内自然人 6.58% 7,994,930 7,994,930 吴志锋 境内自然人 5.18% 6,299,940 6,299,940 石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.93% 6,000,000 6,000,000 嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.88% 3,500,000 3,500,000 马静 境内自然人 1.80% 2,189,000 2,189,000 质押 2,189,000 立昂技术股份有限公司 境内非国有法人 1.79% 2,176,000 2,176,000 林菲 境内自然人 1.32% 1,600,000 1,600,000 房栋梁 境内自然人 1.28% 1,560,000 1,560,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张秀 684,449 人民币普通股 684,449 朱泽嘉 269,967 人民币普通股 269,967 王泽雄 245,600 人民币普通股 245,600 王晓虹 179,744 人民币普通股 179,744 黄璇 175,000 人民币普通股 175,000 华泰证券股份有限公司 171,280 人民币普通股 171,280 薛金勇 170,700 人民币普通股 170,700 王瑞林 165,000 人民币普通股 165,000 施锦鸿 142,200 人民币普通股 142,200 林世春 130,000 人民币普通股 130,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的控股股东、实际控制人李晋为公司股东石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司的控股股东、实际控制人李晋与公司股东石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）构成一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.公司股东张秀通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有 限公司客户信用交易担保证券账户持有684,449股，实际合计持有684,449股； 2.公司股东朱泽嘉通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有269,967股，实际合计持有269,967股； 3.公司股东王泽雄通过普通证券账户持有0股，通过安信证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有245,600股，实际合计持有245,600股； 4.公司股东王晓虹通过普通证券账户持有0股，通过安信证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有179,744股，实际合计持有179,744股； 5.公司股东薛金勇通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券 有限公司客户信用交易担保证券账户持有170,700股，实际合计持有170,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李晋 32,644,130 0 0 32,644,130 首发前限售股 2026年1月8日 海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司－潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙） 11,764,710 0 0 11,764,710 首发前限售股 2023年7月8日 燕鸿 7,994,930 0 0 7,994,930 首发前限售股 2024年1月8日 吴志锋 6,299,940 0 0 6,299,940 首发前限售股 2024年1月8日 石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙） 6,000,000 0 0 6,000,000 首发前限售股 2026年1月8日 嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业（有限合伙） 3,500,000 0 0 3,500,000 首发前限售股 2023年7月8日 马静 2,189,000 0 0 2,189,000 首发前限售股 2023年7月8日 立昂技术股份有限公司 2,176,000 0 0 2,176,000 首发前限售股 2023年7月8日 林菲 1,600,000 0 0 1,600,000 首发前限售股 2023年7月8日 房栋梁 1,560,000 0 0 1,560,000 首发前限售股 2023年7月8日 首次公开发行网下配售限售股 1,568,672 1,568,672 0 0 首次公开发行网下配售限售股份 2023年1月9日 合计其他限售股股东 15,452,090 0 0 15,452,090 首发前限售股 2023年7月8日 合计 92,749,472 1,568,672 0 91,180,800 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：元道通信股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 637,872,827.49 1,120,584,831.67 结算备付金拆出资金交易性金融资产 300,000,000.00 150,000,000.00 衍生金融资产应收票据 12,112,935.39 5,530,126.34 应收账款 1,087,384,240.04 1,033,976,025.80 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 21,790,419.01 13,495,053.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,741,935.40 20,768,665.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 79,001,278.31 31,438,417.59 合同资产 293,462,726.24 331,547,818.08 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 83,672.37 156,904.95 流动资产合计 2,450,450,034.25 2,707,497,843.87 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 773,330.26 773,366.39 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 42,937,919.03 45,076,739.01 在建工程 0.00 103,013.27 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 3,813,818.75 4,170,739.01 开发支出商誉 1,528,223.32 1,528,223.32 长期待摊费用 616,000.08 621,500.07 递延所得税资产 31,394,071.86 32,192,719.39 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 81,063,363.30 84,466,300.46 资产总计 2,531,513,397.55 2,791,964,144.33 流动负债： 短期借款 88,599,039.28 170,325,115.65 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 172,589,744.29 275,413,568.52 应付账款 256,200,400.78 304,839,659.37 预收款项 0.00 0.00 合同负债 599,692.25 284,618.80 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 26,962,418.16 61,224,304.55 应交税费 99,909,504.90 110,540,195.11 其他应付款 5,819,637.54 3,544,206.53 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 10,348,457.61 15,073,372.22 其他流动负债 77,246.52 33,287.35 流动负债合计 661,106,141.33 941,278,328.10 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 0
